Comparaison Détaillée d'Actions Kirby [KEX] vs Hafnia [HAFN]
Kirby
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Hafnia
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kirby gagne sur 5 métriques, Hafnia gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Hafnia semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kirby | Hafnia | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,05 | 7,40 | Hafnia |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,43 | 1,30 | Hafnia |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,38 | 44,63 | Kirby |
| Ratio PEG | 0,96 | -0,10 | Hafnia |
| VE/BAIIA | 8,73 | 6,67 | Hafnia |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,26% | 18,42% | Hafnia |
| Marge Opérationnelle (12M) | -53,06% | 14,99% | Hafnia |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,99% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,13% | 18,32% | Hafnia |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,45% | 7,25% | Hafnia |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $413,83 M | $980,74 M | Hafnia |
| Rendement du Dividende | N/A | 14,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -32,14% | -17,47% | Hafnia |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,31 | Hafnia |
| Valeur d'Entreprise | $6,17 Md | $3,82 Md | Kirby |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 1,62 | Hafnia |
| Marge Brute (12M) | 26,48% | 18,63% | Kirby |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $5 | Kirby |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,20 | $0,81 | Kirby |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | -0,13 | Hafnia |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kirby vs Hafnia
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby | -0,46% | -0,49% | -11,89% | -28,69% | -18,85% | -20,25% |
| Hafnia | -0,48% | 0,00% | 1,14% | 21,61% | 48,09% | 8,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby | -32,14% | 27,45% | 117,16% | 21,70% | 109,08% | 246,87% |
| Hafnia | -17,47% | -17,80% | -17,80% | -17,80% | -17,80% | -17,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kirby vs Hafnia
Kirby
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kirby a présenté un solide rapport sur ses bénéfices du T2, mais la forte baisse de l'action qui a suivi et les réactions mitigées des analystes créent une image d'investissement complexe. Bien que la société retourne du capital à ses actionnaires et ait des perspectives à long terme positives, les vents contraires à court terme et les signaux techniques baissiers justifient la prudence, faisant de septembre un mois de développements significatifs, bien que contradictoires.
Hafnia
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Hafnia a publié des résultats impressionnants pour le T2 2025, dépassant les attentes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires. Cependant, une rétrogradation de Fearnley Fonds et une réduction des participations par un investisseur institutionnel majeur créent un tableau mitigé, suggérant des préoccupations potentielles quant aux performances futures malgré la force actuelle.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kirby vs Hafnia
| Métrique | KEX | HAFN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,18B | $3,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 143 320 | 1 024 458 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 040 223 | 1 223 176 |
| Dernière Clôture | $83,71 | $6,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $81,90 - $132,21 | $3,61 - $7,54 |
| % du Plus Haut 52S | -36,68% | -17,90% |
| Plus Haut Historique | $132,21 (Nov 18, 2024) | $8,99 (May 27, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -36,68% | -31,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | -0,33% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,53% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,38 | 44,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,54 | $4,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $0,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $584,35M | $806,23M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $171,12M | $518,91M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 14,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,81 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kirby vs Hafnia
| Métrique | KEX | HAFN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,05 | 7,40 |
| C/B Prospectif | 12,29 | 7,11 |
| Ratio PEG | 0,96 | -0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,43 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,18B | $3,20B |
| Valeur d'Entreprise | $6,17B | $3,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 1,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,73 | 6,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | -0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,54 | $4,62 |
Comparaison des États Financiers : Kirby vs Hafnia
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEX | HAFN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $785,66M | $554,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | $576,07M | $450,91M |
| Bénéfice Brut | $209,59M | $103,24M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $105,48M | $83,09M |
| BAIIA | $174,54M | $141,56M |
| Revenu Avant Impôts | $100,34M | $78,00M |
| Impôt sur le Revenu | $24,07M | $2,66M |
| Bénéfice Net (Profit) | $76,27M | $75,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEX | HAFN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $51,08M | $188,14M |
| Total des Actifs Circulants | $1,10B | $901,26M |
| Total des Passifs Circulants | $698,58M | $724,49M |
| Dette à Long Terme | $1,24B | $693,51M |
| Total des Capitaux Propres | $3,33B | $2,28B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,05B | $753,74M |
| Immobilisations Corporelles | $6,47B | $177,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEX | HAFN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $158,85M | $106,68M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-27,32M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-42,15M | $110,04M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-69,02M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-101,47M | $-27,66M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEX | HAFN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,54M | 3,28M |
| Short Ratio | 2,72 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 143 320 | 1 024 458 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 040 223 | 1 223 176 |
| Shares Outstanding | 57,26M | 502,92M |
| Float Shares | 59,53M | 9,44M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kirby vs Hafnia
| Métrique | KEX | HAFN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,81 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 14,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,49% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,81 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 07, 2025 |