Comparaison Détaillée d'Actions Genius Sports [GENI] vs Trump Media [DJT]
Genius Sports
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Trump Media
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Genius Sports gagne sur 10 métriques, Trump Media gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Genius Sports semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Genius Sports | Trump Media | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -44,26 | 192,67 | Genius Sports |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,96 | 2,10 | Trump Media |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,25 | 41,51 | Genius Sports |
| Ratio PEG | -0,33 | -9,63 | Trump Media |
| VE/BAIIA | -33,48 | -25,65 | Genius Sports |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,94% | 82,89% | Trump Media |
| Marge Opérationnelle (12M) | -57,36% | -4 925,62% | Genius Sports |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,24% | -8,28% | Trump Media |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,59% | -5,19% | Trump Media |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,61 M | $-66,02 M | Genius Sports |
| Rendement 1 An | 55,75% | -30,30% | Genius Sports |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 1 305,97 | Genius Sports |
| Valeur d'Entreprise | $2,66 Md | $3,67 Md | Trump Media |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 986,66 | Genius Sports |
| Marge Brute (12M) | 7,49% | 61,18% | Trump Media |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $0 | Genius Sports |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,31 | $0,09 | Trump Media |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,86 | 4,64 | Genius Sports |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Genius Sports vs Trump Media
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | -1,34% | -12,21% | -7,67% | 17,66% | 32,47% | 38,71% |
| Trump Media | 1,61% | 4,20% | 3,34% | -5,93% | 1,73% | -48,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | 55,75% | 200,00% | 19,33% | 19,09% | 19,09% | 19,09% |
| Trump Media | -30,30% | 0,74% | 77,26% | 77,26% | 77,26% | 77,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Genius Sports vs Trump Media
Genius Sports
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Genius Sports, avec la nomination d'un nouveau Directeur Financier et une acquisition stratégique compensées par des ventes institutionnelles et une volatilité des actions. La recommandation positive des analystes et les solides performances depuis le début de l'année suggèrent une force sous-jacente, mais la prudence des investisseurs reste un facteur.
Trump Media
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Trump Media, marqué par des investissements substantiels dans le minage de Bitcoin et de Dogecoin. Cependant, la sous-performance de l'action par rapport au Bitcoin et la diminution de l'activité d'investissement créent une image mitigée pour les investisseurs, soulignant à la fois un potentiel de hausse et des risques significatifs. Le manque de couverture par les analystes complique davantage les perspectives d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Genius Sports vs Trump Media
| Métrique | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,01B | $4,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 354 430 | 6 815 180 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 932 367 | 7 107 047 |
| Dernière Clôture | $11,79 | $17,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,72 - $13,73 | $15,42 - $54,68 |
| % du Plus Haut 52S | -14,13% | -67,78% |
| Plus Haut Historique | $25,18 (May 24, 2021) | $175,00 (Oct 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -53,18% | -89,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,14% | 0,83% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,57% | -49,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | -0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,25 | 41,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $8,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,93 | $7,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,28M | $-37 663 100 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,94M | $-1 032 224 896 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Genius Sports vs Trump Media
| Métrique | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -44,26 | 192,67 |
| C/B Prospectif | -398,33 | N/A |
| Ratio PEG | -0,33 | -9,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 1 305,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,96 | 2,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,01B | $4,94B |
| Valeur d'Entreprise | $2,66B | $3,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 986,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -33,48 | -25,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,86 | 4,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $8,24 |
Comparaison des États Financiers : Genius Sports vs Trump Media
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $118,72M | $821 200 |
| Coût des Marchandises Vendues | $109,83M | $336 700 |
| Bénéfice Brut | $8,89M | $484 500 |
| Recherche et Développement | $8,73M | $12,56M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-78,64M | $-39,54M |
| BAIIA | $-88,30M | $-29,54M |
| Revenu Avant Impôts | $-53,14M | $-31,73M |
| Impôt sur le Revenu | $1,75M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-53,95M | $-31,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $209,82M | $146,13M |
| Total des Actifs Circulants | $396,59M | $766,89M |
| Total des Passifs Circulants | $170,72M | $19,97M |
| Dette à Long Terme | $11,44M | $7,27M |
| Total des Capitaux Propres | $710,84M | $891,69M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,10B | $-2,98B |
| Immobilisations Corporelles | $34,60M | $3,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,93M | $-9,36M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,12M | $-3 200 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-48,27M | $-9,74M |
| Remboursement de Dette | $-5 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-8,25M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,49M | 13,12M |
| Short Ratio | 5,12 | 2,08 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 354 430 | 6 815 180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 932 367 | 7 107 047 |
| Shares Outstanding | 211,16M | 220,66M |
| Float Shares | 217,97M | 152,37M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Genius Sports vs Trump Media
| Métrique | GENI | DJT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |