Comparaison Détaillée d'Actions Gamestop [GME] vs Ulta Beauty [ULTA]
Gamestop
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Ulta Beauty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gamestop gagne sur 5 métriques, Ulta Beauty gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gamestop | Ulta Beauty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,72 | 21,36 | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,19 | 9,59 | Gamestop |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 85,35 | 87,86 | Gamestop |
| Ratio PEG | 0,04 | 2,37 | Gamestop |
| VE/BAIIA | 41,93 | 14,50 | Ulta Beauty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,41% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,61% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Marge BAIIA (12M) | 6,61% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,58% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,14% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $129,60 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rendement 1 An | 18,60% | 45,74% | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 2,14 | Ulta Beauty |
| Valeur d'Entreprise | $7,09 Md | $27,00 Md | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 2,32 | Gamestop |
| Marge Brute (12M) | 29,12% | 39,15% | Ulta Beauty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $254 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,80 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,84 | 1,07 | Gamestop |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gamestop vs Ulta Beauty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamestop | -1,30% | -3,94% | 10,93% | 7,59% | 20,28% | -17,22% |
| Ulta Beauty | 1,88% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamestop | 18,60% | 0,12% | 743,19% | 128,65% | 405,58% | 560,94% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1 821,44% | 1 638,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gamestop vs Ulta Beauty
Gamestop
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
GameStop a présenté un rapport de bénéfices du T2 étonnamment positif, démontrant un redressement significatif de sa rentabilité. Cependant, les tendances sous-jacentes des revenus restent faibles, et le virage stratégique de la société vers le numérique et les cryptomonnaies est hautement spéculatif. L'absence de prévisions ajoute à l'incertitude, ce qui en fait une situation mitigée pour les investisseurs.
Ulta Beauty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ulta Beauty a affiché des résultats solides pour le T2, dépassant les attentes et entraînant une forte hausse du cours de l'action et des notations positives d'analystes. Les expansions stratégiques dans de nouvelles catégories de produits (PAUME, Bird&Be) et les marchés internationaux (Mexique) renforcent davantage le cas d'investissement, indiquant une stratégie de croissance bien exécutée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gamestop vs Ulta Beauty
| Métrique | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,36B | $25,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 774 540 | 529 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 036 063 | 807 510 |
| Dernière Clôture | $25,05 | $566,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,30 - $35,81 | $309,01 - $567,98 |
| % du Plus Haut 52S | -30,05% | -0,19% |
| Plus Haut Historique | $120,75 (Jan 25, 2021) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -79,25% | -1,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 10,39% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 85,35 | 87,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,57 | $58,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $19,42 | $5,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $496,80M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $187,82M | $845,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gamestop vs Ulta Beauty
| Métrique | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,72 | 21,36 |
| C/B Prospectif | -2 538,00 | 24,33 |
| Ratio PEG | 0,04 | 2,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,19 | 9,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,36B | $25,19B |
| Valeur d'Entreprise | $7,09B | $27,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,93 | 14,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,84 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,57 | $58,03 |
Comparaison des États Financiers : Gamestop vs Ulta Beauty
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $732,40M | $2,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | $479,60M | $1,73B |
| Bénéfice Brut | $252,80M | $1,11B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,70M | $403,61M |
| BAIIA | $65,80M | $477,47M |
| Revenu Avant Impôts | $48,30M | $405,32M |
| Impôt sur le Revenu | $3,50M | $99,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $44,80M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $6,39B | $454,63M |
| Total des Actifs Circulants | $7,11B | $2,94B |
| Total des Passifs Circulants | $847,30M | $1,76B |
| Dette à Long Terme | $1,65B | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $4,99B | $2,43B |
| Bénéfices Non Distribués | $-36,70M | $1,42B |
| Immobilisations Corporelles | $899,20M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $41,50M | $260,50M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $189,60M | $140,99M |
| Remboursement de Dette | $-2,70M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-382,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 66,82M | 1,95M |
| Short Ratio | 6,94 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 774 540 | 529 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 036 063 | 807 510 |
| Shares Outstanding | 446,80M | 45,97M |
| Float Shares | 408,62M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,41% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gamestop vs Ulta Beauty
| Métrique | GME | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |