Comparaison Détaillée d'Actions Genius Sports [GENI] vs Alphabet [GOOGL]
Genius Sports
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Alphabet
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Genius Sports gagne sur 8 métriques, Alphabet gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Alphabet semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Genius Sports | Alphabet | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -44,26 | 26,13 | Genius Sports |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,96 | 8,18 | Genius Sports |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,25 | 11,48 | Genius Sports |
| Ratio PEG | -0,33 | 1,19 | Genius Sports |
| VE/BAIIA | -33,48 | 20,69 | Genius Sports |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,94% | 31,12% | Alphabet |
| Marge Opérationnelle (12M) | -57,36% | 32,43% | Alphabet |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 32,43% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,24% | 34,83% | Alphabet |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,59% | 16,79% | Alphabet |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,61 M | $72,76 Md | Alphabet |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | 60,40% | 46,86% | Genius Sports |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 8,00 | Genius Sports |
| Valeur d'Entreprise | $2,66 Md | $2 913,78 Md | Alphabet |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 7,85 | Genius Sports |
| Marge Brute (12M) | 7,49% | 59,51% | Alphabet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $30 | Alphabet |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,31 | $9,39 | Alphabet |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,86 | 1,00 | Alphabet |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Genius Sports vs Alphabet
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | -1,34% | -6,27% | -8,50% | 18,91% | 25,92% | 40,59% |
| Alphabet | 2,07% | -0,48% | 6,37% | 36,66% | 62,79% | 29,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | 60,40% | 177,26% | 20,71% | 20,71% | 20,71% | 20,71% |
| Alphabet | 46,86% | 148,63% | 224,88% | 631,08% | 1 728,24% | 3 033,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Genius Sports vs Alphabet
Genius Sports
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Genius Sports, avec la nomination d'un nouveau Directeur Financier et une acquisition stratégique compensées par des ventes institutionnelles et une volatilité des actions. La recommandation positive des analystes et les solides performances depuis le début de l'année suggèrent une force sous-jacente, mais la prudence des investisseurs reste un facteur.
Alphabet
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois de contrastes pour Alphabet, avec des ventes significatives d'initiés compensées par une forte amélioration des analystes, une performance boursière positive et une augmentation des investissements institutionnels. L'accent mis par la société sur l'IA et les services cloud semble trouver un écho auprès des investisseurs et des analystes, suggérant des perspectives positives malgré les ventes des dirigeants.
Analyse de Performance et Santé Financière : Genius Sports vs Alphabet
| Métrique | GENI | GOOGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,01B | $2,97T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 354 430 | 29 124 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 932 367 | 37 105 017 |
| Dernière Clôture | $11,79 | $250,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,72 - $13,73 | $140,53 - $256,00 |
| % du Plus Haut 52S | -14,13% | -2,18% |
| Plus Haut Historique | $25,18 (May 24, 2021) | $256,00 (Sep 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,18% | -2,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,14% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,57% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,25 | 11,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $29,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,93 | $7,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,28M | $133,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,94M | $49,79B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Genius Sports vs Alphabet
| Métrique | GENI | GOOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -44,26 | 26,13 |
| C/B Prospectif | -398,33 | 27,38 |
| Ratio PEG | -0,33 | 1,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 8,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,96 | 8,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,01B | $2,97T |
| Valeur d'Entreprise | $2,66B | $2,91T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 7,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -33,48 | 20,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,86 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $29,98 |
Comparaison des États Financiers : Genius Sports vs Alphabet
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | GOOGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $118,72M | $96,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | $109,83M | $39,04B |
| Bénéfice Brut | $8,89M | $57,39B |
| Recherche et Développement | $8,73M | $13,81B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-78,64M | $31,27B |
| BAIIA | $-88,30M | $37,39B |
| Revenu Avant Impôts | $-53,14M | $33,93B |
| Impôt sur le Revenu | $1,75M | $5,74B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-53,95M | $28,20B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | GOOGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $209,82M | $21,04B |
| Total des Actifs Circulants | $396,59M | $166,22B |
| Total des Passifs Circulants | $170,72M | $87,31B |
| Dette à Long Terme | $11,44M | $35,56B |
| Total des Capitaux Propres | $710,84M | $362,92B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,10B | $275,76B |
| Immobilisations Corporelles | $34,60M | $261,34B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | GOOGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,93M | $26,05B |
| Dépenses d'Investissement | $-4,12M | $-22,45B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-48,27M | $5,30B |
| Remboursement de Dette | $-5 000 | $-13,88B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-13,64B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GENI | GOOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,49M | 67,33M |
| Short Ratio | 5,12 | 1,78 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 354 430 | 29 124 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 932 367 | 37 105 017 |
| Shares Outstanding | 211,16M | 12,21B |
| Float Shares | 217,97M | 10,84B |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Genius Sports vs Alphabet
| Métrique | GENI | GOOGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,41 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,22 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 08, 2025 |