Comparaison Détaillée d'Actions Granite Construction [GVA] vs Ies Holdings [IESC]
Granite Construction
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Ies Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Granite Construction gagne sur 7 métriques, Ies Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ies Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Granite Construction | Ies Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,27 | 28,03 | Ies Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,43 | 9,32 | Granite Construction |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,78 | 8,84 | Ies Holdings |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,66 | Granite Construction |
| VE/BAIIA | 14,28 | 18,01 | Granite Construction |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,89% | 8,23% | Ies Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,06% | 12,61% | Ies Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 10,06% | 12,61% | Ies Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,42% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,62% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $319,94 M | $189,25 M | Granite Construction |
| Rendement du Dividende | 0,58% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 34,92% | 99,50% | Ies Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 2,24 | Granite Construction |
| Valeur d'Entreprise | $5,06 Md | $7,23 Md | Ies Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 2,23 | Granite Construction |
| Marge Brute (12M) | 17,68% | 26,92% | Ies Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $93 | $163 | Ies Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,33 | $13,09 | Ies Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,41 | 1,64 | Granite Construction |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Granite Construction vs Ies Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Construction | -0,97% | 0,80% | -1,57% | 21,40% | 46,84% | 23,19% |
| Ies Holdings | -0,77% | 1,50% | 9,12% | 35,62% | 97,02% | 74,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Construction | 34,92% | 301,74% | 514,35% | 256,05% | 390,76% | 200,53% |
| Ies Holdings | 99,50% | 1 314,89% | 1 118,87% | 4 740,11% | 10 627,49% | 645,39% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Granite Construction vs Ies Holdings
Granite Construction
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté des résultats mitigés pour Granite Construction, avec un rapport de bénéfices positif et une reconnaissance continue de l'industrie compensés par des notations d'analystes contradictoires et des ventes d'initiés. La décision stratégique de la société de poursuivre des fusions et acquisitions ajoute une autre couche de complexité, en faisant une opportunité d'investissement prudemment optimiste.
Ies Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
IES Holdings a réalisé un solide troisième trimestre avec des dépassements des bénéfices et du chiffre d'affaires, entraînant des améliorations de la part des analystes et un nouveau plus haut sur 52 semaines. Cependant, des ventes substantielles par des initiés tout au long du mois introduisent une note de prudence, créant un récit d'investissement mitigé. La combinaison de performances positives et de signaux négatifs d'initiés fait de ce mois un mois important pour l'évaluation des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Granite Construction vs Ies Holdings
| Métrique | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,74B | $7,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 436 950 | 147 479 |
| Volume Moyen 90 Jours | 598 047 | 132 693 |
| Dernière Clôture | $108,31 | $366,88 |
| Fourchette 52 Semaines | $69,08 - $112,16 | $146,51 - $388,70 |
| % du Plus Haut 52S | -3,43% | -5,61% |
| Plus Haut Historique | $112,18 (Aug 22, 2025) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % du Plus Haut Historique | -3,45% | -11,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,39% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,78 | 8,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,28 | $39,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,30 | $8,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $439,70M | $246,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $227,08M | $198,33M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,58% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,52 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Granite Construction vs Ies Holdings
| Métrique | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,27 | 28,03 |
| C/B Prospectif | 20,08 | 23,09 |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 2,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,43 | 9,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,74B | $7,28B |
| Valeur d'Entreprise | $5,06B | $7,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 2,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,28 | 18,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,41 | 1,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,28 | $39,36 |
Comparaison des États Financiers : Granite Construction vs Ies Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $699,55M | $833,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $615,70M | $625,09M |
| Bénéfice Brut | $83,85M | $208,87M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-41,49M | $92,83M |
| BAIIA | $-3,89M | $110,92M |
| Revenu Avant Impôts | $-40,08M | $98,68M |
| Impôt sur le Revenu | $-11,76M | $26,09M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-28,33M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $379,07M | $22,43M |
| Total des Actifs Circulants | $1,50B | $914,48M |
| Total des Passifs Circulants | $953,64M | $538,19M |
| Dette à Long Terme | $816,33M | $51,65M |
| Total des Capitaux Propres | $1,04B | $746,53M |
| Bénéfices Non Distribués | $565,22M | $623,66M |
| Immobilisations Corporelles | $350,90M | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,79M | $-3,04M |
| Dépenses d'Investissement | $-28,76M | $-16,95M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-28,56M | $7,89M |
| Remboursement de Dette | $-274 000 | $-196,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-15,21M | $-20,53M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,48M | 785 133 |
| Short Ratio | 7,03 | 5,90 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436 950 | 147 479 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 598 047 | 132 693 |
| Shares Outstanding | 43,42M | 19,97M |
| Float Shares | 43,43M | 8,80M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,18% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Granite Construction vs Ies Holdings
| Métrique | GVA | IESC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,52 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,58% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | N/A |