Comparaison Détaillée d'Actions Samsara [IOT] vs Microsoft [MSFT]
Samsara
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Samsara gagne sur 5 métriques, Microsoft gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Microsoft semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Samsara | Microsoft | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -139,64 | 39,67 | Samsara |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 18,46 | 11,86 | Microsoft |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,35 | 32,63 | Samsara |
| Ratio PEG | 2,09 | 34,36 | Samsara |
| VE/BAIIA | -198,27 | 25,77 | Samsara |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,16% | 35,79% | Microsoft |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,80% | 45,67% | Microsoft |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 45,67% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,07% | 33,61% | Microsoft |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,74% | 14,58% | Microsoft |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $111,48 M | $74,07 Md | Microsoft |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,83% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,33% | 25,86% | Microsoft |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,72 | 14,14 | Microsoft |
| Valeur d'Entreprise | $21,80 Md | $3 843,57 Md | Microsoft |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,28 | 14,24 | Microsoft |
| Marge Brute (12M) | 76,88% | 68,72% | Samsara |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $36 | Microsoft |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,16 | $12,95 | Microsoft |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,60 | 1,03 | Microsoft |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Samsara vs Microsoft
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | -3,39% | 3,95% | -6,77% | -0,92% | 15,10% | -11,98% |
| Microsoft | -0,87% | 1,16% | 5,17% | 5,28% | 46,42% | 25,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | -23,33% | 252,00% | 73,48% | 73,48% | 73,48% | 73,48% |
| Microsoft | 25,86% | 129,25% | 138,54% | 1 002,88% | 1 951,61% | 2 023,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Samsara vs Microsoft
Samsara
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Samsara a enregistré un fort dépassement au T2 et a élargi sa plateforme, mais d'importantes ventes d'initiés ont semé la prudence. Les signaux mitigés – performance financière positive versus activité des initiés – font de ce mois un mois notable pour les investisseurs, nécessitant une prise en compte attentive du potentiel de croissance et des risques potentiels.
Microsoft
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Microsoft, marqué par un accord massif sur l'infrastructure IA, des bénéfices robustes et une expansion continue dans le cloud computing. Bien que l'augmentation du prix de la Xbox présente un léger frein, le récit général est massivement positif, indiquant une croissance continue et un positionnement stratégique pour l'avenir.
Analyse de Performance et Santé Financière : Samsara vs Microsoft
| Métrique | IOT | MSFT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,89B | $3,82T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 607 040 | 16 039 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 090 933 | 18 638 250 |
| Dernière Clôture | $38,72 | $523,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,40 - $61,90 | $344,79 - $555,45 |
| % du Plus Haut 52S | -37,45% | -5,67% |
| Plus Haut Historique | $61,90 (Feb 17, 2025) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,45% | -5,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,07% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,35 | 32,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,12 | $43,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,22 | $10,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $192,64M | $130,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $259,47M | $54,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samsara vs Microsoft
| Métrique | IOT | MSFT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -139,64 | 39,67 |
| C/B Prospectif | 150,38 | 34,36 |
| Ratio PEG | 2,09 | 34,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,72 | 14,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 18,46 | 11,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,89B | $3,82T |
| Valeur d'Entreprise | $21,80B | $3,84T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,28 | 14,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -198,27 | 25,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,60 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,12 | $43,30 |
Comparaison des États Financiers : Samsara vs Microsoft
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | MSFT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $366,88M | $70,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | $83,17M | $21,92B |
| Bénéfice Brut | $283,72M | $48,15B |
| Recherche et Développement | $83,24M | $8,20B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-33,26M | $32,00B |
| BAIIA | $-28,11M | $40,32B |
| Revenu Avant Impôts | $-20,53M | $31,38B |
| Impôt sur le Revenu | $1,59M | $5,55B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-22,12M | $25,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | MSFT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $259,03M | $28,83B |
| Total des Actifs Circulants | $1,13B | $156,64B |
| Total des Passifs Circulants | $741,16M | $114,21B |
| Dette à Long Terme | $67,95M | $57,57B |
| Total des Capitaux Propres | $1,13B | $321,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,63B | $219,76B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $295,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | MSFT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $54,15M | $36,04B |
| Dépenses d'Investissement | $-6,92M | $-16,75B |
| Flux de Trésorerie Libre | $45,69M | $20,30B |
| Remboursement de Dette | $-378 000 | $-2,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,78B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IOT | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,19M | 53,79M |
| Short Ratio | 3,04 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 607 040 | 16 039 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 090 933 | 18 638 250 |
| Shares Outstanding | 565,72M | 7,43B |
| Float Shares | 334,61M | 7,42B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samsara vs Microsoft
| Métrique | IOT | MSFT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,95 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 20, 2025 |