Comparaison Détaillée d'Actions Janus International [JBI] vs Gibraltar Industries [ROCK]
Janus International
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Gibraltar Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Janus International gagne sur 5 métriques, Gibraltar Industries gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Gibraltar Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Janus International | Gibraltar Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,29 | 15,20 | Gibraltar Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,56 | 1,93 | Gibraltar Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 112,36 | 4,59 | Gibraltar Industries |
| Ratio PEG | -1,53 | 13,92 | Janus International |
| VE/BAIIA | 11,68 | 10,18 | Gibraltar Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,85% | 10,22% | Gibraltar Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,13% | 11,71% | Janus International |
| Marge BAIIA (12M) | 16,13% | 11,71% | Janus International |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,93% | 13,70% | Gibraltar Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,28% | 7,40% | Gibraltar Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $133,90 M | $154,33 M | Gibraltar Industries |
| Rendement 1 An | -3,74% | -3,90% | Janus International |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 1,49 | Gibraltar Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,83 Md | $1,97 Md | Gibraltar Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,03 | 1,51 | Gibraltar Industries |
| Marge Brute (12M) | 40,86% | 26,79% | Janus International |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $43 | Gibraltar Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,31 | $4,34 | Gibraltar Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,35 | 1,32 | Gibraltar Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Janus International vs Gibraltar Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus International | -2,40% | -0,91% | -4,31% | 11,02% | 42,01% | 32,21% |
| Gibraltar Industries | -1,24% | 1,61% | 6,26% | 6,56% | 25,36% | 10,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus International | -3,74% | 14,81% | -4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gibraltar Industries | -3,90% | 45,79% | -5,74% | 196,05% | 572,68% | 221,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Janus International vs Gibraltar Industries
Janus International
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Janus, avec un dépassement des bénéfices du T2 éclipsé par une performance d'une année sur l'autre en baisse et des prévisions annuelles réaffirmées, plus basses. La pression des ventes institutionnelles et un sentiment d'analystes mitigé ont ajouté à la complexité, créant des perspectives équilibrées mais prudentes pour les investisseurs.
Gibraltar Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de repositionnement stratégique pour Gibraltar Industries, avec la cession de ses divisions d'énergies renouvelables. Bien que cette mesure vise à capitaliser sur un marché plus large, elle a été accompagnée d'abaissements de notes d'analystes et d'un léger recul du cours de l'action, créant une image d'investissement mitigée. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour déterminer le succès de cette stratégie.
Analyse de Performance et Santé Financière : Janus International vs Gibraltar Industries
| Métrique | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $1,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 725 370 | 186 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 777 453 | 227 847 |
| Dernière Clôture | $9,77 | $64,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,99 - $10,80 | $48,96 - $74,97 |
| % du Plus Haut 52S | -9,54% | -13,95% |
| Plus Haut Historique | $15,94 (Aug 30, 2021) | $103,02 (Jan 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -38,71% | -37,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 112,36 | 4,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,92 | $34,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,25 | $0,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $194,10M | $134,77M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $162,39M | $68,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Janus International vs Gibraltar Industries
| Métrique | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,29 | 15,20 |
| C/B Prospectif | 23,83 | 13,92 |
| Ratio PEG | -1,53 | 13,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 1,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,56 | 1,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $1,95B |
| Valeur d'Entreprise | $1,83B | $1,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,03 | 1,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,68 | 10,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,35 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,92 | $34,23 |
Comparaison des États Financiers : Janus International vs Gibraltar Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $210,50M | $290,02M |
| Coût des Marchandises Vendues | $128,60M | $212,32M |
| Bénéfice Brut | $81,90M | $77,70M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,30M | $25,51M |
| BAIIA | $36,80M | $34,60M |
| Revenu Avant Impôts | $15,40M | $27,05M |
| Impôt sur le Revenu | $4,60M | $5,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,80M | $21,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $140,80M | $25,11M |
| Total des Actifs Circulants | $361,30M | $473,49M |
| Total des Passifs Circulants | $139,30M | $276,63M |
| Dette à Long Terme | $544,50M | $46,32M |
| Total des Capitaux Propres | $526,80M | $1,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $315,10M | $896,97M |
| Immobilisations Corporelles | $59,10M | $185,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $42,30M | $28,72M |
| Dépenses d'Investissement | $-6,40M | $-11,43M |
| Flux de Trésorerie Libre | $41,90M | $2,25M |
| Remboursement de Dette | $-42,20M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,00M | $-62,39M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,10M | 484 335 |
| Short Ratio | 4,87 | 1,96 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 725 370 | 186 070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 777 453 | 227 847 |
| Shares Outstanding | 140,00M | 30,35M |
| Float Shares | 132,77M | 29,18M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Janus International vs Gibraltar Industries
| Métrique | JBI | ROCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |