Comparaison Détaillée d'Actions GMS [GMS] vs Trane Technologies [TT]
GMS
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Trane Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GMS gagne sur 7 métriques, Trane Technologies gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Trane Technologies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GMS | Trane Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,81 | 33,50 | Trane Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,88 | 12,06 | GMS |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,05 | 58,75 | Trane Technologies |
| Ratio PEG | -1,96 | 1,86 | GMS |
| VE/BAIIA | 12,55 | 24,12 | GMS |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,86% | 13,76% | Trane Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,18% | 20,19% | Trane Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 6,18% | 20,19% | Trane Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,97% | 39,08% | Trane Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,78% | 11,30% | Trane Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $336,08 M | $2,78 Md | Trane Technologies |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,62% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,53% | 6,23% | GMS |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,77 | 4,55 | GMS |
| Valeur d'Entreprise | $5,81 Md | $98,23 Md | Trane Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,06 | 4,73 | GMS |
| Marge Brute (12M) | 30,86% | 37,60% | Trane Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $142 | $92 | GMS |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,63 | $12,66 | Trane Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,76 | 1,12 | Trane Technologies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions GMS vs Trane Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS | 0,00% | 0,03% | 0,30% | 40,87% | 39,53% | 30,44% |
| Trane Technologies | 0,16% | 2,51% | 2,37% | -2,26% | 34,35% | 13,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS | 32,53% | 140,88% | 369,91% | 388,71% | 388,71% | 388,71% |
| Trane Technologies | 6,23% | 199,13% | 223,73% | 921,57% | 1 669,14% | 1 763,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : GMS vs Trane Technologies
GMS
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
L'acquisition de GMS par Home Depot est un événement important, mais les ventes d'initiés accompagnant cette opération et l'activité institutionnelle mitigée créent une incertitude. Bien que l'acquisition présente des synergies potentielles, les défis financiers préexistants de GMS et l'enquête auprès des actionnaires ajoutent de la complexité à l'histoire d'investissement.
Trane Technologies
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a été mitigé pour Trane Technologies. Si la société a démontré des progrès avec un projet majeur de décarbonation, des initiatives en matière d'IA et de nouveaux investissements institutionnels, il y a eu également des ventes d'initiés et des réductions de participations par d'autres investisseurs. Le tableau d'ensemble est prudemment optimiste, mais nécessite une surveillance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : GMS vs Trane Technologies
| Métrique | GMS | TT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,20B | $94,56B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 735 951 | 1 244 690 |
| Volume Moyen 90 Jours | 909 657 | 1 358 810 |
| Dernière Clôture | $109,96 | $424,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $65,77 - $110,28 | $298,15 - $476,19 |
| % du Plus Haut 52S | -0,29% | -10,80% |
| Plus Haut Historique | $110,28 (Jul 14, 2025) | $476,18 (Jul 28, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,29% | -10,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,39% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,05 | 58,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,14 | $35,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,05 | $3,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $375,57M | $3,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $365,60M | $2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GMS vs Trane Technologies
| Métrique | GMS | TT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,81 | 33,50 |
| C/B Prospectif | 13,28 | 33,52 |
| Ratio PEG | -1,96 | 1,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,77 | 4,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,88 | 12,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,20B | $94,56B |
| Valeur d'Entreprise | $5,81B | $98,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,06 | 4,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,55 | 24,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,76 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,14 | $35,18 |
Comparaison des États Financiers : GMS vs Trane Technologies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMS | TT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,33B | $5,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | $917,55M | $3,59B |
| Bénéfice Brut | $416,24M | $2,16B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $59,58M | $1,16B |
| BAIIA | $102,62M | $1,25B |
| Revenu Avant Impôts | $40,91M | $1,09B |
| Impôt sur le Revenu | $14,81M | $216,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,09M | $878,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMS | TT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $55,60M | $860,50M |
| Total des Actifs Circulants | $1,52B | $6,93B |
| Total des Passifs Circulants | $797,56M | $6,37B |
| Dette à Long Terme | $1,49B | $3,92B |
| Total des Capitaux Propres | $1,42B | $7,52B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,27B | $9,70B |
| Immobilisations Corporelles | $325,98M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GMS | TT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $138,93M | $671,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,40M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $183,37M | $220,60M |
| Remboursement de Dette | $-406,29M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-26,60M | $-477,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GMS | TT |
|---|---|---|
| Shares Short | 525 085 | 3,04M |
| Short Ratio | 0,42 | 2,42 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 735 951 | 1 244 690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 909 657 | 1 358 810 |
| Shares Outstanding | 38,16M | 224,47M |
| Float Shares | 34,36M | 221,91M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GMS vs Trane Technologies
| Métrique | GMS | TT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $7,89 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 07, 2025 |