Comparaison Détaillée d'Actions Hercules Capital [HTGC] vs Hamilton Lane [HLNE]
Hercules Capital
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Hamilton Lane
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hercules Capital gagne sur 9 métriques, Hamilton Lane gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Hamilton Lane semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hercules Capital | Hamilton Lane | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,54 | 28,91 | Hercules Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,59 | 8,65 | Hercules Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 96,75 | 37,92 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | 9,53 | -2,27 | Hamilton Lane |
| VE/BAIIA | 12,88 | 22,69 | Hercules Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 51,46% | 30,66% | Hercules Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 83,23% | 43,75% | Hercules Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 83,23% | 43,75% | Hercules Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,94% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,64% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-118,79 M | $288,66 M | Hamilton Lane |
| Rendement du Dividende | 1,28% | 1,63% | Hamilton Lane |
| Rendement 1 An | 4,17% | 3,50% | Hercules Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,87 | 12,14 | Hercules Capital |
| Valeur d'Entreprise | $5,45 Md | $7,11 Md | Hamilton Lane |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,81 | 10,27 | Hamilton Lane |
| Marge Brute (12M) | N/A | 69,59% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $17 | Hamilton Lane |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,52 | $5,22 | Hamilton Lane |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 1,24 | Hercules Capital |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hercules Capital vs Hamilton Lane
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital | 0,42% | 0,89% | -0,16% | 11,09% | -10,18% | -5,64% |
| Hamilton Lane | 4,60% | 0,83% | 1,61% | -4,34% | 2,36% | 5,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital | 4,17% | 31,44% | 71,54% | 67,07% | 104,57% | 44,59% |
| Hamilton Lane | 3,50% | 123,32% | 113,70% | 737,34% | 737,34% | 737,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hercules Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,46B | $8,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 207 490 | 355 775 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 097 187 | 389 785 |
| Dernière Clôture | $19,23 | $156,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,65 - $22,04 | $124,10 - $203,72 |
| % du Plus Haut 52S | -12,75% | -23,06% |
| Plus Haut Historique | $22,04 (Feb 17, 2025) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -12,75% | -23,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,89% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,51% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,83% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 96,75 | 37,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,99 | $17,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,29 | $6,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-303 708 992 | $350,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $239,90M | $197,09M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,28% | 1,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $2,55 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hercules Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,54 | 28,91 |
| C/B Prospectif | 9,53 | 28,16 |
| Ratio PEG | 9,53 | -2,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,87 | 12,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,59 | 8,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,46B | $8,40B |
| Valeur d'Entreprise | $5,45B | $7,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,81 | 10,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,88 | 22,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 1,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,99 | $17,44 |
Comparaison des États Financiers : Hercules Capital vs Hamilton Lane
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $104,70M | $175,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $53,52M |
| Bénéfice Brut | N/A | $122,44M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $76,98M |
| BAIIA | N/A | $101,83M |
| Revenu Avant Impôts | $78,89M | $95,45M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $18,38M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,89M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,16M | $277,27M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $492,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $293,16M |
| Dette à Long Terme | $1,99B | $368,32M |
| Total des Capitaux Propres | $2,00B | $923,90M |
| Bénéfices Non Distribués | $57,87M | $455,51M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $40,17M | $80,98M |
| Dépenses d'Investissement | $-8 000 | $-3,44M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-222,21M | $35,84M |
| Remboursement de Dette | $-360,81M | $-1,88M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,47M | $-4,48M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,02M | 2,48M |
| Short Ratio | 5,00 | 6,10 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 207 490 | 355 775 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 097 187 | 389 785 |
| Shares Outstanding | 170,58M | 43,50M |
| Float Shares | 166,79M | 37,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hercules Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | HTGC | HLNE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $2,55 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,28% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,31 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $0,93 | $6,04 |
| Date Ex-Dividende | Feb 26, 2025 | Sep 19, 2025 |