Comparaison Détaillée d'Actions FactSet Research [FDS] vs Coinbase Global [COIN]
FactSet Research
Coinbase Global
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : FactSet Research gagne sur 12 métriques, Coinbase Global gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. FactSet Research semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | FactSet Research | Coinbase Global | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,80 | 36,24 | FactSet Research |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,78 | 7,97 | FactSet Research |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,28 | 38,83 | Coinbase Global |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,01 | Coinbase Global |
| VE/BAIIA | 12,87 | 46,39 | FactSet Research |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,72% | 42,67% | Coinbase Global |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,71% | 14,43% | FactSet Research |
| Marge BAIIA (12M) | 29,71% | 14,43% | FactSet Research |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,13% | 27,96% | FactSet Research |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,19% | 0,76% | FactSet Research |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $614,66 M | $2,56 Md | Coinbase Global |
| Rendement 1 An | -38,03% | 119,41% | Coinbase Global |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,51 | 14,40 | FactSet Research |
| Valeur d'Entreprise | $11,66 Md | $93,71 Md | Coinbase Global |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,02 | 13,97 | FactSet Research |
| Marge Brute (12M) | N/A | 71,53% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $61 | $27 | FactSet Research |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,56 | $10,37 | FactSet Research |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 3,68 | FactSet Research |
Analyse de Performance Actions FactSet Research vs Coinbase Global
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | 0,02% | 0,28% | -21,74% | -37,08% | -32,05% | -40,58% |
| Coinbase Global | -7,75% | -6,05% | 13,21% | -8,21% | 110,48% | 38,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research | -38,03% | -28,26% | -16,63% | 71,18% | 226,39% | 741,25% |
| Coinbase Global | 119,41% | 508,59% | 13,16% | 13,16% | 13,16% | 13,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : FactSet Research vs Coinbase Global
FactSet Research
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour FactSet, avec un manque à gagner sur les bénéfices et des dégradations d'analystes compensés par des développements positifs tels que l'intégration de l'IA et la diminution des ventes à découvert. La volatilité du titre et les préoccupations concernant sa valorisation créent de l'incertitude, ce qui en fait un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Coinbase Global
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Coinbase, avec une sous-performance des bénéfices compensée par des partenariats stratégiques avec Samsung et Mastercard, des demandes réglementaires proactives et des efforts de diversification continus. Bien que la sous-performance des bénéfices introduise une incertitude à court terme, le positionnement à long terme de la société semble se renforcer, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : FactSet Research vs Coinbase Global
| Métrique | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,64B | $96,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 715 240 | 9 524 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 727 873 | 8 818 380 |
| Dernière Clôture | $283,13 | $357,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $272,50 - $499,87 | $142,58 - $444,65 |
| % du Plus Haut 52S | -43,36% | -19,71% |
| Plus Haut Historique | $499,87 (Nov 11, 2024) | $444,65 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,36% | -19,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | 38,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,43% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,28 | 38,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $57,91 | $47,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,41 | $29,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $726,26M | $1,81B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $519,30M | $388,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : FactSet Research vs Coinbase Global
| Métrique | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,80 | 36,24 |
| C/B Prospectif | 14,82 | 105,26 |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,51 | 14,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,78 | 7,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,64B | $96,55B |
| Valeur d'Entreprise | $11,66B | $93,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,02 | 13,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,87 | 46,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 3,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $57,91 | $47,17 |
Comparaison des États Financiers : FactSet Research vs Coinbase Global
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | $2,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $502,64M |
| Bénéfice Brut | N/A | $1,53B |
| Recherche et Développement | N/A | $355,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $740,17M |
| BAIIA | N/A | $791,85M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | $82,46M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $16,85M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | $65,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $278,55M | $8,05B |
| Total des Actifs Circulants | $707,64M | $17,45B |
| Total des Passifs Circulants | $481,83M | $6,93B |
| Dette à Long Terme | $1,63B | $4,32B |
| Total des Capitaux Propres | $2,06B | $10,47B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,10B | $5,03B |
| Immobilisations Corporelles | $197,87M | $83,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $212,28M | $-779,38M |
| Dépenses d'Investissement | $-25,23M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $228,60M | $-182,73M |
| Remboursement de Dette | $-542,50M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-80,70M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 13,81M |
| Short Ratio | 3,83 | 1,72 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 715 240 | 9 524 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 727 873 | 8 818 380 |
| Shares Outstanding | 37,81M | 253,64M |
| Float Shares | 37,63M | 212,70M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : FactSet Research vs Coinbase Global
| Métrique | FDS | COIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |