Comparaison Détaillée d'Actions Forge Global [FRGE] vs Metal Alpha [MATH]
Forge Global
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Metal Alpha
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Forge Global gagne sur 6 métriques, Metal Alpha gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Metal Alpha semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forge Global | Metal Alpha | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,33 | 8,98 | Metal Alpha |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 3,94 | Forge Global |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,58 | 0,58 | Metal Alpha |
| Ratio PEG | 3,11 | 0,37 | Metal Alpha |
| VE/BAIIA | -2,40 | 7,83 | Forge Global |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -69,06% | 35,67% | Metal Alpha |
| Marge Opérationnelle (12M) | -39,10% | 38,01% | Metal Alpha |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 38,01% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,97% | 59,52% | Metal Alpha |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,96% | 4,67% | Metal Alpha |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-41,62 M | $24 681 | Metal Alpha |
| Rendement 1 An | -7,45% | 213,33% | Metal Alpha |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 3,26 | Forge Global |
| Valeur d'Entreprise | $146,70 M | $123,36 M | Forge Global |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,62 | 2,77 | Forge Global |
| Marge Brute (12M) | 1,41% | 29,53% | Metal Alpha |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $1 | Forge Global |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,78 | $0,41 | Metal Alpha |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,25 | -1,03 | Metal Alpha |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Forge Global vs Metal Alpha
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global | -0,24% | 4,03% | -8,07% | -9,63% | 115,95% | 16,50% |
| Metal Alpha | 2,17% | 2,73% | 20,51% | 5,92% | 121,18% | 232,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global | -7,45% | -21,89% | 55,85% | 55,85% | 55,85% | 55,85% |
| Metal Alpha | 213,33% | -94,49% | -94,05% | -84,46% | -65,38% | -65,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Forge Global vs Metal Alpha
Forge Global
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Forge Global affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires et un positionnement stratégique, mais continue d'opérer à perte. Les relèvements d'analystes et l'augmentation du volume des échanges sont des signes positifs, mais les ventes par initiés et un objectif de cours prudent suggèrent des perspectives mitigées. La transition de la société vers un fournisseur d'infrastructure est un récit clé à suivre.
Metal Alpha
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Metal Alpha en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : Forge Global vs Metal Alpha
| Métrique | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $224,53M | $148,51M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 70 641 | 141 468 |
| Volume Moyen 90 Jours | 85 584 | 150 483 |
| Dernière Clôture | $16,52 | $3,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,60 - $24,90 | $0,88 - $4,17 |
| % du Plus Haut 52S | -33,65% | -9,83% |
| Plus Haut Historique | $47,50 (Mar 28, 2022) | $112,70 (Nov 22, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -65,22% | -96,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 1,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 54,48% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,69% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,39% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,28% | 0,60% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,58 | 0,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,17 | $0,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,94 | $0,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-34 332 000 | $71 990 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-8 001 250 | $-30 444 100 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forge Global vs Metal Alpha
| Métrique | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,33 | 8,98 |
| C/B Prospectif | -75,27 | N/A |
| Ratio PEG | 3,11 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 3,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 3,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $224,53M | $148,51M |
| Valeur d'Entreprise | $146,70M | $123,36M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,62 | 2,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,40 | 7,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,25 | -1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,17 | $0,94 |
Comparaison des États Financiers : Forge Global vs Metal Alpha
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $25,30M | $2,75T |
| Coût des Marchandises Vendues | $29,68M | $1,94T |
| Bénéfice Brut | $-4,39M | $812,50B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-16,47M | $338,11B |
| BAIIA | $-15,11M | $604,78B |
| Revenu Avant Impôts | $-15,18M | $345,76B |
| Impôt sur le Revenu | $1,02M | $78,09B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-16,20M | $267,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $70,47M | $6,92M |
| Total des Actifs Circulants | $107,40M | $246,48M |
| Total des Passifs Circulants | $21,42M | $210,19M |
| Dette à Long Terme | $10,93M | $22 868 |
| Total des Capitaux Propres | $216,79M | $36,56M |
| Bénéfices Non Distribués | $-363,14M | $-28,03M |
| Immobilisations Corporelles | $4,49M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-9,88M | $117,73B |
| Dépenses d'Investissement | $-51 000 | $-118,11B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-12,88M | $-75,38B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-44,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-39,28B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Shares Short | 229 774 | 273 376 |
| Short Ratio | 2,58 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 70 641 | 141 468 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 85 584 | 150 483 |
| Shares Outstanding | 12,42M | 39,50M |
| Float Shares | 11,18M | 17,49M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forge Global vs Metal Alpha
| Métrique | FRGE | MATH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $11,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 52,87% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $35,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 29, 2022 |