Comparaison Détaillée d'Actions GXO Logistics [GXO] vs Hub [HUBG]
GXO Logistics
Hub
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GXO Logistics gagne sur 7 métriques, Hub gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Hub semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GXO Logistics | Hub | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 108,69 | 20,77 | Hub |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,16 | 1,25 | Hub |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 188,94 | 26,80 | Hub |
| Ratio PEG | -3,86 | -1,66 | GXO Logistics |
| VE/BAIIA | 13,91 | 7,60 | Hub |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,50% | 2,65% | Hub |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,27% | 3,81% | Hub |
| Marge BAIIA (12M) | 3,27% | 3,81% | Hub |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,30% | 5,95% | Hub |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,19% | 3,04% | Hub |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $190,00 M | $143,57 M | GXO Logistics |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,60% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,31% | -19,33% | GXO Logistics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 0,55 | GXO Logistics |
| Valeur d'Entreprise | $11,80 Md | $2,47 Md | GXO Logistics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,65 | Hub |
| Marge Brute (12M) | 11,40% | 8,18% | GXO Logistics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $107 | $63 | GXO Logistics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,51 | $1,65 | Hub |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,71 | 1,12 | Hub |
Analyse de Performance Actions GXO Logistics vs Hub
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO Logistics | -4,52% | -0,13% | 5,58% | 6,84% | 51,22% | 24,75% |
| Hub | -5,64% | 3,60% | -3,60% | -0,90% | -0,59% | -20,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO Logistics | -13,31% | 58,08% | -10,45% | -10,45% | -10,45% | -10,45% |
| Hub | -19,33% | -2,42% | 32,45% | 78,63% | 138,29% | 309,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : GXO Logistics vs Hub
GXO Logistics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, GXO Logistics a renouvelé des partenariats clés avec Dolce&Gabbana Beauty et poursuivi son travail avec Recyclivre, démontrant ainsi sa solidité opérationnelle. Cependant, des notations d'analystes mitigées et l'activité des investisseurs institutionnels dressent un tableau nuancé, suggérant à la fois de l'optimisme et de la prudence quant à la valorisation de la société et à ses performances à court terme.
Hub
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de résultats mitigés pour Hub Group, avec des bénéfices positifs compensés par des manques à gagner sur le chiffre d'affaires et des dégradations de recommandations d'analystes. Bien qu'une volatilité à court terme soit attendue en raison du marché du fret atone, les acquisitions stratégiques et un engagement envers la durabilité offrent un potentiel de croissance future, ce qui en fait un investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : GXO Logistics vs Hub
| Métrique | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,25B | $2,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 910 590 | 604 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 923 243 | 694 697 |
| Dernière Clôture | $51,30 | $33,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,46 - $63,33 | $30,75 - $53,21 |
| % du Plus Haut 52S | -19,00% | -37,76% |
| Plus Haut Historique | $105,92 (Nov 15, 2021) | $53,21 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -51,57% | -37,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 188,94 | 26,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,69 | $27,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,79 | $2,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $416,00M | $175,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $396,75M | $135,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GXO Logistics vs Hub
| Métrique | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 108,69 | 20,77 |
| C/B Prospectif | 17,16 | 14,22 |
| Ratio PEG | -3,86 | -1,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 0,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,16 | 1,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,25B | $2,21B |
| Valeur d'Entreprise | $11,80B | $2,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,91 | 7,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,71 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,69 | $27,36 |
Comparaison des États Financiers : GXO Logistics vs Hub
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,98B | $905,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,67B | $831,60M |
| Bénéfice Brut | $310,00M | $74,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $49,00M | $34,48M |
| BAIIA | $174,00M | $83,63M |
| Revenu Avant Impôts | $-93,00M | $32,95M |
| Impôt sur le Revenu | $2,00M | $7,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-95,00M | $25,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $288,00M | $112,67M |
| Total des Actifs Circulants | $2,63B | $752,81M |
| Total des Passifs Circulants | $3,37B | $555,42M |
| Dette à Long Terme | $4,45B | $340,81M |
| Total des Capitaux Propres | $2,90B | $1,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $590,00M | $2,04B |
| Immobilisations Corporelles | $5,42B | $954,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-25,00M | $64,37M |
| Dépenses d'Investissement | $1,00M | $-15,57M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-49,00M | $50,85M |
| Remboursement de Dette | $-11,00M | $-26,54M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-106,00M | $-20,35M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,42M | 1,17M |
| Short Ratio | 8,18 | 1,99 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 910 590 | 604 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 923 243 | 694 697 |
| Shares Outstanding | 119,50M | 61,32M |
| Float Shares | 113,27M | 58,98M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GXO Logistics vs Hub
| Métrique | GXO | HUBG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,84 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |