Comparaison Détaillée d'Actions FS Credit [FSCO] vs BlackRock Capital [BCAT]
FS Credit
NYSE
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BlackRock Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 14 métriques vitales : FS Credit gagne sur 4 métriques, BlackRock Capital gagne sur 5 métriques, avec 5 égalités. BlackRock Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | FS Credit | BlackRock Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,76 | 9,90 | FS Credit |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,00% | Égalité |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,00% | Égalité |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,25% | 11,30% | FS Credit |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,08% | 10,10% | BlackRock Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $67,09 M | $354,89 M | BlackRock Capital |
| Rendement du Dividende | 8,31% | 17,66% | BlackRock Capital |
| Rendement 1 An | 3,90% | -9,65% | FS Credit |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 7,94 | FS Credit |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $0 | Égalité |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $2 | BlackRock Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,90 | $1,51 | BlackRock Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions FS Credit vs BlackRock Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS Credit | -0,86% | 1,76% | -6,49% | -4,81% | 18,70% | 2,52% |
| BlackRock Capital | -0,40% | 0,54% | -2,17% | -1,72% | 12,80% | -2,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS Credit | 3,90% | 888,57% | 373,97% | 373,97% | 373,97% | 373,97% |
| BlackRock Capital | -9,65% | 10,05% | -27,37% | -25,55% | -25,55% | -25,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : FS Credit vs BlackRock Capital
FS Credit
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour FS Credit Opportunities Corp., marqué par des augmentations significatives de la propriété institutionnelle et l'annonce d'un rendement des dividendes très élevé. Bien que le ratio de levier reste un point à surveiller, la tendance générale suggère une confiance croissante des investisseurs et un potentiel de génération de revenus continue.
BlackRock Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour les investisseurs de BCAT. Alors que le fonds fiduciaire maintient un rendement de dividende élevé et affiche une forte croissance du chiffre d'affaires, la baisse des bénéfices et le potentiel de retour de capital soulèvent des préoccupations. Les métriques de valorisation suggèrent une sous-évaluation potentielle, mais cela est tempéré par les tendances générales de performance.
Analyse de Performance et Santé Financière : FS Credit vs BlackRock Capital
| Métrique | FSCO | BCAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $1,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 473 890 | 537 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 355 620 | 550 547 |
| Dernière Clôture | $6,92 | $14,89 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,29 - $7,65 | $12,91 - $16,65 |
| % du Plus Haut 52S | -9,54% | -10,57% |
| Plus Haut Historique | $7,65 (Aug 04, 2025) | $24,00 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -9,54% | -37,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | N/A |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $101,62M | $186,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $188,07M | $194,42M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,31% | 17,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $2,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : FS Credit vs BlackRock Capital
| Métrique | FSCO | BCAT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,76 | 9,90 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 7,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $1,57B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | N/A |
Comparaison des États Financiers : FS Credit vs BlackRock Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSCO | BCAT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSCO | BCAT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $189,34M | $6,30M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $453,00M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $1,42B | $1,72B |
| Bénéfices Non Distribués | $-232,62M | $-274 264 |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSCO | BCAT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FSCO | BCAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,36M | 226 597 |
| Short Ratio | 2,78 | 0,43 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 473 890 | 537 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 355 620 | 550 547 |
| Shares Outstanding | 198,36M | 104,78M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : FS Credit vs BlackRock Capital
| Métrique | FSCO | BCAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $2,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,31% | 17,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | $1,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | 1,14% |
| 3-Year Total Dividends | $1,53 | $5,42 |
| Date Ex-Dividende | Mar 24, 2025 | Mar 14, 2025 |