Comparaison Détaillée d'Actions W.W. Grainger [GWW] vs Fastenal [FAST]
W.W. Grainger
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : W.W. Grainger gagne sur 10 métriques, Fastenal gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. W.W. Grainger semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | W.W. Grainger | Fastenal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,29 | 45,83 | W.W. Grainger |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,47 | 14,36 | W.W. Grainger |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 66,84 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 5,15 | 21,76 | W.W. Grainger |
| VE/BAIIA | 16,37 | 31,76 | W.W. Grainger |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,00% | 15,30% | Fastenal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,89% | 20,96% | Fastenal |
| Marge BAIIA (12M) | 14,89% | 20,96% | Fastenal |
| Rendement des Capitaux Propres | 52,41% | 32,56% | W.W. Grainger |
| Rendement des Actifs (12M) | 19,55% | 20,31% | Fastenal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,57 Md | $946,80 M | W.W. Grainger |
| Rendement du Dividende | 0,59% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -7,42% | 36,45% | Fastenal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,62 | 7,04 | W.W. Grainger |
| Valeur d'Entreprise | $48,30 Md | $55,31 Md | Fastenal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,76 | 7,12 | W.W. Grainger |
| Marge Brute (12M) | 38,54% | 45,32% | Fastenal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $361 | $7 | W.W. Grainger |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $39,39 | $1,04 | W.W. Grainger |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,17 | 0,96 | Fastenal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions W.W. Grainger vs Fastenal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W.W. Grainger | 0,24% | -0,33% | -6,10% | -8,94% | -1,73% | -8,17% |
| Fastenal | -0,21% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W.W. Grainger | -7,42% | 90,97% | 148,19% | 317,36% | 677,72% | 1 444,38% |
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1 143,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : W.W. Grainger vs Fastenal
W.W. Grainger
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour W.W. Grainger, notamment un chiffre d'affaires supérieur aux attentes associé à une déception sur les bénéfices, des ajustements de prix pour faire face aux pressions sur les marges, et des signaux mitigés de la part des analystes et des investisseurs institutionnels. Bien que la société maintienne des perspectives de ventes positives, les inquiétudes concernant les bénéfices et les ventes d'initiés complexifient l'histoire d'investissement.
Fastenal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Fastenal, avec des développements positifs tels que l'investissement institutionnel et les relèvements d'analystes, mais aussi des ventes d'initiés et des corrections de marché sectorielles. La publication prochaine des bénéfices sera cruciale pour déterminer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : W.W. Grainger vs Fastenal
| Métrique | GWW | FAST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $46,52B | $54,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 267 460 | 7 554 816 |
| Volume Moyen 90 Jours | 300 790 | 6 585 349 |
| Dernière Clôture | $958,90 | $47,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $893,99 - $1 227,66 | $34,69 - $50,63 |
| % du Plus Haut 52S | -21,89% | -5,63% |
| Plus Haut Historique | $1 227,66 (Nov 11, 2024) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -21,89% | -43,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,52% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 66,84 | 14,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $76,69 | $3,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,48 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,06B | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,11B | $657,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,15 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : W.W. Grainger vs Fastenal
| Métrique | GWW | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,29 | 45,83 |
| C/B Prospectif | 22,72 | 21,76 |
| Ratio PEG | 5,15 | 21,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,62 | 7,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,47 | 14,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $46,52B | $54,70B |
| Valeur d'Entreprise | $48,30B | $55,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,76 | 7,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,37 | 31,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,17 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $76,69 | $3,32 |
Comparaison des États Financiers : W.W. Grainger vs Fastenal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GWW | FAST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,31B | $2,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,60B | $1,14B |
| Bénéfice Brut | $1,71B | $942,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $672,00M | $436,10M |
| BAIIA | $739,00M | $483,90M |
| Revenu Avant Impôts | $657,00M | $436,60M |
| Impôt sur le Revenu | $157,00M | $106,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $500,00M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GWW | FAST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $666,00M | $237,80M |
| Total des Actifs Circulants | $5,53B | $3,46B |
| Total des Passifs Circulants | $2,02B | $820,30M |
| Dette à Long Terme | $2,60B | $309,10M |
| Total des Capitaux Propres | $3,85B | $3,81B |
| Bénéfices Non Distribués | $14,06B | $3,74B |
| Immobilisations Corporelles | $366,00M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GWW | FAST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $700,00M | $240,80M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-64,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $521,00M | $209,30M |
| Remboursement de Dette | $-502,00M | $-490,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-281,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GWW | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,04M | 25,33M |
| Short Ratio | 3,34 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 267 460 | 7 554 816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 300 790 | 6 585 349 |
| Shares Outstanding | 48,33M | 1,15B |
| Float Shares | 43,81M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,76% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : W.W. Grainger vs Fastenal
| Métrique | GWW | FAST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,15 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,89 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $20,66 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 10, 2025 | N/A |