Comparaison Détaillée d'Actions Jefferies Financial [JEF] vs Robinhood Markets [HOOD]
Jefferies Financial
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Robinhood Markets
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Jefferies Financial gagne sur 9 métriques, Robinhood Markets gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Jefferies Financial | Robinhood Markets | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,68 | 75,47 | Jefferies Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,25 | 16,36 | Jefferies Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 337,44 | 161,17 | Robinhood Markets |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,69 | Jefferies Financial |
| VE/BAIIA | -1,11 | 110,90 | Jefferies Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,10% | 50,13% | Robinhood Markets |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,21% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Marge BAIIA (12M) | 16,21% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,55% | 23,54% | Robinhood Markets |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,04% | 4,66% | Robinhood Markets |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-459,84 M | $-207,00 M | Robinhood Markets |
| Rendement du Dividende | 2,82% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -4,76% | 449,14% | Robinhood Markets |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 37,04 | Jefferies Financial |
| Valeur d'Entreprise | $-5,22 Md | $125,87 Md | Robinhood Markets |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,72 | 35,29 | Jefferies Financial |
| Marge Brute (12M) | N/A | 85,74% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $4 | Jefferies Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,88 | $1,97 | Jefferies Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,48 | 2,43 | Jefferies Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Jefferies Financial vs Robinhood Markets
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -3,40% | -8,22% | -4,73% | 10,02% | 45,18% | -22,58% |
| Robinhood Markets | 0,49% | 5,51% | 23,00% | 54,35% | 307,40% | 265,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -4,76% | 107,53% | 213,58% | 233,59% | 180,13% | 243,71% |
| Robinhood Markets | 449,14% | 1 358,65% | 310,41% | 310,41% | 310,41% | 310,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Jefferies Financial vs Robinhood Markets
Jefferies Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Jefferies, marqué par une performance bénéficiaire nettement supérieure aux attentes, de nombreux relèvements de la part des analystes, des augmentations d'objectifs de cours et des recommandations d'investissement stratégiques. Ces développements suggèrent collectivement un changement positif dans le sentiment des investisseurs et un renforcement des arguments d'investissement en faveur de la société.
Robinhood Markets
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Robinhood, marqué par une forte hausse du cours de l'action, des estimations de bénéfices positives et une expansion sur de nouveaux marchés internationaux. Bien que des préoccupations réglementaires et des ventes par des initiés existent, le récit général indique une entreprise qui prend de l'élan et attire l'intérêt des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Jefferies Financial vs Robinhood Markets
| Métrique | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,53B | $133,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 306 070 | 36 472 320 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 822 873 | 44 126 560 |
| Dernière Clôture | $59,10 | $144,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $39,28 - $82,68 | $22,72 - $153,86 |
| % du Plus Haut 52S | -28,52% | -5,78% |
| Plus Haut Historique | $82,68 (Jan 06, 2025) | $153,83 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,52% | -5,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | 1,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,50% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 337,44 | 161,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,96 | $9,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $257,96 | $21,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 032 391 000 | $4,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $19,32B | $2,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,82% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Jefferies Financial vs Robinhood Markets
| Métrique | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,68 | 75,47 |
| C/B Prospectif | 13,97 | 203,66 |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 37,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,25 | 16,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,53B | $133,06B |
| Valeur d'Entreprise | $-5 221 078 528 | $125,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,72 | 35,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,11 | 110,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,48 | 2,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,96 | $9,09 |
Comparaison des États Financiers : Jefferies Financial vs Robinhood Markets
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,47B | $927,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $992,13M | $134,00M |
| Bénéfice Brut | $1,48B | $793,00M |
| Recherche et Développement | $72,29M | $214,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,12B | $372,00M |
| BAIIA | $1,06B | $394,00M |
| Revenu Avant Impôts | $151,07M | $371,00M |
| Impôt sur le Revenu | $14,22M | $35,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $136,85M | $336,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $11,18B | $4,42B |
| Total des Actifs Circulants | $42,90B | $26,22B |
| Total des Passifs Circulants | $11,82B | $19,43B |
| Dette à Long Terme | $22,41B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $10,27B | $7,95B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,31B | $-3,70B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,42B | $1,12B |
| Dépenses d'Investissement | $-43,67M | $-2,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,02B | $631,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,99B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,25M | $-322,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,46M | 37,48M |
| Short Ratio | 3,45 | 0,92 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 306 070 | 36 472 320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 822 873 | 44 126 560 |
| Shares Outstanding | 205,50M | 884,49M |
| Float Shares | 163,63M | 766,39M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,68% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Jefferies Financial vs Robinhood Markets
| Métrique | JEF | HOOD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,82% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,29 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,87 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 19, 2025 | N/A |