Comparaison Détaillée d'Actions Flowers Foods [FLO] vs Kraft Heinz [KHC]
Flowers Foods
Kraft Heinz
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Flowers Foods gagne sur 10 métriques, Kraft Heinz gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Flowers Foods | Kraft Heinz | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,28 | 13,01 | Flowers Foods |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,90 | 0,73 | Kraft Heinz |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,61 | 51,12 | Kraft Heinz |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,00 | Kraft Heinz |
| VE/BAIIA | 7,07 | 7,79 | Flowers Foods |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,30% | -20,83% | Flowers Foods |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,28% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Marge BAIIA (12M) | 7,28% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,61% | -11,64% | Flowers Foods |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,99% | 3,90% | Flowers Foods |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $280,58 M | $3,02 Md | Kraft Heinz |
| Rendement du Dividende | 3,02% | 7,30% | Kraft Heinz |
| Rendement 1 An | -44,43% | -28,90% | Kraft Heinz |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 1,19 | Flowers Foods |
| Valeur d'Entreprise | $3,66 Md | $48,87 Md | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 1,93 | Flowers Foods |
| Marge Brute (12M) | 48,82% | 34,37% | Flowers Foods |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $21 | Flowers Foods |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $-4,46 | Flowers Foods |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | 0,13 | Kraft Heinz |
Analyse de Performance Actions Flowers Foods vs Kraft Heinz
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers Foods | -0,63% | -3,77% | -15,41% | -20,00% | -31,66% | -39,08% |
| Kraft Heinz | -0,16% | -3,95% | -6,11% | -5,33% | -13,95% | -18,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers Foods | -44,43% | -52,32% | -49,68% | -51,86% | 14,13% | 52,13% |
| Kraft Heinz | -28,90% | -29,92% | -22,14% | -67,64% | -20,88% | -12,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Flowers Foods vs Kraft Heinz
Flowers Foods
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté une image mitigée pour Flowers Foods, avec un léger dépassement des bénéfices compensé par un chiffre d'affaires manqué et des prévisions prudentes. L'annonce du départ à la retraite du directeur financier (CFO) ajoute une autre couche de complexité, mais l'augmentation des investissements institutionnels et les analyses de sous-évaluation offrent certains contrepoints positifs, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Kraft Heinz
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Kraft Heinz, avec des dégradations d'analystes et une volatilité de l'action compensées par une recommandation « Achat Fort » et des spéculations sur une acquisition par Berkshire Hathaway. La scission d'entreprise en cours ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Flowers Foods vs Kraft Heinz
| Métrique | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,68B | $29,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 845 300 | 14 733 160 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 434 267 | 16 817 733 |
| Dernière Clôture | $12,52 | $25,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,42 - $23,44 | $24,85 - $36,31 |
| % du Plus Haut 52S | -46,59% | -31,04% |
| Plus Haut Historique | $30,16 (Nov 28, 2022) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -58,49% | -74,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,20% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,61 | 51,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,73 | $34,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,38 | $2,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $510,71M | $4,40B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $217,33M | $2,75B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,02% | 7,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,48 | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Flowers Foods vs Kraft Heinz
| Métrique | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,28 | 13,01 |
| C/B Prospectif | 9,82 | 8,28 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 1,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,90 | 0,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,68B | $29,70B |
| Valeur d'Entreprise | $3,66B | $48,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 1,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,07 | 7,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | 0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,73 | $34,93 |
Comparaison des États Financiers : Flowers Foods vs Kraft Heinz
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,24B | $6,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | $636,06M | $4,17B |
| Bénéfice Brut | $606,78M | $2,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $93,41M | $1,29B |
| BAIIA | $137,17M | $1,59B |
| Revenu Avant Impôts | $78,46M | $-8,17B |
| Impôt sur le Revenu | $20,10M | $-344,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $58,37M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $7,34M | $2,11B |
| Total des Actifs Circulants | $715,30M | $9,46B |
| Total des Passifs Circulants | $568,72M | $7,24B |
| Dette à Long Terme | $2,05B | $20,93B |
| Total des Capitaux Propres | $1,42B | $49,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $978,23M | $2,40B |
| Immobilisations Corporelles | $2,90B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $125,58M | $706,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-25,54M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $110,08M | $482,00M |
| Remboursement de Dette | $-67,22M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,50M | $-225,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,16M | 59,06M |
| Short Ratio | 4,87 | 4,10 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 845 300 | 14 733 160 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 434 267 | 16 817 733 |
| Shares Outstanding | 210,60M | 1,20B |
| Float Shares | 196,07M | 851,69M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Flowers Foods vs Kraft Heinz
| Métrique | FLO | KHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,48 | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,02% | 7,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,95% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $2,07 | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | Nov 29, 2024 | Aug 29, 2025 |