Comparaison Détaillée d'Actions FactSet Research [FDS] vs CME [CME]
FactSet Research
CME
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : FactSet Research gagne sur 9 métriques, CME gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | FactSet Research | CME | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,80 | 25,52 | FactSet Research |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,78 | 3,42 | CME |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,28 | 13,60 | CME |
| Ratio PEG | 0,24 | 1,63 | FactSet Research |
| VE/BAIIA | 12,87 | 21,26 | FactSet Research |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,72% | 58,59% | CME |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,71% | 66,87% | CME |
| Marge BAIIA (12M) | 29,71% | 66,87% | CME |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,13% | 13,61% | FactSet Research |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,19% | 1,74% | FactSet Research |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $614,66 M | $3,60 Md | CME |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,03% | 21,25% | CME |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,51 | 14,77 | FactSet Research |
| Valeur d'Entreprise | $11,66 Md | $96,67 Md | CME |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,02 | 15,03 | FactSet Research |
| Marge Brute (12M) | N/A | 86,90% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $61 | $18 | FactSet Research |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,56 | $10,33 | FactSet Research |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 0,43 | CME |
Analyse de Performance Actions FactSet Research vs CME
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | 0,02% | 0,28% | -21,74% | -37,08% | -32,05% | -40,58% |
| CME | 0,97% | 2,56% | 4,44% | -1,36% | 5,05% | 16,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | -38,03% | -28,26% | -16,63% | 71,18% | 226,39% | 741,25% |
| CME | 21,25% | 56,47% | 60,03% | 199,04% | 402,50% | 323,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : FactSet Research vs CME
FactSet Research
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour FactSet, avec un manque à gagner sur les bénéfices et des dégradations d'analystes compensés par des développements positifs tels que l'intégration de l'IA et la diminution des ventes à découvert. La volatilité du titre et les préoccupations concernant sa valorisation créent de l'incertitude, ce qui en fait un mois important mais complexe pour les investisseurs.
CME
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de mouvements stratégiques pour CME Group, avec une incursion significative dans le trading de cryptomonnaies 24h/24 et 7j/7, parallèlement à une solide performance dans son activité principale des métaux et une optimisation du portefeuille grâce à la vente d'OSTTRA. Cependant, un sentiment mitigé des analystes et des ventes par des initiés introduisent un certain degré de prudence, faisant de ce mois un mois mitigé mais globalement positif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : FactSet Research vs CME
| Métrique | FDS | CME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,64B | $95,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 715 240 | 1 908 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 727 873 | 1 922 913 |
| Dernière Clôture | $283,13 | $271,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $272,50 - $499,87 | $213,94 - $290,79 |
| % du Plus Haut 52S | -43,36% | -6,65% |
| Plus Haut Historique | $499,87 (Nov 11, 2024) | $290,79 (Jun 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,36% | -6,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,67% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,28 | 13,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $57,91 | $77,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,41 | $5,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $726,26M | $4,20B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $519,30M | $2,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $11,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : FactSet Research vs CME
| Métrique | FDS | CME |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,80 | 25,52 |
| C/B Prospectif | 14,82 | 25,42 |
| Ratio PEG | 0,24 | 1,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,51 | 14,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,78 | 3,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,64B | $95,00B |
| Valeur d'Entreprise | $11,66B | $96,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,02 | 15,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,87 | 21,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $57,91 | $77,13 |
Comparaison des États Financiers : FactSet Research vs CME
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | CME |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | $1,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $206,70M |
| Bénéfice Brut | N/A | $1,44B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $1,11B |
| BAIIA | N/A | $476,30M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | $1,24B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $288,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | $956,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | CME |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $278,55M | $1,41B |
| Total des Actifs Circulants | $707,64M | $123,45B |
| Total des Passifs Circulants | $481,83M | $121,42B |
| Dette à Long Terme | $1,63B | $3,42B |
| Total des Capitaux Propres | $2,06B | $27,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,10B | $4,69B |
| Immobilisations Corporelles | $197,87M | $371,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | CME |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $212,28M | $838,30M |
| Dépenses d'Investissement | $-25,23M | $-14,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | $228,60M | $1,10B |
| Remboursement de Dette | $-542,50M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-80,70M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FDS | CME |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 4,63M |
| Short Ratio | 3,83 | 2,42 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 715 240 | 1 908 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 727 873 | 1 922 913 |
| Shares Outstanding | 37,81M | 359,61M |
| Float Shares | 37,63M | 358,80M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : FactSet Research vs CME
| Métrique | FDS | CME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $11,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $30,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 09, 2025 |