Comparaison Détaillée d'Actions Gap [GAP] vs Urban Outfitters [URBN]
Gap
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Urban Outfitters
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gap gagne sur 9 métriques, Urban Outfitters gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Urban Outfitters semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gap | Urban Outfitters | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,37 | 14,63 | Gap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,35 | 2,54 | Gap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 162,89 | 45,74 | Urban Outfitters |
| Ratio PEG | 1,72 | 0,54 | Urban Outfitters |
| VE/BAIIA | 6,61 | 10,24 | Gap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,86% | 8,15% | Urban Outfitters |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,81% | 11,59% | Urban Outfitters |
| Marge BAIIA (12M) | 7,81% | 11,59% | Urban Outfitters |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,07% | 19,72% | Gap |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,35% | 7,69% | Urban Outfitters |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,04 Md | $320,25 M | Gap |
| Rendement du Dividende | 2,25% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 1,60% | 95,52% | Urban Outfitters |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 1,15 | Gap |
| Valeur d'Entreprise | $11,23 Md | $6,96 Md | Gap |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 1,19 | Gap |
| Marge Brute (12M) | 41,23% | 37,62% | Gap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $64 | Urban Outfitters |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,32 | $4,99 | Urban Outfitters |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,08 | 1,29 | Urban Outfitters |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gap vs Urban Outfitters
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap | -0,69% | -1,82% | -4,43% | -4,97% | 21,02% | -8,56% |
| Urban Outfitters | -0,38% | -0,21% | 8,99% | -0,98% | 61,03% | 28,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap | 1,60% | 122,12% | 8,99% | -21,26% | 18,56% | 29,05% |
| Urban Outfitters | 95,52% | 234,48% | 208,69% | 133,34% | 132,90% | 135,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gap vs Urban Outfitters
Gap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gap Inc. affiche une performance financière en amélioration avec des gains récents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais est confrontée à des défis persistants en matière de croissance des revenus et au scepticisme des investisseurs. Le potentiel d'économies de coûts grâce à l'IA est un élément positif majeur, mais la dette de la société et l'intérêt vendeur restent des préoccupations, créant un récit d'investissement mitigé.
Urban Outfitters
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Urban Outfitters a annoncé des bénéfices solides et une confiance accrue des analystes, mais des inquiétudes subsistent quant à ses niveaux d'endettement et à certaines ventes d'initiés. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement nuancée, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gap vs Urban Outfitters
| Métrique | GAP | URBN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,01B | $6,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 340 198 | 1 526 578 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 399 923 | 2 103 093 |
| Dernière Clôture | $21,59 | $72,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,99 - $29,29 | $34,76 - $80,71 |
| % du Plus Haut 52S | -26,29% | -9,74% |
| Plus Haut Historique | $53,75 (Jan 31, 2000) | $80,72 (Aug 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,83% | -9,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 162,89 | 45,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $28,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,55 | $6,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,22B | $590,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $562,25M | $311,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,25% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gap vs Urban Outfitters
| Métrique | GAP | URBN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,37 | 14,63 |
| C/B Prospectif | 10,66 | 18,96 |
| Ratio PEG | 1,72 | 0,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 1,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,35 | 2,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,01B | $6,69B |
| Valeur d'Entreprise | $11,23B | $6,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 1,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,61 | 10,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,08 | 1,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $28,77 |
Comparaison des États Financiers : Gap vs Urban Outfitters
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAP | URBN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,46B | $1,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,02B | $840,44M |
| Bénéfice Brut | $1,45B | $489,06M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $260,00M | $128,23M |
| BAIIA | $407,00M | $157,78M |
| Revenu Avant Impôts | $263,00M | $137,87M |
| Impôt sur le Revenu | $70,00M | $29,53M |
| Bénéfice Net (Profit) | $193,00M | $108,35M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAP | URBN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,98B | $189,43M |
| Total des Actifs Circulants | $4,88B | $1,44B |
| Total des Passifs Circulants | $2,85B | $1,03B |
| Dette à Long Terme | $4,85B | $909,17M |
| Total des Capitaux Propres | $3,32B | $2,43B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,17B | $2,46B |
| Immobilisations Corporelles | $10,77B | $2,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAP | URBN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $76,00M | $104,11M |
| Dépenses d'Investissement | $-83,00M | $-46,16M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-223,00M | $-13,13M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-70,00M | $-172,18M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GAP | URBN |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,35M | 9,84M |
| Short Ratio | 1,97 | 4,12 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 340 198 | 1 526 578 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 399 923 | 2 103 093 |
| Shares Outstanding | 374,00M | 92,28M |
| Float Shares | 192,20M | 63,35M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gap vs Urban Outfitters
| Métrique | GAP | URBN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,47 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 09, 2025 | N/A |