Comparaison Détaillée d'Actions Five Point Holdings [FPH] vs Smith Douglas Homes [SDHC]
Five Point Holdings
NYSE
Chargement en cours...
Smith Douglas Homes
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Five Point Holdings gagne sur 8 métriques, Smith Douglas Homes gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Smith Douglas Homes semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Five Point Holdings | Smith Douglas Homes | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,06 | 11,59 | Five Point Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,49 | 2,12 | Five Point Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,70 | 17,86 | Smith Douglas Homes |
| Ratio PEG | 8,29 | 8,94 | Five Point Holdings |
| VE/BAIIA | 49,00 | 5,11 | Smith Douglas Homes |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,43% | 1,43% | Five Point Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -163,19% | 7,70% | Smith Douglas Homes |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 7,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,41% | 26,80% | Smith Douglas Homes |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,64% | 13,48% | Smith Douglas Homes |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $115,99 M | $15,25 M | Five Point Holdings |
| Rendement 1 An | 79,87% | -42,74% | Five Point Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 0,95 | Smith Douglas Homes |
| Valeur d'Entreprise | $2,00 Md | $561,38 M | Five Point Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,12 | 0,55 | Smith Douglas Homes |
| Marge Brute (12M) | 45,10% | 23,82% | Five Point Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $114 | Smith Douglas Homes |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,08 | $1,62 | Smith Douglas Homes |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,54 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Point Holdings | -0,19% | 0,94% | -7,27% | -0,19% | -9,31% | 42,55% |
| Smith Douglas Homes | -2,02% | -5,35% | -7,36% | -2,90% | -20,04% | -26,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Point Holdings | 79,87% | 33,00% | -1,65% | -66,42% | -66,42% | -66,42% |
| Smith Douglas Homes | -42,74% | -25,88% | -25,88% | -25,88% | -25,88% | -25,88% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $796,57M | $965,74M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 416 850 | 64 520 |
| Volume Moyen 90 Jours | 241 703 | 68 423 |
| Dernière Clôture | $5,36 | $18,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,96 - $6,71 | $16,28 - $39,50 |
| % du Plus Haut 52S | -20,12% | -53,44% |
| Plus Haut Historique | $16,74 (May 15, 2017) | $39,50 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,98% | -53,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,85% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,77% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,63% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,70 | 17,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $8,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,53 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $150,74M | $-35 481 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-43 298 752 | $13,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,06 | 11,59 |
| C/B Prospectif | 8,29 | 8,94 |
| Ratio PEG | 8,29 | 8,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,49 | 2,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $796,57M | $965,74M |
| Valeur d'Entreprise | $2,00B | $561,38M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,12 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 49,00 | 5,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,54 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $8,87 |
Comparaison des États Financiers : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,47M | $224,72M |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,10M | $171,19M |
| Bénéfice Brut | $3,37M | $53,53M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-12,22M | $20,53M |
| BAIIA | $-10,96M | $20,72M |
| Revenu Avant Impôts | $9,92M | $19,57M |
| Impôt sur le Revenu | $1,34M | $857 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,58M | $18,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $528,33M | $12,65M |
| Total des Actifs Circulants | $2,96B | $426,98M |
| Total des Passifs Circulants | $287,19M | $56,61M |
| Dette à Long Terme | $526,59M | $50,15M |
| Total des Capitaux Propres | $2,24B | $407,16M |
| Bénéfices Non Distribués | $180,36M | $18,04M |
| Immobilisations Corporelles | $29,43M | $11,82M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,31M | $-7,64M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | $56,73M | $-35,94M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-27,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 393 079 | 565 379 |
| Short Ratio | 2,37 | 7,07 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 416 850 | 64 520 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 241 703 | 68 423 |
| Shares Outstanding | 69,39M | 51,28M |
| Float Shares | 56,25M | 7,85M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 1,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Five Point Holdings vs Smith Douglas Homes
| Métrique | FPH | SDHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |