Comparaison Détaillée d'Actions HCI [HCI] vs Skyward Specialty [SKWD]
HCI
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Skyward Specialty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HCI gagne sur 11 métriques, Skyward Specialty gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. HCI semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HCI | Skyward Specialty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,45 | 15,42 | HCI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,25 | 2,19 | Skyward Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,57 | 13,29 | Skyward Specialty |
| Ratio PEG | 11,08 | 14,90 | HCI |
| VE/BAIIA | 1,97 | 9,89 | HCI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,58% | 10,53% | HCI |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,60% | 16,15% | Skyward Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,15% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,47% | 16,26% | HCI |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,73% | 2,81% | HCI |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $327,76 M | $300,89 M | HCI |
| Rendement du Dividende | 0,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 52,43% | 35,52% | HCI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,34 | 1,57 | Skyward Specialty |
| Valeur d'Entreprise | $461,33 M | $1,76 Md | Skyward Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,40 | HCI |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $31 | HCI |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,43 | $3,16 | HCI |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,61 | Skyward Specialty |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HCI vs Skyward Specialty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | 1,78% | 1,06% | -1,41% | -9,39% | 16,57% | 22,59% |
| Skyward Specialty | -0,96% | -1,36% | -10,90% | -18,27% | -0,20% | -0,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | 52,43% | 142,91% | 152,44% | 226,80% | 2 211,86% | 2 145,28% |
| Skyward Specialty | 35,52% | 77,16% | -5,58% | -5,58% | -5,58% | -5,58% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HCI vs Skyward Specialty
| Métrique | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,82B | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 141 600 | 536 282 |
| Volume Moyen 90 Jours | 142 553 | 492 501 |
| Dernière Clôture | $140,33 | $48,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $88,00 - $176,40 | $34,10 - $65,05 |
| % du Plus Haut 52S | -20,45% | -25,10% |
| Plus Haut Historique | $176,40 (May 05, 2025) | $65,05 (Jun 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,45% | -25,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,57 | 13,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,12 | $22,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $84,18 | $8,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-24 304 000 | $-262 430 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,84M | $118,83M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HCI vs Skyward Specialty
| Métrique | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,45 | 15,42 |
| C/B Prospectif | 11,08 | 14,90 |
| Ratio PEG | 11,08 | 14,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,34 | 1,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,25 | 2,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,82B | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $461,33M | $1,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,97 | 9,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,12 | $22,23 |
Comparaison des États Financiers : HCI vs Skyward Specialty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $217,06M | $330,52M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $100,34M | $51,44M |
| Impôt sur le Revenu | $26,11M | $9,38M |
| Bénéfice Net (Profit) | $74,23M | $42,06M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $754,48M | $112,92M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $185,33M | $76,55M |
| Total des Capitaux Propres | $544,47M | $850,72M |
| Bénéfices Non Distribués | $397,17M | $139,18M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $128,33M | $96,76M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,73M | $-202 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $160,27M | $96,56M |
| Remboursement de Dette | $-133 000 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-639 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 381 254 | 852 110 |
| Short Ratio | 2,20 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141 600 | 536 282 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 142 553 | 492 501 |
| Shares Outstanding | 10,77M | 40,13M |
| Float Shares | 4,95M | 37,42M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HCI vs Skyward Specialty
| Métrique | HCI | SKWD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,33 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,00 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 21, 2025 | N/A |