Comparaison Détaillée d'Actions FS KKR Capital [FSK] vs Hamilton Lane [HLNE]
FS KKR Capital
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Hamilton Lane
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : FS KKR Capital gagne sur 10 métriques, Hamilton Lane gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. FS KKR Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | FS KKR Capital | Hamilton Lane | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,50 | 28,91 | FS KKR Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | 8,65 | FS KKR Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 130,94 | 37,92 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | -0,07 | -2,27 | Hamilton Lane |
| VE/BAIIA | N/A | 22,69 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,24% | 30,66% | Hamilton Lane |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,87% | 43,75% | FS KKR Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 74,87% | 43,75% | FS KKR Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,39% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,22% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,90 Md | $288,66 M | FS KKR Capital |
| Rendement du Dividende | 6,51% | 1,63% | FS KKR Capital |
| Rendement 1 An | -10,85% | -0,68% | Hamilton Lane |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,99 | 12,14 | FS KKR Capital |
| Valeur d'Entreprise | $12,54 Md | $7,11 Md | FS KKR Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,62 | 10,27 | FS KKR Capital |
| Marge Brute (12M) | N/A | 69,59% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $17 | Hamilton Lane |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,78 | $5,22 | Hamilton Lane |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 1,24 | FS KKR Capital |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions FS KKR Capital vs Hamilton Lane
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS KKR Capital | 1,14% | -0,84% | -19,46% | -17,02% | -25,26% | -19,50% |
| Hamilton Lane | -0,33% | -6,50% | -0,95% | -11,36% | -4,35% | 0,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS KKR Capital | -10,85% | -19,06% | 10,45% | -55,93% | -56,54% | -56,54% |
| Hamilton Lane | -0,68% | 114,30% | 105,07% | 703,53% | 703,53% | 703,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : FS KKR Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,92B | $8,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 552 143 | 355 775 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 992 881 | 389 785 |
| Dernière Clôture | $17,75 | $150,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,35 - $24,10 | $124,10 - $203,72 |
| % du Plus Haut 52S | -26,35% | -26,16% |
| Plus Haut Historique | $43,52 (Sep 29, 2014) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -59,21% | -26,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -2,60% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 130,94 | 37,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,93 | $17,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,34 | $6,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $749,00M | $350,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $480,62M | $197,09M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,51% | 1,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,34 | $2,55 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : FS KKR Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,50 | 28,91 |
| C/B Prospectif | 6,80 | 28,16 |
| Ratio PEG | -0,07 | -2,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,99 | 12,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | 8,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,92B | $8,40B |
| Valeur d'Entreprise | $12,54B | $7,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,62 | 10,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 22,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 1,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,93 | $17,44 |
Comparaison des États Financiers : FS KKR Capital vs Hamilton Lane
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-184,00M | $175,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $53,52M |
| Bénéfice Brut | N/A | $122,44M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $76,98M |
| BAIIA | N/A | $101,83M |
| Revenu Avant Impôts | $-198,00M | $95,45M |
| Impôt sur le Revenu | $11,00M | $18,38M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-209,00M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $472,00M | $277,27M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $492,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $293,16M |
| Dette à Long Terme | $7,99B | $368,32M |
| Total des Capitaux Propres | $6,55B | $923,90M |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,74B | $455,51M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $180,00M | $80,98M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-3,44M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-418,00M | $35,84M |
| Remboursement de Dette | $-2,23B | $-1,88M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,48M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,47M | 2,48M |
| Short Ratio | 4,67 | 6,10 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 552 143 | 355 775 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 992 881 | 389 785 |
| Shares Outstanding | 280,07M | 43,50M |
| Float Shares | N/A | 37,16M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,32% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : FS KKR Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | FSK | HLNE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,34 | $2,55 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,51% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,87 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $2,61 | $6,04 |
| Date Ex-Dividende | Mar 19, 2025 | Sep 19, 2025 |