Comparaison Détaillée d'Actions Global Industrial [GIC] vs Fastenal [FAST]
Global Industrial
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Fastenal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Global Industrial gagne sur 9 métriques, Fastenal gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Fastenal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Global Industrial | Fastenal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,09 | 45,83 | Global Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,51 | 14,36 | Global Industrial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,06 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 0,84 | 21,76 | Global Industrial |
| VE/BAIIA | 14,88 | 31,76 | Global Industrial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,00% | 15,30% | Fastenal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,33% | 20,96% | Fastenal |
| Marge BAIIA (12M) | 9,33% | 20,96% | Fastenal |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,93% | 32,56% | Fastenal |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,79% | 20,31% | Fastenal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $46,90 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendement du Dividende | 2,86% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 5,63% | 23,54% | Fastenal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 7,04 | Global Industrial |
| Valeur d'Entreprise | $1,43 Md | $55,31 Md | Fastenal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 7,12 | Global Industrial |
| Marge Brute (12M) | 37,06% | 45,32% | Fastenal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $7 | Global Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,70 | $1,04 | Global Industrial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 0,96 | Global Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Global Industrial vs Fastenal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial | -1,84% | -5,37% | -9,78% | 23,49% | 62,15% | 44,82% |
| Fastenal | -0,69% | -3,24% | -1,54% | 11,73% | 31,51% | 33,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial | 5,63% | 24,91% | 43,15% | 262,97% | 165,70% | 379,28% |
| Fastenal | 23,54% | 116,37% | 109,68% | 406,40% | 628,88% | 1 035,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Global Industrial vs Fastenal
Global Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Global Industrial a annoncé des bénéfices solides pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes, mais a fait l'objet d'une dégradation par Zacks Research et a constaté des ventes d'initiés. Bien que les investissements institutionnels restent positifs, ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois notable mais pas transformateur.
Fastenal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Fastenal, notamment des bénéfices attendus solides, des investissements institutionnels continus, une dégradation de notation par CFRA et un examen de sa valorisation. La publication des résultats du T3 à venir sera déterminante pour orienter l'entreprise et justifier sa valorisation premium.
Analyse de Performance et Santé Financière : Global Industrial vs Fastenal
| Métrique | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $54,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 80 020 | 7 554 816 |
| Volume Moyen 90 Jours | 116 420 | 6 585 349 |
| Dernière Clôture | $34,70 | $47,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,79 - $38,79 | $34,69 - $50,63 |
| % du Plus Haut 52S | -10,54% | -6,28% |
| Plus Haut Historique | $53,00 (Oct 14, 1996) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,53% | -44,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,06 | 14,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,95 | $3,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,44 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $60,60M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $45,55M | $657,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,86% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,76 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Global Industrial vs Fastenal
| Métrique | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,09 | 45,83 |
| C/B Prospectif | 19,18 | 21,76 |
| Ratio PEG | 0,84 | 21,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 7,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,51 | 14,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $54,70B |
| Valeur d'Entreprise | $1,43B | $55,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 7,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,88 | 31,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,95 | $3,32 |
Comparaison des États Financiers : Global Industrial vs Fastenal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $321,00M | $2,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | $208,90M | $1,14B |
| Bénéfice Brut | $112,10M | $942,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $18,20M | $436,10M |
| BAIIA | $20,10M | $483,90M |
| Revenu Avant Impôts | $18,10M | $436,60M |
| Impôt sur le Revenu | $4,60M | $106,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,60M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $39,00M | $237,80M |
| Total des Actifs Circulants | $372,90M | $3,46B |
| Total des Passifs Circulants | $180,40M | $820,30M |
| Dette à Long Terme | $66,30M | $309,10M |
| Total des Capitaux Propres | $287,90M | $3,81B |
| Bénéfices Non Distribués | $92,10M | $3,74B |
| Immobilisations Corporelles | $88,30M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,40M | $240,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-200 000 | $-64,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $3,20M | $209,30M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-490,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 351 345 | 25,33M |
| Short Ratio | 2,72 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 80 020 | 7 554 816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 116 420 | 6 585 349 |
| Shares Outstanding | 38,23M | 1,15B |
| Float Shares | 12,89M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Global Industrial vs Fastenal
| Métrique | GIC | FAST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,76 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,86% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | N/A |