Comparaison Détaillée d'Actions Heico [HEI] vs General Dynamics [GD]
Heico
NYSE
Chargement en cours...
General Dynamics
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Heico gagne sur 6 métriques, General Dynamics gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. General Dynamics semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Heico | General Dynamics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 70,01 | 23,06 | General Dynamics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,78 | 3,91 | General Dynamics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 52,64 | 45,03 | General Dynamics |
| Ratio PEG | 2,48 | 1,59 | General Dynamics |
| VE/BAIIA | 40,82 | 16,70 | General Dynamics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,96% | 8,13% | Heico |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,09% | 10,16% | Heico |
| Marge BAIIA (12M) | 23,09% | 10,16% | Heico |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,18% | 17,92% | General Dynamics |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,60% | 5,75% | Heico |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $614,11 M | $3,20 Md | General Dynamics |
| Rendement du Dividende | 0,07% | 2,07% | General Dynamics |
| Rendement 1 An | 21,64% | 15,72% | Heico |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,07 | 1,84 | General Dynamics |
| Valeur d'Entreprise | $47,33 Md | $101,39 Md | General Dynamics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,04 | 2,02 | General Dynamics |
| Marge Brute (12M) | 39,84% | 14,95% | Heico |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $185 | General Dynamics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,58 | $14,90 | General Dynamics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 0,48 | General Dynamics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Heico vs General Dynamics
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heico | 0,42% | 1,32% | 1,46% | -1,08% | 36,19% | 35,76% |
| General Dynamics | 0,84% | 4,31% | 7,37% | 17,60% | 39,90% | 32,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heico | 21,64% | 130,45% | 185,72% | 155,24% | 2 405,91% | 7 008,39% |
| General Dynamics | 15,72% | 56,67% | 143,60% | 144,53% | 442,00% | 477,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Heico vs General Dynamics
Heico
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, HEICO a été mis en avant pour sa solide performance financière et le lancement d'un nouveau produit, mais a également fait l'objet d'une évaluation d'analyste indiquant une légère surévaluation. Cela crée un récit d'investissement mitigé, équilibrant la croissance positive avec des risques de valorisation potentiels.
General Dynamics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
General Dynamics a annoncé des résultats exceptionnels pour le T2 2025, dépassant les attentes et relevant ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Ceci, combiné à des contrats importants remportés et à un sentiment positif des analystes, dépeint un tableau très optimiste pour les performances futures de la société et renforce son attrait pour l'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Heico vs General Dynamics
| Métrique | HEI | GD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $39,32B | $92,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 264 810 | 1 224 700 |
| Volume Moyen 90 Jours | 384 173 | 1 047 920 |
| Dernière Clôture | $322,01 | $346,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $216,68 - $338,92 | $239,20 - $347,36 |
| % du Plus Haut 52S | -4,99% | -0,25% |
| Plus Haut Historique | $338,92 (Aug 05, 2025) | $347,36 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,99% | -0,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 52,64 | 45,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,75 | $87,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,88 | $5,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $844,56M | $5,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $489,09M | $3,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 2,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,22 | $5,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Heico vs General Dynamics
| Métrique | HEI | GD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 70,01 | 23,06 |
| C/B Prospectif | 74,92 | 21,37 |
| Ratio PEG | 2,48 | 1,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,07 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,78 | 3,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $39,32B | $92,43B |
| Valeur d'Entreprise | $47,33B | $101,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,04 | 2,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 40,82 | 16,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,75 | $87,79 |
Comparaison des États Financiers : Heico vs General Dynamics
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEI | GD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,10B | $13,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | $660,02M | $11,09B |
| Bénéfice Brut | $437,80M | $1,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $248,15M | $1,31B |
| BAIIA | $297,67M | $1,53B |
| Revenu Avant Impôts | $215,92M | $1,23B |
| Impôt sur le Revenu | $45,40M | $218,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $170,52M | $1,01B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEI | GD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $242,31M | $1,24B |
| Total des Actifs Circulants | $2,28B | $25,12B |
| Total des Passifs Circulants | $664,86M | $18,76B |
| Dette à Long Terme | $2,27B | $8,84B |
| Total des Capitaux Propres | $4,47B | $22,23B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,33B | $42,08B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEI | GD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $177,83M | $-148,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $188,73M | $-290,00M |
| Remboursement de Dette | $-75,00M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-600,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HEI | GD |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,14M | 1,97M |
| Short Ratio | 4,75 | 2,47 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 264 810 | 1 224 700 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 384 173 | 1 047 920 |
| Shares Outstanding | 138,81M | 270,34M |
| Float Shares | 122,21M | 251,75M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Heico vs General Dynamics
| Métrique | HEI | GD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,22 | $5,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 2,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $5,41 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | $0,61 | $16,24 |
| Date Ex-Dividende | Jan 03, 2025 | Apr 11, 2025 |