Comparaison Détaillée d'Actions Ingram Micro [INGM] vs Epam Systems [EPAM]
Ingram Micro
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Epam Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ingram Micro gagne sur 8 métriques, Epam Systems gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ingram Micro | Epam Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,51 | 22,27 | Ingram Micro |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 2,37 | Ingram Micro |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 103,31 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | N/A | -2,54 | N/A |
| VE/BAIIA | 7,82 | 10,94 | Ingram Micro |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,53% | 7,91% | Epam Systems |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,38% | 9,63% | Epam Systems |
| Marge BAIIA (12M) | 1,38% | 9,63% | Epam Systems |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,11% | 11,35% | Epam Systems |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,91% | 8,49% | Epam Systems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $191,14 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rendement du Dividende | 0,36% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -13,36% | -22,68% | Ingram Micro |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 1,71 | Ingram Micro |
| Valeur d'Entreprise | $8,26 Md | $7,82 Md | Ingram Micro |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,17 | 1,54 | Ingram Micro |
| Marge Brute (12M) | 6,56% | 28,77% | Epam Systems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $217 | $89 | Ingram Micro |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,20 | $7,01 | Epam Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,66 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ingram Micro vs Epam Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram Micro | -0,80% | 4,95% | 10,00% | 8,08% | 10,75% | 6,11% |
| Epam Systems | -1,11% | -7,89% | 2,07% | -11,23% | -17,50% | -31,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram Micro | -13,36% | -13,36% | -13,36% | -13,36% | -13,36% | -13,36% |
| Epam Systems | -22,68% | -61,18% | -50,63% | 107,24% | 1 018,12% | 1 018,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ingram Micro vs Epam Systems
Ingram Micro
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Ingram Micro, avec des notations positives d'analystes et un nouveau partenariat compensés par des baisses d'actions dues aux tendances générales du marché et à l'incertitude tarifaire. Bien que la société continue de montrer des signes de force, le tableau d'ensemble est complexe et nécessite une surveillance attentive.
Epam Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
EPAM a réalisé un solide T2 2025, entraînant une augmentation des prévisions de chiffre d'affaires et une couverture positive des analystes, malgré quelques ajustements de prix cibles. La transition de direction semble bien gérée et l'accent mis par la société sur l'IA la positionne pour une croissance continue, ce qui en fait un mois positif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ingram Micro vs Epam Systems
| Métrique | INGM | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,93B | $8,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 234 690 | 901 550 |
| Volume Moyen 90 Jours | 332 190 | 903 243 |
| Dernière Clôture | $21,01 | $156,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,25 - $25,69 | $138,15 - $269,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,22% | -41,97% |
| Plus Haut Historique | $25,69 (Oct 21, 2024) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -18,22% | -78,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,31% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 103,31 | 4,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,24 | $65,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,65 | $18,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-465 468 992 | $449,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-230 602 624 | $540,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,36% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,07 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ingram Micro vs Epam Systems
| Métrique | INGM | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,51 | 22,27 |
| C/B Prospectif | 6,52 | 13,95 |
| Ratio PEG | N/A | -2,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 2,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,93B | $8,69B |
| Valeur d'Entreprise | $8,26B | $7,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,17 | 1,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,82 | 10,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,24 | $65,85 |
Comparaison des États Financiers : Ingram Micro vs Epam Systems
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INGM | EPAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $12,28B | $1,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | $11,45B | $952,01M |
| Bénéfice Brut | $828,76M | $349,68M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $202,80M | $99,33M |
| BAIIA | $281,41M | $151,42M |
| Revenu Avant Impôts | $100,40M | $94,42M |
| Impôt sur le Revenu | $31,21M | $20,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $69,19M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INGM | EPAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $881,64M | $1,17B |
| Total des Actifs Circulants | $15,65B | $2,42B |
| Total des Passifs Circulants | $11,17B | $789,12M |
| Dette à Long Terme | $3,41B | $118,67M |
| Total des Capitaux Propres | $3,86B | $3,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,39B | $2,47B |
| Immobilisations Corporelles | $912,25M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INGM | EPAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-173,79M | $82,27M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-9,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-230,17M | $14,83M |
| Remboursement de Dette | $-140,85M | $-684 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INGM | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 2,04M |
| Short Ratio | 4,77 | 2,44 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 234 690 | 901 550 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 332 190 | 903 243 |
| Shares Outstanding | 234,83M | 56,87M |
| Float Shares | 21,82M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ingram Micro vs Epam Systems
| Métrique | INGM | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,07 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,36% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,07 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 11, 2025 | N/A |