Comparaison Détaillée d'Actions Guild Holdings [GHLD] vs Mr. Cooper [COOP]
Guild Holdings
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Mr. Cooper
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Guild Holdings gagne sur 5 métriques, Mr. Cooper gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Mr. Cooper semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guild Holdings | Mr. Cooper | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,45 | 24,01 | Mr. Cooper |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 2,69 | Guild Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 272,25 | 238,73 | Mr. Cooper |
| Ratio PEG | -0,93 | -10,84 | Mr. Cooper |
| VE/BAIIA | 26,75 | 13,05 | Mr. Cooper |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,29% | 25,38% | Mr. Cooper |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,14% | 48,19% | Mr. Cooper |
| Marge BAIIA (12M) | 18,14% | 48,19% | Mr. Cooper |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,10% | 11,76% | Mr. Cooper |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,96% | 3,02% | Mr. Cooper |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-668,99 M | $-2,67 Md | Guild Holdings |
| Rendement du Dividende | 3,18% | 0,93% | Guild Holdings |
| Rendement 1 An | 19,69% | 127,87% | Mr. Cooper |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 6,10 | Guild Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $4,42 Md | $25,07 Md | Mr. Cooper |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,93 | 11,16 | Guild Holdings |
| Marge Brute (12M) | N/A | 50,55% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $35 | Mr. Cooper |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,42 | $8,92 | Mr. Cooper |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 0,98 | Mr. Cooper |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Guild Holdings vs Mr. Cooper
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guild Holdings | 0,00% | -0,15% | 0,20% | 1,12% | 45,76% | 45,02% |
| Mr. Cooper | -2,43% | -5,64% | 7,52% | 38,30% | 92,81% | 120,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guild Holdings | 19,69% | 115,80% | 33,83% | 33,83% | 33,83% | 33,83% |
| Mr. Cooper | 127,87% | 412,40% | 769,01% | 570,28% | 1 821,48% | 1 821,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Guild Holdings vs Mr. Cooper
Guild Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a vu un partenariat significatif pour Guild Holdings avec le lancement d'un programme de prêt hypothécaire à partage de plus-value, potentiellement élargissant leur portée sur le marché. Cependant, ce développement positif est contrebalancé par des notations majoritairement 'Conserver' d'analystes et une légère baisse du cours de l'action, créant une image d'investissement mitigée. Les achats d'initiés continus fournissent un signal de confiance contrebalançant.
Mr. Cooper
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Mr. Cooper, marqué par les progrès continus vers la fusion avec Rocket Companies, de solides rendements pour les investisseurs et une annonce de dividende significative. Cependant, les préoccupations concernant les ventes d'initiés par le PDG et le sentiment mitigé des analystes créent une image d'investissement complexe, en faisant un mois d'opportunités et de prudence.
Analyse de Performance et Santé Financière : Guild Holdings vs Mr. Cooper
| Métrique | GHLD | COOP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $13,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 947 | 866 087 |
| Volume Moyen 90 Jours | 39 199 | 817 989 |
| Dernière Clôture | $19,94 | $207,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,21 - $23,57 | $84,68 - $234,73 |
| % du Plus Haut 52S | -15,40% | -11,59% |
| Plus Haut Historique | $23,57 (Aug 08, 2025) | $234,73 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,40% | -11,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,50% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 272,25 | 238,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,57 | $79,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,19 | $12,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-55 720 000 | $-63 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-334 816 864 | $-2 000 499 968 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,18% | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guild Holdings vs Mr. Cooper
| Métrique | GHLD | COOP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,45 | 24,01 |
| C/B Prospectif | 11,32 | 15,90 |
| Ratio PEG | -0,93 | -10,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 6,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 2,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $13,70B |
| Valeur d'Entreprise | $4,42B | $25,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,93 | 11,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,75 | 13,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,57 | $79,69 |
Comparaison des États Financiers : Guild Holdings vs Mr. Cooper
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | COOP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $203,58M | $825,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $408,00M |
| Bénéfice Brut | N/A | $417,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $278,00M |
| BAIIA | N/A | $289,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-31,62M | $277,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-7,67M | $79,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-23,96M | $198,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | COOP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $111,73M | $784,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $4,61B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $8,26B |
| Dette à Long Terme | $873,99M | $4,90B |
| Total des Capitaux Propres | $1,20B | $4,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,15B | $5,06B |
| Immobilisations Corporelles | $83,14M | $205,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | COOP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $305,06M | $526,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,28M | $-13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $178,50M | $65,00M |
| Remboursement de Dette | $-5,15B | $-15,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-456 000 | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GHLD | COOP |
|---|---|---|
| Shares Short | 266 177 | 3,11M |
| Short Ratio | 3,79 | 3,48 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 947 | 866 087 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 39 199 | 817 989 |
| Shares Outstanding | 61,93M | 63,58M |
| Float Shares | 10,35M | 63,03M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guild Holdings vs Mr. Cooper
| Métrique | GHLD | COOP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,18% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,49% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | $1,00 | $2,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2025 | Sep 29, 2025 |