Comparaison Détaillée d'Actions Five Point Holdings [FPH] vs Smith Douglas Homes [SDHC]
Five Point Holdings
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Smith Douglas Homes
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Five Point Holdings gagne sur 8 métriques, Smith Douglas Homes gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Smith Douglas Homes semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Five Point Holdings | Smith Douglas Homes | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,63 | 10,85 | Five Point Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 1,98 | Five Point Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,70 | 18,41 | Smith Douglas Homes |
| Ratio PEG | -0,07 | 0,04 | Five Point Holdings |
| VE/BAIIA | 50,04 | 5,03 | Smith Douglas Homes |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,43% | 1,43% | Five Point Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -163,19% | 7,70% | Smith Douglas Homes |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 7,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,41% | 26,80% | Smith Douglas Homes |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,64% | 13,48% | Smith Douglas Homes |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $115,99 M | $15,25 M | Five Point Holdings |
| Rendement 1 An | 49,38% | -53,22% | Five Point Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 0,89 | Smith Douglas Homes |
| Valeur d'Entreprise | $2,04 Md | $552,95 M | Five Point Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,33 | 0,55 | Smith Douglas Homes |
| Marge Brute (12M) | 45,10% | 23,19% | Five Point Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $114 | Smith Douglas Homes |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,08 | $1,62 | Smith Douglas Homes |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Point Holdings | -1,48% | -0,83% | 1,70% | 4,36% | 24,27% | 59,31% |
| Smith Douglas Homes | -1,37% | -2,80% | -16,59% | -12,02% | -12,38% | -30,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Point Holdings | 49,38% | 165,04% | 33,41% | -62,47% | -62,47% | -62,47% |
| Smith Douglas Homes | -53,22% | -30,22% | -30,22% | -30,22% | -30,22% | -30,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
Five Point Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Five Point Holdings, avec une baisse significative des bénéfices nets compensée par des notations positives d'analystes, des achats d'initiés et des progrès sur les projets de développement. Le prochain rapport sur les bénéfices et le vote du Conseil des superviseurs sont des catalyseurs clés qui façonneront le récit de l'investissement.
Smith Douglas Homes
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une surprise positive sur le chiffre d'affaires et une annonce de rachat d'actions, mais celles-ci ont été contrecarrées par des indicateurs techniques baissiers et des dégradations de la part de certains analystes. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant d'octobre un mois important mais pas décisivement positif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $899,85M | $904,54M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 111 620 | 133 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 139 943 | 91 647 |
| Dernière Clôture | $5,99 | $17,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,42 - $6,71 | $16,28 - $39,46 |
| % du Plus Haut 52S | -10,73% | -56,06% |
| Plus Haut Historique | $16,74 (May 15, 2017) | $39,50 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -64,22% | -56,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,85% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,77% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,63% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,70 | 18,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $8,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,53 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $150,74M | $-35 481 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-43 298 752 | $10,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,63 | 10,85 |
| C/B Prospectif | 9,21 | 8,37 |
| Ratio PEG | -0,07 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 0,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 1,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $899,85M | $904,54M |
| Valeur d'Entreprise | $2,04B | $552,95M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,33 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 50,04 | 5,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $8,87 |
Comparaison des États Financiers : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,47M | $223,92M |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,10M | $171,99M |
| Bénéfice Brut | $3,37M | $51,94M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-12,22M | $17,24M |
| BAIIA | $-10,96M | $18,53M |
| Revenu Avant Impôts | $9,92M | $17,18M |
| Impôt sur le Revenu | $1,34M | $744 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,58M | $16,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $528,33M | $16,78M |
| Total des Actifs Circulants | $2,96B | $470,00M |
| Total des Passifs Circulants | $287,19M | $44,77M |
| Dette à Long Terme | $526,59M | $100,22M |
| Total des Capitaux Propres | $2,24B | $414,83M |
| Bénéfices Non Distribués | $180,36M | $20,19M |
| Immobilisations Corporelles | $29,43M | $34,99M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,31M | $-7,64M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | $56,73M | $-35,94M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-27,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 487 121 | 398 197 |
| Short Ratio | 3,18 | 6,54 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 111 620 | 133 080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 139 943 | 91 647 |
| Shares Outstanding | 69,39M | 51,28M |
| Float Shares | 56,25M | 7,35M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |