Comparaison Détaillée d'Actions Guardian Pharmacy [GRDN] vs Ardent Health [ARDT]
Guardian Pharmacy
NYSE
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Ardent Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Guardian Pharmacy gagne sur 4 métriques, Ardent Health gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ardent Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guardian Pharmacy | Ardent Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,13 | 7,02 | Ardent Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,06 | 1,51 | Ardent Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,18 | 138,17 | Guardian Pharmacy |
| Ratio PEG | -6,39 | 0,10 | Guardian Pharmacy |
| VE/BAIIA | -52,89 | 6,90 | Guardian Pharmacy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,19% | 4,11% | Ardent Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,38% | 8,34% | Ardent Health |
| Marge BAIIA (12M) | 4,38% | 8,34% | Ardent Health |
| Rendement des Capitaux Propres | -52,74% | 24,32% | Ardent Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,92% | 5,61% | Ardent Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $41,59 M | $127,52 M | Ardent Health |
| Rendement 1 An | 66,99% | -27,66% | Guardian Pharmacy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 0,31 | Ardent Health |
| Valeur d'Entreprise | $1,95 Md | $4,02 Md | Ardent Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,47 | 0,65 | Ardent Health |
| Marge Brute (12M) | 19,79% | 83,55% | Ardent Health |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $44 | Ardent Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,48 | $1,89 | Ardent Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Guardian Pharmacy vs Ardent Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy | -2,18% | 5,07% | 31,03% | 46,30% | 53,10% | 49,02% |
| Ardent Health | -1,43% | -0,61% | 4,89% | -3,47% | -1,95% | -22,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
| Ardent Health | -27,66% | -24,10% | -24,10% | -24,10% | -24,10% | -24,10% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Guardian Pharmacy vs Ardent Health
Guardian Pharmacy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a apporté une vague de nouvelles positives pour Guardian Pharmacy Services, notamment des mises à niveau d'analystes, des investissements institutionnels et de nouveaux sommets sur 52 semaines. Bien que le manque actuel de rentabilité de la société reste une préoccupation, la tendance générale suggère une confiance croissante des investisseurs et un potentiel de croissance future. La participation prochaine à la conférence sera un événement clé à surveiller.
Ardent Health
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ardent Health a livré un solide T2 et a réaffirmé ses perspectives financières positives pour l'ensemble de l'année. La participation active aux conférences d'investisseurs et les efforts d'expansion continus démontrent un engagement envers la croissance et la transparence, faisant de ce mois un mois important pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Guardian Pharmacy vs Ardent Health
| Métrique | GRDN | ARDT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 359 815 | 258 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 288 262 | 359 843 |
| Dernière Clôture | $29,64 | $13,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,16 - $30,39 | $10,10 - $20,72 |
| % du Plus Haut 52S | -2,47% | -36,87% |
| Plus Haut Historique | $30,39 (Sep 12, 2025) | $20,72 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -2,47% | -36,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,53% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,18 | 138,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,68 | $8,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,30 | $3,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $57,66M | $301,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $87,15M | $19,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guardian Pharmacy vs Ardent Health
| Métrique | GRDN | ARDT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,13 | 7,02 |
| C/B Prospectif | 34,07 | 6,64 |
| Ratio PEG | -6,39 | 0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 0,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,06 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,87B |
| Valeur d'Entreprise | $1,95B | $4,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,47 | 0,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -52,89 | 6,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,68 | $8,77 |
Comparaison des États Financiers : Guardian Pharmacy vs Ardent Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRDN | ARDT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $329,31M | $1,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | $264,96M | $258,86M |
| Bénéfice Brut | $64,35M | $1,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $13,01M | $67,09M |
| BAIIA | $18,54M | $124,58M |
| Revenu Avant Impôts | $13,11M | $74,20M |
| Impôt sur le Revenu | $3,83M | $15,23M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,27M | $58,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRDN | ARDT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,00M | $495,04M |
| Total des Actifs Circulants | $166,04M | $1,76B |
| Total des Passifs Circulants | $145,30M | $830,14M |
| Dette à Long Terme | $21,79M | $2,26B |
| Total des Capitaux Propres | $163,22M | $1,56B |
| Bénéfices Non Distribués | $26,57M | $407,18M |
| Immobilisations Corporelles | $78,92M | $2,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRDN | ARDT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,61M | $21,34M |
| Dépenses d'Investissement | $-5,81M | $-22,91M |
| Flux de Trésorerie Libre | $11,75M | $-47,70M |
| Remboursement de Dette | $-1,13M | $-1,39M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRDN | ARDT |
|---|---|---|
| Shares Short | 339 162 | 2,18M |
| Short Ratio | 1,41 | 5,74 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 359 815 | 258 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 288 262 | 359 843 |
| Shares Outstanding | 63,29M | 142,75M |
| Float Shares | 19,45M | 24,47M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guardian Pharmacy vs Ardent Health
| Métrique | GRDN | ARDT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |