Comparaison Détaillée d'Actions HCI [HCI] vs Progressive [PGR]
HCI
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Progressive
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HCI gagne sur 4 métriques, Progressive gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Progressive semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HCI | Progressive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,94 | 13,84 | Progressive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,49 | 4,42 | Progressive |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,57 | 21,15 | Progressive |
| Ratio PEG | 2,25 | 0,12 | Progressive |
| VE/BAIIA | 3,46 | 10,85 | HCI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,58% | 12,66% | HCI |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,60% | 18,42% | Progressive |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,42% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,47% | 37,29% | Progressive |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,73% | 7,86% | Progressive |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $327,76 M | $14,83 Md | Progressive |
| Rendement du Dividende | 0,81% | 1,84% | Progressive |
| Rendement 1 An | 67,69% | -3,78% | HCI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 1,75 | Progressive |
| Valeur d'Entreprise | $820,68 M | $148,70 Md | Progressive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,06 | 1,81 | HCI |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $74 | $141 | Progressive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,42 | $17,75 | Progressive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,16 | 0,32 | Progressive |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HCI vs Progressive
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | 1,95% | 3,16% | 13,49% | 31,83% | 30,51% | 69,02% |
| Progressive | 0,90% | 0,91% | -0,41% | -6,10% | -14,39% | 2,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | 67,69% | 481,89% | 305,19% | 384,43% | 2 818,25% | 2 995,68% |
| Progressive | -3,78% | 101,46% | 146,00% | 665,90% | 1 063,35% | 844,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HCI vs Progressive
HCI
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
HCI Group a connu un mois très positif, marqué par un nouveau plus haut sur 52 semaines, des bénéfices solides au T2 dépassant les attentes, et des projections d'analystes optimistes. Le dépôt de demande d'introduction en bourse de sa filiale, Exzeo, bien que comportant certains risques, signale une démarche stratégique pour libérer de la valeur et capitaliser sur ses actifs technologiques, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Progressive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Progressive, démontrant une solide performance financière parallèlement à des inquiétudes croissantes quant à la rentabilité future en raison de la concurrence de l'IA. Bien que la société fournisse actuellement des résultats impressionnants, les dégradations d'analystes et les ventes d'initiés introduisent de l'incertitude, ce qui en fait un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : HCI vs Progressive
| Métrique | HCI | PGR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $144,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 136 390 | 2 715 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 153 947 | 2 686 717 |
| Dernière Clôture | $193,48 | $245,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $91,06 - $194,19 | $228,54 - $292,99 |
| % du Plus Haut 52S | -0,37% | -16,14% |
| Plus Haut Historique | $194,35 (Oct 03, 2025) | $292,99 (Mar 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,45% | -16,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 1,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,57 | 21,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,12 | $55,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $84,18 | $3,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $485,84M | $16,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $485,27M | $13,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $4,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HCI vs Progressive
| Métrique | HCI | PGR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,94 | 13,84 |
| C/B Prospectif | 15,28 | 17,80 |
| Ratio PEG | 2,25 | 0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,49 | 4,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $144,79B |
| Valeur d'Entreprise | $820,68M | $148,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,06 | 1,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,46 | 10,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,16 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,12 | $55,62 |
Comparaison des États Financiers : HCI vs Progressive
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | PGR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $221,95M | $22,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $94,39M | $3,98B |
| Impôt sur le Revenu | $24,11M | $807,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $70,28M | $3,18B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | PGR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $754,48M | $125,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $185,33M | $6,90B |
| Total des Capitaux Propres | $544,47M | $32,60B |
| Bénéfices Non Distribués | $397,17M | $29,92B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCI | PGR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $128,33M | $1,42B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,73M | $-46,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $160,27M | $5,08B |
| Remboursement de Dette | $-133 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-639 000 | $-54,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCI | PGR |
|---|---|---|
| Shares Short | 497 926 | 6,82M |
| Short Ratio | 3,70 | 2,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 136 390 | 2 715 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 153 947 | 2 686 717 |
| Shares Outstanding | 10,77M | 586,00M |
| Float Shares | 5,16M | 583,96M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HCI vs Progressive
| Métrique | HCI | PGR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $4,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,33 | $2,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | $4,00 | $6,25 |
| Date Ex-Dividende | Feb 21, 2025 | Apr 03, 2025 |