Comparaison Détaillée d'Actions HomeTrust [HTB] vs Pathward Financial [CASH]
HomeTrust
NYSE
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Pathward Financial
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : HomeTrust gagne sur 6 métriques, Pathward Financial gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Pathward Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HomeTrust | Pathward Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,29 | 9,76 | Pathward Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,16 | 2,07 | HomeTrust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,49 | 0,19 | Pathward Financial |
| Ratio PEG | 0,82 | 8,89 | HomeTrust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,30% | 22,72% | HomeTrust |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,79% | 26,29% | HomeTrust |
| Marge BAIIA (12M) | 42,79% | 26,29% | HomeTrust |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,71% | 21,21% | Pathward Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,28% | 2,28% | Pathward Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $28,23 M | $176,78 M | Pathward Financial |
| Rendement du Dividende | 0,99% | 0,27% | HomeTrust |
| Rendement 1 An | 3,86% | 16,57% | Pathward Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,36 | 2,31 | Pathward Financial |
| Valeur d'Entreprise | $615,54 M | $1,58 Md | Pathward Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 2,16 | Pathward Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $31 | Pathward Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,43 | $7,56 | Pathward Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 0,63 | Pathward Financial |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HomeTrust vs Pathward Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeTrust | -0,16% | -3,04% | -1,88% | 7,50% | 0,64% | 0,64% |
| Pathward Financial | 2,06% | -4,38% | -12,79% | -11,80% | -9,12% | -0,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeTrust | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,86% |
| Pathward Financial | 16,57% | 98,68% | 256,26% | 347,80% | 528,87% | 1 109,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HomeTrust vs Pathward Financial
| Métrique | HTB | CASH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $677,47M | $1,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 57 000 | 235 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 54 193 | 214 307 |
| Dernière Clôture | $37,62 | $73,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,95 - $41,78 | $60,49 - $86,00 |
| % du Plus Haut 52S | -9,96% | -14,17% |
| Plus Haut Historique | $41,78 (Jul 22, 2025) | $86,00 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -9,96% | -14,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,43% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,49 | 0,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,44 | $35,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,50 | $11,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $44,08M | $227,32M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $54,26M | $166,82M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,99% | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | $0,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HomeTrust vs Pathward Financial
| Métrique | HTB | CASH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,29 | 9,76 |
| C/B Prospectif | 11,30 | 8,89 |
| Ratio PEG | 0,82 | 8,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,36 | 2,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,16 | 2,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $677,47M | $1,69B |
| Valeur d'Entreprise | $615,54M | $1,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 2,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,44 | $35,67 |
Comparaison des États Financiers : HomeTrust vs Pathward Financial
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTB | CASH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $50,93M | $123,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $18,43M | $37,92M |
| Impôt sur le Revenu | $3,89M | $6,29M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,54M | $31,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTB | CASH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $325,63M | $597,40M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $10,15M | $33,38M |
| Total des Capitaux Propres | $565,45M | $776,43M |
| Bénéfices Non Distribués | $393,03M | $332,32M |
| Immobilisations Corporelles | $8,24M | $355,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTB | CASH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $72,51M | $-218,60M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,88M | $-49,17M |
| Flux de Trésorerie Libre | $68,58M | $-131,49M |
| Remboursement de Dette | $-11,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-930 000 | $-57,01M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HTB | CASH |
|---|---|---|
| Shares Short | 120 049 | 1,39M |
| Short Ratio | 2,16 | 6,42 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 57 000 | 235 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54 193 | 214 307 |
| Shares Outstanding | 17,53M | 24,85M |
| Float Shares | 11,29M | 22,64M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HomeTrust vs Pathward Financial
| Métrique | HTB | CASH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | $0,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,99% | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,39 | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | $1,17 | $0,60 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2025 | Jun 13, 2025 |