Comparaison Détaillée d'Actions Hershey [HSY] vs Mondelez [MDLZ]
Hershey
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Mondelez
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hershey gagne sur 9 métriques, Mondelez gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Mondelez semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hershey | Mondelez | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,54 | 23,26 | Mondelez |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,63 | 3,14 | Mondelez |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 132,92 | 81,93 | Mondelez |
| Ratio PEG | -0,38 | 2,62 | Hershey |
| VE/BAIIA | 16,39 | 17,49 | Hershey |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,54% | 9,81% | Hershey |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,63% | 13,00% | Mondelez |
| Marge BAIIA (12M) | 7,63% | 13,00% | Mondelez |
| Rendement des Capitaux Propres | 35,89% | 13,55% | Hershey |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,47% | 3,93% | Hershey |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,93 Md | $3,52 Md | Mondelez |
| Rendement du Dividende | 2,42% | 3,72% | Mondelez |
| Rendement 1 An | -4,19% | -15,69% | Hershey |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,45 | 2,21 | Mondelez |
| Valeur d'Entreprise | $43,64 Md | $102,49 Md | Mondelez |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,86 | 2,76 | Mondelez |
| Marge Brute (12M) | 30,45% | 32,69% | Mondelez |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $28 | Hershey |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,53 | $2,73 | Hershey |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | 0,45 | Hershey |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hershey vs Mondelez
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hershey | -2,95% | -2,02% | 2,53% | 10,58% | 12,12% | 9,76% |
| Mondelez | -2,84% | -1,09% | 0,97% | -7,02% | -3,29% | 5,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hershey | -4,19% | -15,97% | 29,62% | 96,44% | 287,65% | 229,00% |
| Mondelez | -15,69% | 14,10% | 10,02% | 43,62% | 100,45% | 104,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hershey vs Mondelez
Hershey
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté aux investisseurs de Hershey un contraste saisissant entre une amélioration significative d'analyste de la part de Goldman Sachs et des vents contraires considérables dus à la hausse des prix du cacao. Bien que l'amélioration suggère une sous-évaluation potentielle, la prévision de BPA à la baisse et les signaux de vente techniques introduisent une incertitude considérable, faisant de ce mois un mois charnière pour le récit d'investissement de la société.
Mondelez
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Mondelez, marqué par des bénéfices supérieurs aux attentes, une révision à la hausse des perspectives, une augmentation du dividende et une activité positive des investisseurs institutionnels. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et suggèrent un potentiel de croissance continue, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hershey vs Mondelez
| Métrique | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $38,67B | $82,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 626 522 | 8 290 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 415 294 | 7 408 917 |
| Dernière Clôture | $185,26 | $62,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $140,13 - $208,03 | $53,95 - $75,11 |
| % du Plus Haut 52S | -10,95% | -16,71% |
| Plus Haut Historique | $276,88 (May 01, 2023) | $78,59 (Apr 24, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -33,09% | -20,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,36% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 132,92 | 81,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $20,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,50 | $1,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,15B | $4,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,03B | $3,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,42% | 3,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,11 | $2,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hershey vs Mondelez
| Métrique | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,54 | 23,26 |
| C/B Prospectif | 22,90 | 18,51 |
| Ratio PEG | -0,38 | 2,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,45 | 2,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,63 | 3,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $38,67B | $82,58B |
| Valeur d'Entreprise | $43,64B | $102,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,86 | 2,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,39 | 17,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | 0,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $20,25 |
Comparaison des États Financiers : Hershey vs Mondelez
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,61B | $9,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,82B | $6,88B |
| Bénéfice Brut | $796,27M | $2,43B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $193,07M | $682,00M |
| BAIIA | $330,48M | $1,01B |
| Revenu Avant Impôts | $149,11M | $545,00M |
| Impôt sur le Revenu | $86,39M | $154,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $62,72M | $407,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $912,35M | $1,56B |
| Total des Actifs Circulants | $4,43B | $12,73B |
| Total des Passifs Circulants | $2,89B | $21,00B |
| Dette à Long Terme | $5,49B | $16,41B |
| Total des Capitaux Propres | $4,51B | $25,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,44B | $36,26B |
| Immobilisations Corporelles | $347,69M | $761,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-55,81M | $371,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $1,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-46,47M | $815,00M |
| Remboursement de Dette | $-301,52M | $-453,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-1,52B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,79M | 25,30M |
| Short Ratio | 5,71 | 3,13 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 626 522 | 8 290 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 415 294 | 7 408 917 |
| Shares Outstanding | 202,38M | 1,32B |
| Float Shares | 90,58M | 1,29B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hershey vs Mondelez
| Métrique | HSY | MDLZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,11 | $2,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,42% | 3,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,07 | $1,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $12,20 | $5,62 |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Sep 30, 2025 |