Comparaison Détaillée d'Actions Shift4 Payments [FOUR] vs Amdocs [DOX]
Shift4 Payments
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Amdocs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Shift4 Payments gagne sur 5 métriques, Amdocs gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Amdocs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shift4 Payments | Amdocs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,89 | 16,66 | Amdocs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,41 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 186,68 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,20 | Shift4 Payments |
| VE/BAIIA | 12,18 | 9,66 | Amdocs |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,11% | 11,94% | Amdocs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,16% | 17,69% | Amdocs |
| Marge BAIIA (12M) | 9,16% | 17,69% | Amdocs |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,28% | 15,73% | Shift4 Payments |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,61% | 7,87% | Amdocs |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $310,60 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rendement 1 An | -18,40% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 1,95 | Shift4 Payments |
| Valeur d'Entreprise | $7,41 Md | $9,59 Md | Amdocs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 2,06 | Shift4 Payments |
| Marge Brute (12M) | 30,27% | 37,86% | Amdocs |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $52 | $41 | Shift4 Payments |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,66 | $4,94 | Amdocs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,69 | 0,52 | Amdocs |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shift4 Payments vs Amdocs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift4 Payments | 2,34% | -0,46% | -9,91% | -23,83% | 5,23% | -27,40% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift4 Payments | -18,40% | 84,95% | 32,42% | 134,53% | 134,53% | 134,53% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shift4 Payments vs Amdocs
Shift4 Payments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Shift4 Payments, avec des développements positifs tels que le partenariat avec Blue Origin et l'acquisition de Global Blue, compensés par des bénéfices décevants et des révisions prudentes des analystes. L'augmentation de l'investissement institutionnel et l'expansion de la ligne de crédit apportent une certaine optimisme, mais le tableau général est mitigé et nécessite une surveillance attentive des performances futures.
Amdocs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Amdocs a présenté un bilan mitigé en octobre, avec un léger dépassement des bénéfices et des investissements continus dans l'IA compensés par une baisse des revenus. Les notes positives des analystes et l'activité institutionnelle suggèrent de la confiance, mais la tendance des revenus mérite une surveillance attentive. Dans l'ensemble, le mois présente des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shift4 Payments vs Amdocs
| Métrique | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,99B | $9,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 654 390 | 959 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 738 153 | 866 193 |
| Dernière Clôture | $78,66 | $82,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $68,09 - $127,50 | $78,61 - $95,41 |
| % du Plus Haut 52S | -38,31% | -13,60% |
| Plus Haut Historique | $127,50 (Feb 17, 2025) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -38,31% | -17,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 186,68 | 23,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,14 | $31,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $44,14 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $512,00M | $737,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $417,24M | $563,54M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shift4 Payments vs Amdocs
| Métrique | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,89 | 16,66 |
| C/B Prospectif | 15,98 | 11,71 |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,41 | 2,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,99B | $9,09B |
| Valeur d'Entreprise | $7,41B | $9,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 2,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,18 | 9,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,69 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,14 | $31,85 |
Comparaison des États Financiers : Shift4 Payments vs Amdocs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $848,30M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $591,30M | $711,15M |
| Bénéfice Brut | $257,00M | $433,29M |
| Recherche et Développement | N/A | $86,85M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $21,70M | $202,47M |
| BAIIA | $121,10M | $252,11M |
| Revenu Avant Impôts | $11,40M | $190,77M |
| Impôt sur le Revenu | $-8,10M | $35,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,50M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,17B | $247,39M |
| Total des Actifs Circulants | $1,84B | $1,56B |
| Total des Passifs Circulants | $1,36B | $1,34B |
| Dette à Long Terme | $2,18B | $748,93M |
| Total des Capitaux Propres | $1,02B | $3,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $-259,60M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $334,80M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $120,40M | $195,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-31,80M | $-15,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | $44,80M | $156,49M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-62,90M | $-135,24M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,95M | 4,41M |
| Short Ratio | 8,57 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 654 390 | 959 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 738 153 | 866 193 |
| Shares Outstanding | 69,26M | 112,89M |
| Float Shares | 54,21M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,33% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shift4 Payments vs Amdocs
| Métrique | FOUR | DOX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |