Comparaison Détaillée d'Actions Jefferies Financial [JEF] vs Goldman Sachs [GS]
Jefferies Financial
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Goldman Sachs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Jefferies Financial gagne sur 8 métriques, Goldman Sachs gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Jefferies Financial | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,68 | 17,39 | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,25 | 2,30 | Jefferies Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 337,44 | 588,39 | Jefferies Financial |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,66 | Jefferies Financial |
| VE/BAIIA | -1,11 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,10% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,21% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Marge BAIIA (12M) | 16,21% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,55% | 12,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,04% | 0,90% | Jefferies Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-459,84 M | $-15,30 Md | Jefferies Financial |
| Rendement du Dividende | 2,82% | 1,42% | Jefferies Financial |
| Rendement 1 An | -4,76% | 54,33% | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 4,36 | Jefferies Financial |
| Valeur d'Entreprise | $-5,22 Md | $14,55 Md | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,72 | 0,27 | Jefferies Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $171 | Goldman Sachs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,88 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,48 | 1,42 | Goldman Sachs |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Jefferies Financial vs Goldman Sachs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -3,40% | -8,22% | -4,73% | 10,02% | 45,18% | -22,58% |
| Goldman Sachs | -0,90% | -0,91% | 7,40% | 12,08% | 71,16% | 38,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial | -4,76% | 107,53% | 213,58% | 233,59% | 180,13% | 243,71% |
| Goldman Sachs | 54,33% | 165,60% | 286,39% | 330,27% | 428,75% | 595,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Jefferies Financial vs Goldman Sachs
Jefferies Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Jefferies, marqué par une performance bénéficiaire nettement supérieure aux attentes, de nombreux relèvements de la part des analystes, des augmentations d'objectifs de cours et des recommandations d'investissement stratégiques. Ces développements suggèrent collectivement un changement positif dans le sentiment des investisseurs et un renforcement des arguments d'investissement en faveur de la société.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides au T2 et une activité d'analystes positive contrés par des perspectives prudentes du PDG concernant les risques de marché liés à l'IA et des ventes internes notables. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Jefferies Financial vs Goldman Sachs
| Métrique | JEF | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,53B | $239,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 306 070 | 1 543 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 822 873 | 1 710 500 |
| Dernière Clôture | $59,10 | $789,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $39,28 - $82,68 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -28,52% | -4,32% |
| Plus Haut Historique | $82,68 (Jan 06, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,52% | -4,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 337,44 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,96 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $257,96 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 032 391 000 | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $19,32B | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,82% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Jefferies Financial vs Goldman Sachs
| Métrique | JEF | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,68 | 17,39 |
| C/B Prospectif | 13,97 | 19,01 |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 4,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,25 | 2,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,53B | $239,14B |
| Valeur d'Entreprise | $-5 221 078 528 | $14,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,72 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,11 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,48 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,96 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : Jefferies Financial vs Goldman Sachs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,47B | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $992,13M | N/A |
| Bénéfice Brut | $1,48B | N/A |
| Recherche et Développement | $72,29M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,12B | N/A |
| BAIIA | $1,06B | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $151,07M | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $14,22M | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $136,85M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $11,18B | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $42,90B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $11,82B | N/A |
| Dette à Long Terme | $22,41B | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $10,27B | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,31B | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JEF | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,42B | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-43,67M | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,02B | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | $-1,99B | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,25M | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JEF | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,46M | 6,04M |
| Short Ratio | 3,45 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 306 070 | 1 543 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 822 873 | 1 710 500 |
| Shares Outstanding | 205,50M | 310,65M |
| Float Shares | 163,63M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,68% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Jefferies Financial vs Goldman Sachs
| Métrique | JEF | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,82% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,29 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $3,87 | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | May 19, 2025 | Feb 28, 2025 |