Comparaison Détaillée d'Actions Kyndryl Holdings [KD] vs Pony AI [PONY]
Kyndryl Holdings
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Pony AI
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kyndryl Holdings gagne sur 11 métriques, Pony AI gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Kyndryl Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kyndryl Holdings | Pony AI | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,59 | -9,96 | Pony AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,66 | 10,18 | Kyndryl Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 300,07 | 1,94 | Pony AI |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,07 | Pony AI |
| VE/BAIIA | 7,45 | -25,07 | Pony AI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,97% | 15,20% | Pony AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,98% | -285,57% | Kyndryl Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 3,98% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,29% | -41,48% | Kyndryl Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,38% | -24,57% | Kyndryl Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $337,00 M | $-122,16 M | Kyndryl Holdings |
| Rendement 1 An | 20,57% | 65,90% | Pony AI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 98,09 | Kyndryl Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $9,67 Md | $8,10 Md | Kyndryl Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 94,50 | Kyndryl Holdings |
| Marge Brute (12M) | 21,27% | 16,14% | Kyndryl Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $65 | $0 | Kyndryl Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,23 | $-0,90 | Kyndryl Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,94 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kyndryl Holdings vs Pony AI
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings | -2,42% | -0,47% | -9,81% | -29,89% | 5,88% | -15,85% |
| Pony AI | -7,73% | -3,96% | 53,30% | 73,63% | 230,28% | 42,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings | 20,57% | 263,18% | -26,65% | -26,65% | -26,65% | -26,65% |
| Pony AI | 65,90% | 65,90% | 65,90% | 65,90% | 65,90% | 65,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kyndryl Holdings vs Pony AI
Kyndryl Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kyndryl réalise des investissements substantiels dans l'IA, noue des partenariats clés et démontre de solides projections financières. L'accent stratégique de la société sur les solutions basées sur l'IA et la transformation numérique, associé à son engagement en faveur de la durabilité, la positionne pour une croissance potentielle et une amélioration des rendements pour les investisseurs.
Pony AI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Pony.ai a connu des développements positifs et négatifs ce mois-ci, notamment une forte hausse de son cours suivie d'une baisse, des investissements institutionnels importants parallèlement à des pertes déclarées, et des changements stratégiques dans son orientation R&D. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec à la fois des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kyndryl Holdings vs Pony AI
| Métrique | KD | PONY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,99B | $8,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 223 210 | 8 935 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 231 000 | 7 618 553 |
| Dernière Clôture | $29,89 | $21,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,68 - $44,20 | $4,11 - $24,92 |
| % du Plus Haut 52S | -32,38% | -13,32% |
| Plus Haut Historique | $52,00 (Oct 18, 2021) | $24,92 (Oct 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,52% | -13,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,76% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,09% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | -2,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | -0,41% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 300,07 | 1,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $2,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,33 | $1,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $866,00M | $-131 206 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,64B | $-6 420 500 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kyndryl Holdings vs Pony AI
| Métrique | KD | PONY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,59 | -9,96 |
| C/B Prospectif | 22,41 | -41,51 |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 98,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,66 | 10,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,99B | $8,70B |
| Valeur d'Entreprise | $9,67B | $8,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 94,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,45 | -25,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,94 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $2,33 |
Comparaison des États Financiers : Kyndryl Holdings vs Pony AI
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | PONY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,80B | $13,98M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,98B | $11,66M |
| Bénéfice Brut | $825,00M | $2,32M |
| Recherche et Développement | N/A | $47,49M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $185,00M | $-56,04M |
| BAIIA | $469,00M | $-78,22M |
| Revenu Avant Impôts | $118,00M | $-37,38M |
| Impôt sur le Revenu | $50,00M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $68,00M | $-37,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | PONY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,79B | $318,53M |
| Total des Actifs Circulants | $4,59B | $701,80M |
| Total des Passifs Circulants | $4,30B | $113,37M |
| Dette à Long Terme | $3,55B | $11,93M |
| Total des Capitaux Propres | $1,33B | $864,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,07B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $731,00M | $45,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KD | PONY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $625,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $13,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $341,00M | $-54,16M |
| Remboursement de Dette | $-40,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-76,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KD | PONY |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,98M | 16,25M |
| Short Ratio | 7,30 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 223 210 | 8 935 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 231 000 | 7 618 553 |
| Shares Outstanding | 230,70M | 350,29M |
| Float Shares | 227,89M | 180,47M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kyndryl Holdings vs Pony AI
| Métrique | KD | PONY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |