Comparaison Détaillée d'Actions Globant S.A [GLOB] vs Pony AI [PONY]
Globant S.A
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Pony AI
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Globant S.A gagne sur 11 métriques, Pony AI gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Globant S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Globant S.A | Pony AI | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,47 | -8,89 | Pony AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 8,84 | Globant S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,51 | 1,94 | Pony AI |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,06 | Globant S.A |
| VE/BAIIA | 8,57 | -21,52 | Pony AI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,44% | 15,20% | Pony AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,03% | -285,57% | Globant S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 4,03% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,55% | -41,48% | Globant S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,44% | -24,57% | Globant S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $135,11 M | $-122,16 M | Globant S.A |
| Rendement 1 An | -70,63% | 66,36% | Pony AI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,02 | 85,74 | Globant S.A |
| Valeur d'Entreprise | $2,98 Md | $6,95 Md | Pony AI |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 81,12 | Globant S.A |
| Marge Brute (12M) | 35,44% | 16,14% | Globant S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $0 | Globant S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,45 | $-0,90 | Globant S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,17 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Globant S.A vs Pony AI
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globant S.A | -3,53% | 2,98% | -14,85% | -36,30% | -55,23% | -72,76% |
| Pony AI | -1,62% | 23,98% | 48,56% | 63,35% | 63,97% | 42,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globant S.A | -70,63% | -68,98% | -68,23% | 87,77% | 415,91% | 415,91% |
| Pony AI | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Globant S.A vs Pony AI
Globant S.A
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Globant, avec des résultats du deuxième trimestre positifs compensés par une baisse significative du cours de l'action et des prévisions abaissées. Bien que la société réalise des investissements stratégiques dans l'IA et optimise ses opérations, les vents contraires à court terme et le sentiment négatif des investisseurs créent un environnement difficile. La chute substantielle du cours de l'action et les dégradations d'analystes signalent un risque accru.
Pony AI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Pony.ai, avec des notations d'analystes positives et une expansion sur de nouveaux marchés, mais aussi des baisses du cours de l'action et des pertes continues. Bien que la société affiche une forte croissance de sa base d'utilisateurs et de son chiffre d'affaires, la rentabilité reste un défi majeur, ce qui en fait un investissement à haut risque et à haute récompense.
Analyse de Performance et Santé Financière : Globant S.A vs Pony AI
| Métrique | GLOB | PONY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,52B | $7,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 692 410 | 11 627 250 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 812 950 | 7 774 543 |
| Dernière Clôture | $55,99 | $21,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $54,36 - $238,32 | $4,11 - $23,88 |
| % du Plus Haut 52S | -76,51% | -10,76% |
| Plus Haut Historique | $354,62 (Nov 08, 2021) | $23,88 (Feb 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -84,21% | -10,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,76% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | -2,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,41% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,51 | 1,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,86 | $2,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,93 | $1,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $315,46M | $-131 206 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $165,73M | $-6 420 500 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Globant S.A vs Pony AI
| Métrique | GLOB | PONY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,47 | -8,89 |
| C/B Prospectif | 7,76 | -38,54 |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,02 | 85,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 8,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,52B | $7,84B |
| Valeur d'Entreprise | $2,98B | $6,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 81,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,57 | -21,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,17 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,86 | $2,33 |
Comparaison des États Financiers : Globant S.A vs Pony AI
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOB | PONY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $611,09M | $13,98M |
| Coût des Marchandises Vendues | $397,86M | $11,66M |
| Bénéfice Brut | $213,23M | $2,32M |
| Recherche et Développement | N/A | $47,49M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $51,54M | $-56,04M |
| BAIIA | $50,29M | $-78,22M |
| Revenu Avant Impôts | $38,99M | $-37,38M |
| Impôt sur le Revenu | $8,49M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $30,50M | $-37,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOB | PONY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $114,00M | $318,53M |
| Total des Actifs Circulants | $875,55M | $701,80M |
| Total des Passifs Circulants | $559,80M | $113,37M |
| Dette à Long Terme | $373,24M | $11,93M |
| Total des Capitaux Propres | $2,12B | $864,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $893,46M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $268,34M | $45,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOB | PONY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $104,12M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-5,71M | $-54,16M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GLOB | PONY |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,11M | 16,04M |
| Short Ratio | 3,18 | 2,52 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 692 410 | 11 627 250 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 812 950 | 7 774 543 |
| Shares Outstanding | 44,03M | 350,29M |
| Float Shares | 40,01M | 180,47M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Globant S.A vs Pony AI
| Métrique | GLOB | PONY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |