Comparaison Détaillée d'Actions Genius Sports [GENI] vs Match [MTCH]
Genius Sports
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Match
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Genius Sports gagne sur 5 métriques, Match gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Match semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Genius Sports | Match | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -46,74 | 18,73 | Genius Sports |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,29 | -39,23 | Match |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,25 | -15,23 | Match |
| Ratio PEG | -0,35 | 9,37 | Genius Sports |
| VE/BAIIA | -36,37 | 12,79 | Genius Sports |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,94% | 15,59% | Match |
| Marge Opérationnelle (12M) | -57,36% | 22,45% | Match |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 22,45% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,24% | -866,01% | Genius Sports |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,59% | 12,61% | Match |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,61 M | $882,14 M | Match |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,09% | N/A |
| Rendement 1 An | 61,15% | -1,42% | Genius Sports |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,53 | 2,64 | Match |
| Valeur d'Entreprise | $2,89 Md | $12,28 Md | Match |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,17 | 3,56 | Match |
| Marge Brute (12M) | 7,49% | 71,99% | Match |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $14 | Match |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,31 | $2,02 | Match |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,87 | 1,37 | Match |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Genius Sports vs Match
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | 0,08% | -2,01% | 14,17% | 28,43% | 39,01% | 48,82% |
| Match | -0,59% | -4,84% | 12,61% | 25,39% | 12,27% | 12,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | 61,15% | 216,25% | 27,78% | 27,78% | 27,78% | 27,78% |
| Match | -1,42% | -36,43% | -67,00% | 80,34% | 421,10% | 514,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Genius Sports vs Match
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $9,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 179 949 | 5 803 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 593 333 | 4 593 517 |
| Dernière Clôture | $12,65 | $36,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,72 - $13,10 | $26,39 - $39,20 |
| % du Plus Haut 52S | -3,44% | -6,15% |
| Plus Haut Historique | $25,18 (May 24, 2021) | $182,00 (Oct 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -49,76% | -79,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,14% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,57% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | -8,66% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,25 | -15,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $-0,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,93 | $1,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,28M | $956,61M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,94M | $811,29M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Genius Sports vs Match
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -46,74 | 18,73 |
| C/B Prospectif | -431,83 | 15,26 |
| Ratio PEG | -0,35 | 9,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,53 | 2,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,29 | -39,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $9,11B |
| Valeur d'Entreprise | $2,89B | $12,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,17 | 3,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -36,37 | 12,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,87 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $-0,96 |
Comparaison des États Financiers : Genius Sports vs Match
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $118,72M | $831,18M |
| Coût des Marchandises Vendues | $109,83M | $236,91M |
| Bénéfice Brut | $8,89M | $594,27M |
| Recherche et Développement | $8,73M | $120,85M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-78,64M | $172,59M |
| BAIIA | $-88,30M | $210,50M |
| Revenu Avant Impôts | $-53,14M | $139,95M |
| Impôt sur le Revenu | $1,75M | $22,38M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-53,95M | $117,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $209,82M | $409,42M |
| Total des Actifs Circulants | $396,59M | $831,79M |
| Total des Passifs Circulants | $170,72M | $512,37M |
| Dette à Long Terme | $11,44M | $3,43B |
| Total des Capitaux Propres | $710,84M | $-182,71M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,10B | $-6,46B |
| Immobilisations Corporelles | $34,60M | $479,99M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,93M | $193,12M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,12M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-48,27M | $177,69M |
| Remboursement de Dette | $-5 000 | $-425,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-188,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,62M | 13,64M |
| Short Ratio | 6,00 | 3,65 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 179 949 | 5 803 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 593 333 | 4 593 517 |
| Shares Outstanding | 211,16M | 251,46M |
| Float Shares | 217,97M | 223,62M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Genius Sports vs Match
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,76 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 03, 2025 |