Comparaison Détaillée d'Actions Insteel Industries [IIIN] vs CompoSecure [CMPOW]

Insteel Industries

NYSE
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CompoSecure

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Insteel Industries gagne sur 5 métriques, CompoSecure gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueInsteel IndustriesCompoSecureMeilleur
Ratio C/B (12M)22,56N/AN/A
Ratio Cours/Valeur Comptable1,95N/AN/A
Ratio Dette/Capitaux Propres1,150,00CompoSecure
Ratio PEG12,77N/AN/A
VE/BAIIA11,148,95CompoSecure
Marge Bénéficiaire (12M)5,15%-28,15%Insteel Industries
Marge Opérationnelle (12M)11,21%17,95%CompoSecure
Marge BAIIA (12M)11,21%17,95%CompoSecure
Rendement des Capitaux Propres8,87%37,45%CompoSecure
Rendement des Actifs (12M)5,69%11,33%CompoSecure
Flux de Trésorerie Libre (12M)$39,06 M$121,11 MCompoSecure
Rendement du Dividende3,04%N/AN/A
Rendement 1 An14,53%481,60%CompoSecure
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,152,26Insteel Industries
Valeur d'Entreprise$646,66 M$1,08 MdCompoSecure
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,072,56Insteel Industries
Marge Brute (12M)17,11%48,06%CompoSecure
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$31$3Insteel Industries
Bénéfice par Action (Dilué)$1,59N/AN/A
Bêta (Volatilité de l'Action)0,690,97Insteel Industries
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Insteel Industries vs CompoSecure

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Insteel Industries
CompoSecure
Aperçu de l'Action Insteel Industries | Aperçu de l'Action CompoSecure

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Insteel Industries1,36%1,59%-7,00%1,13%25,82%36,75%
CompoSecure46,07%57,74%45,62%120,47%118,94%103,87%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Insteel Industries14,53%10,23%86,53%98,84%322,50%367,06%
CompoSecure481,60%1 042,17%148,17%53,40%28,28%28,28%

Analyse de Performance et Santé Financière : Insteel Industries vs CompoSecure

MétriqueIIINCMPOW
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$696,23M$952,39M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i98 12043 726
Volume Moyen 90 Jours i143 88334 127
Dernière Clôture$35,87$9,48
Fourchette 52 Semaines$22,49 - $41,64$3,79 - $9,51
% du Plus Haut 52S-13,86%-0,32%
Plus Haut Historique$47,70 (May 02, 2022)$14,51 (Jan 08, 2018)
% du Plus Haut Historique-24,80%-34,67%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,23%-0,41%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,31%-0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,05%-0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,18%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,37%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,150,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$18,35$-1,04
Trésorerie par Action (DTR)$2,77$0,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$60,40M$66,60M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$31,76M$159,49M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,04%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,06N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Insteel Industries vs CompoSecure

MétriqueIIINCMPOW
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i22,56N/A
C/B Prospectif i12,77N/A
Ratio PEG i12,77N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,152,26
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,95N/A
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$696,23M$952,39M
Valeur d'Entreprise i$646,66M$1,08B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,072,56
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,148,95
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,690,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i$18,35$-1,04

Comparaison des États Financiers : Insteel Industries vs CompoSecure

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)IIINCMPOW
Chiffre d'Affaires/Ventes i$160,66M$59,82M
Coût des Marchandises Vendues i$136,13M$31,08M
Bénéfice Brut i$24,53M$28,75M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$13,73M$6,04M
BAIIA i$18,63M$7,81M
Revenu Avant Impôts i$13,33M$33,65M
Impôt sur le Revenu i$3,10M$27,00M
Bénéfice Net (Profit) i$10,23M$21,49M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)IIINCMPOW
Trésorerie et Équivalents i$28,42M$9,51M
Total des Actifs Circulants i$210,79M$10,83M
Total des Passifs Circulants i$54,43M$47,09M
Dette à Long Terme i$1,90M$0
Total des Capitaux Propres i$341,41M$-87,31M
Bénéfices Non Distribués i$234,65M$-293,59M
Immobilisations Corporelles i$3,52M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)IIINCMPOW
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-9,49M$9,71M
Dépenses d'Investissement i$37 000$0
Flux de Trésorerie Libre i$-5,54M$2,62M
Remboursement de Dette i$-66 000$0
Rachat d'Actions Ordinaires i$-1,13MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueIIINCMPOW
Shares Short i396 148N/A
Short Ratio i2,96N/A
Short % of Float i0,03%N/A
Average Daily Volume (10 Day) i98 12043 726
Average Daily Volume (90 Day) i143 88334 127
Shares Outstanding i19,45M100,46M
Float Shares i18,50M36,10M
% Held by Insiders i0,05%N/A
% Held by Institutions i0,87%N/A

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Insteel Industries vs CompoSecure

MétriqueIIINCMPOW
Dividende 12 Derniers Mois i$1,06N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,04%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,91N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,69%N/A
3-Year Total Dividends i$5,74N/A
Date Ex-DividendeMar 14, 2025N/A