Comparaison Détaillée d'Actions Genius Sports [GENI] vs Match [MTCH]
Genius Sports
NYSE
Chargement en cours...
Match
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Genius Sports gagne sur 5 métriques, Match gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Match semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Genius Sports | Match | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -44,26 | 16,99 | Genius Sports |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,96 | -36,34 | Match |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,25 | -15,23 | Match |
| Ratio PEG | -0,33 | 8,50 | Genius Sports |
| VE/BAIIA | -33,48 | 11,68 | Genius Sports |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,94% | 15,59% | Match |
| Marge Opérationnelle (12M) | -57,36% | 24,11% | Match |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 24,11% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,24% | -866,01% | Genius Sports |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,59% | 12,91% | Match |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,61 M | $882,14 M | Match |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,09% | N/A |
| Rendement 1 An | 55,75% | -9,86% | Genius Sports |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 2,39 | Match |
| Valeur d'Entreprise | $2,66 Md | $11,43 Md | Match |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 3,31 | Match |
| Marge Brute (12M) | 7,49% | 71,99% | Match |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $14 | Match |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,31 | $2,02 | Match |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,86 | 1,38 | Match |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Genius Sports vs Match
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | -1,34% | -12,21% | -7,67% | 17,66% | 32,47% | 38,71% |
| Match | -0,93% | -6,85% | -12,30% | 6,82% | 22,08% | 4,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports | 55,75% | 200,00% | 19,33% | 19,09% | 19,09% | 19,09% |
| Match | -9,86% | -17,99% | -69,70% | 66,83% | 370,91% | 435,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Genius Sports vs Match
Genius Sports
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Genius Sports, avec la nomination d'un nouveau Directeur Financier et une acquisition stratégique compensées par des ventes institutionnelles et une volatilité des actions. La recommandation positive des analystes et les solides performances depuis le début de l'année suggèrent une force sous-jacente, mais la prudence des investisseurs reste un facteur.
Match
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Match Group, avec des développements positifs tels qu'une annonce de dividende et une recommandation d'achat de Goldman Sachs, contrastant avec la vente d'initiés et une enquête juridique en cours. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera un catalyseur clé pour la performance de l'action.
Analyse de Performance et Santé Financière : Genius Sports vs Match
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,01B | $8,26B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 354 430 | 4 854 120 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 932 367 | 4 027 087 |
| Dernière Clôture | $11,79 | $34,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,72 - $13,73 | $26,39 - $39,20 |
| % du Plus Haut 52S | -14,13% | -13,27% |
| Plus Haut Historique | $25,18 (May 24, 2021) | $182,00 (Oct 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -53,18% | -81,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,14% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,57% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | -8,66% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,25 | -15,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $-0,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,93 | $1,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,28M | $956,61M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,94M | $823,29M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Genius Sports vs Match
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -44,26 | 16,99 |
| C/B Prospectif | -398,33 | 13,84 |
| Ratio PEG | -0,33 | 8,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,10 | 2,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,96 | -36,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,01B | $8,26B |
| Valeur d'Entreprise | $2,66B | $11,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 3,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -33,48 | 11,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,86 | 1,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,02 | $-0,96 |
Comparaison des États Financiers : Genius Sports vs Match
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $118,72M | $863,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | $109,83M | $241,94M |
| Bénéfice Brut | $8,89M | $621,80M |
| Recherche et Développement | $8,73M | $114,51M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-78,64M | $193,92M |
| BAIIA | $-88,30M | $224,39M |
| Revenu Avant Impôts | $-53,14M | $157,71M |
| Impôt sur le Revenu | $1,75M | $32,23M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-53,95M | $125,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $209,82M | $335,24M |
| Total des Actifs Circulants | $396,59M | $769,92M |
| Total des Passifs Circulants | $170,72M | $1,11B |
| Dette à Long Terme | $11,44M | $2,86B |
| Total des Capitaux Propres | $710,84M | $-230,78M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,10B | $-6,34B |
| Immobilisations Corporelles | $34,60M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,93M | $243,84M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,12M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-48,27M | $230,97M |
| Remboursement de Dette | $-5 000 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-231,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,49M | 9,54M |
| Short Ratio | 5,12 | 2,74 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 354 430 | 4 854 120 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 932 367 | 4 027 087 |
| Shares Outstanding | 211,16M | 251,46M |
| Float Shares | 217,97M | 223,61M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Genius Sports vs Match
| Métrique | GENI | MTCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,76 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 03, 2025 |