Comparaison Détaillée d'Actions KinderCare Learning [KLC] vs Afya [AFYA]
KinderCare Learning
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Afya
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KinderCare Learning gagne sur 2 métriques, Afya gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Afya semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KinderCare Learning | Afya | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,08 | 10,84 | Afya |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,88 | 0,31 | Afya |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 268,13 | 69,55 | Afya |
| Ratio PEG | 10,75 | 1,36 | Afya |
| VE/BAIIA | 20,67 | 2,63 | Afya |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,23% | 19,58% | Afya |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,41% | 31,02% | Afya |
| Marge BAIIA (12M) | 6,41% | 31,02% | Afya |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,31% | 16,45% | Afya |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,54% | 8,42% | Afya |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-16,44 M | $195,17 M | Afya |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,26% | N/A |
| Rendement 1 An | -76,71% | -4,67% | Afya |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 0,40 | KinderCare Learning |
| Valeur d'Entreprise | $3,17 Md | $670,68 M | KinderCare Learning |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 1,01 | Afya |
| Marge Brute (12M) | 25,80% | 62,72% | Afya |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $39 | Afya |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,69 | $1,43 | Afya |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,62 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KinderCare Learning vs Afya
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinderCare Learning | -3,78% | -3,22% | -11,73% | -28,43% | -42,33% | -62,04% |
| Afya | 0,06% | 0,19% | -0,64% | -8,98% | -8,71% | -0,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinderCare Learning | -76,71% | -76,71% | -76,71% | -76,71% | -76,71% | -76,71% |
| Afya | -4,67% | 17,15% | -42,26% | -34,94% | -34,94% | -34,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KinderCare Learning vs Afya
KinderCare Learning
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par de graves défis juridiques découlant d'allégations de sécurité, entraînant une baisse significative du cours de l'action. Bien que certains analystes maintiennent leur soutien, le récit général est fortement influencé par les développements juridiques négatifs et le risque pour le financement fédéral, ce qui en fait une période critique pour la société.
Afya
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Afya, avec une baisse du cours de l'action et des signaux de vente techniques compensés par la reconnaissance en tant qu'entreprise edtech mondiale de premier plan et une prédiction de fourchette de négociation stable à long terme. Cela suggère une période d'incertitude modérée avec un potentiel de croissance régulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : KinderCare Learning vs Afya
| Métrique | KLC | AFYA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $829,67M | $1,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 688 850 | 113 430 |
| Volume Moyen 90 Jours | 834 753 | 93 440 |
| Dernière Clôture | $6,62 | $15,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,50 - $29,89 | $13,47 - $19,90 |
| % du Plus Haut 52S | -77,85% | -22,06% |
| Plus Haut Historique | $29,89 (Oct 28, 2024) | $34,87 (Dec 02, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -77,85% | -55,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,35% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 268,13 | 69,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,83 | $50,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,01 | $12,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $179,32M | $288,45M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $31,81M | $55,34M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KinderCare Learning vs Afya
| Métrique | KLC | AFYA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,08 | 10,84 |
| C/B Prospectif | 10,75 | 9,17 |
| Ratio PEG | 10,75 | 1,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 0,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,88 | 0,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $829,67M | $1,42B |
| Valeur d'Entreprise | $3,17B | $670,68M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,67 | 2,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,83 | $50,62 |
Comparaison des États Financiers : KinderCare Learning vs Afya
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLC | AFYA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $668,24M | $172,53M |
| Coût des Marchandises Vendues | $516,19M | $64,31M |
| Bénéfice Brut | $152,06M | $108,22M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $50,35M | $53,47M |
| BAIIA | $80,59M | $75,49M |
| Revenu Avant Impôts | $29,00M | $36,41M |
| Impôt sur le Revenu | $7,84M | $3,28M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,16M | $33,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLC | AFYA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $131,29M | $206,26M |
| Total des Actifs Circulants | $284,68M | $353,36M |
| Total des Passifs Circulants | $470,43M | $377,42M |
| Dette à Long Terme | $2,24B | $367,64M |
| Total des Capitaux Propres | $884,88M | $870,14M |
| Bénéfices Non Distribués | $51,42M | $432,82M |
| Immobilisations Corporelles | $1,80B | $167,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLC | AFYA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $106,87M | $57,66M |
| Dépenses d'Investissement | $-23,19M | $-8,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | $75,08M | $33,57M |
| Remboursement de Dette | $-417 000 | $5,98M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KLC | AFYA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,09M | 279 502 |
| Short Ratio | 2,07 | 3,27 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 688 850 | 113 430 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 834 753 | 93 440 |
| Shares Outstanding | 117,98M | 16,94M |
| Float Shares | 31,73M | 8,01M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KinderCare Learning vs Afya
| Métrique | KLC | AFYA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 26, 2025 |