Comparaison Détaillée d'Actions Gap [GAP] vs Ross Stores [ROST]
Gap
NYSE
Chargement en cours...
Ross Stores
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gap gagne sur 7 métriques, Ross Stores gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Ross Stores semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gap | Ross Stores | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,37 | 24,27 | Gap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,35 | 8,67 | Gap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 162,89 | 88,41 | Ross Stores |
| Ratio PEG | 1,72 | -12,94 | Ross Stores |
| VE/BAIIA | 6,61 | 16,67 | Gap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,86% | 9,60% | Ross Stores |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,81% | 11,54% | Ross Stores |
| Marge BAIIA (12M) | 7,81% | 11,54% | Ross Stores |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,07% | 37,98% | Ross Stores |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,35% | 11,05% | Ross Stores |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,04 Md | $1,64 Md | Ross Stores |
| Rendement du Dividende | 2,25% | 1,34% | Gap |
| Rendement 1 An | 1,60% | 4,85% | Ross Stores |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 2,31 | Gap |
| Valeur d'Entreprise | $11,23 Md | $50,88 Md | Ross Stores |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 2,37 | Gap |
| Marge Brute (12M) | 41,23% | 27,62% | Gap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $66 | Ross Stores |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,32 | $6,29 | Ross Stores |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,08 | 1,18 | Ross Stores |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gap vs Ross Stores
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap | -0,69% | -1,82% | -4,43% | -4,97% | 21,02% | -8,56% |
| Ross Stores | -2,26% | 0,74% | 1,27% | 16,03% | 16,33% | 0,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap | 1,60% | 122,12% | 8,99% | -21,26% | 18,56% | 29,05% |
| Ross Stores | 4,85% | 75,73% | 55,11% | 211,26% | 994,98% | 2 266,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gap vs Ross Stores
Gap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gap Inc. affiche une performance financière en amélioration avec des gains récents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais est confrontée à des défis persistants en matière de croissance des revenus et au scepticisme des investisseurs. Le potentiel d'économies de coûts grâce à l'IA est un élément positif majeur, mais la dette de la société et l'intérêt vendeur restent des préoccupations, créant un récit d'investissement mitigé.
Ross Stores
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ross Stores a présenté des résultats mitigés ce mois-ci, avec des bénéfices solides au T2 compensés par des baisses prévues du BPA au T3. L'expansion continue et les notations positives des analystes suggèrent un potentiel à long terme, mais les ventes d'initiés et les perspectives mitigées justifient une surveillance attentive. Le récit général est prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gap vs Ross Stores
| Métrique | GAP | ROST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,01B | $49,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 340 198 | 2 522 560 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 399 923 | 2 741 813 |
| Dernière Clôture | $21,59 | $152,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,99 - $29,29 | $122,36 - $158,69 |
| % du Plus Haut 52S | -26,29% | -3,81% |
| Plus Haut Historique | $53,75 (Jan 31, 2000) | $163,60 (Aug 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -59,83% | -6,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,38% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 162,89 | 88,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $17,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,55 | $11,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,22B | $2,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $562,25M | $1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,25% | 1,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $1,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gap vs Ross Stores
| Métrique | GAP | ROST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,37 | 24,27 |
| C/B Prospectif | 10,66 | 22,82 |
| Ratio PEG | 1,72 | -12,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 2,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,35 | 8,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,01B | $49,64B |
| Valeur d'Entreprise | $11,23B | $50,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 2,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,61 | 16,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,08 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $17,61 |
Comparaison des États Financiers : Gap vs Ross Stores
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAP | ROST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,46B | $4,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,02B | $3,58B |
| Bénéfice Brut | $1,45B | $1,40B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $260,00M | $606,47M |
| BAIIA | $407,00M | $769,28M |
| Revenu Avant Impôts | $263,00M | $640,88M |
| Impôt sur le Revenu | $70,00M | $161,63M |
| Bénéfice Net (Profit) | $193,00M | $479,25M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAP | ROST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,98B | $3,78B |
| Total des Actifs Circulants | $4,88B | $6,88B |
| Total des Passifs Circulants | $2,85B | $4,44B |
| Dette à Long Terme | $4,85B | $3,81B |
| Total des Capitaux Propres | $3,32B | $5,58B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,17B | $4,22B |
| Immobilisations Corporelles | $10,77B | $3,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAP | ROST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $76,00M | $270,63M |
| Dépenses d'Investissement | $-83,00M | $-207,38M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-223,00M | $202,34M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-700,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-70,00M | $-322,65M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GAP | ROST |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,35M | 5,69M |
| Short Ratio | 1,97 | 1,77 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 340 198 | 2 522 560 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 399 923 | 2 741 813 |
| Shares Outstanding | 374,00M | 328,81M |
| Float Shares | 192,20M | 317,68M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gap vs Ross Stores
| Métrique | GAP | ROST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $1,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,25% | 1,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | $1,56 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $0,47 | $4,69 |
| Date Ex-Dividende | Apr 09, 2025 | Sep 09, 2025 |