Comparaison Détaillée d'Actions Coca-Cola [KO] vs PepsiCo [PEP]
Coca-Cola
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PepsiCo
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Coca-Cola gagne sur 12 métriques, PepsiCo gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coca-Cola | PepsiCo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,56 | 25,69 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,00 | 10,49 | Coca-Cola |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 166,37 | 276,87 | Coca-Cola |
| Ratio PEG | 0,40 | -0,44 | PepsiCo |
| VE/BAIIA | 20,48 | 13,96 | PepsiCo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,89% | 8,23% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,66% | 17,49% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 34,66% | 17,49% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,37% | 39,86% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,94% | 8,51% | Coca-Cola |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,74 Md | $7,19 Md | PepsiCo |
| Rendement du Dividende | 2,12% | 4,80% | PepsiCo |
| Rendement 1 An | -8,09% | -17,69% | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,07 | 2,10 | PepsiCo |
| Valeur d'Entreprise | $323,41 Md | $237,63 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,87 | 2,59 | PepsiCo |
| Marge Brute (12M) | 62,39% | 54,66% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $67 | PepsiCo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,82 | $5,49 | PepsiCo |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,47 | Coca-Cola |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Coca-Cola vs PepsiCo
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | -0,71% | -0,72% | -4,28% | -5,24% | -4,11% | 6,69% |
| PepsiCo | -1,58% | -0,58% | -5,59% | 9,30% | -3,86% | -6,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | -8,09% | 17,78% | 33,67% | 63,36% | 123,21% | 205,60% |
| PepsiCo | -17,69% | -14,30% | 1,35% | 48,60% | 108,84% | 146,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Coca-Cola vs PepsiCo
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Coca-Cola, avec des développements positifs comme le partenariat Sazerac et des marges record compensés par des efforts de restructuration en Afrique du Sud et des vents contraires sur les devises. Bien que les analystes restent largement optimistes, l'action est confrontée à des défis à court terme, ce qui en fait un mois d'ajustements stratégiques plutôt que de changements spectaculaires.
PepsiCo
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour PepsiCo, avec l'émergence de l'investisseur activiste Elliott Investment Management créant de l'incertitude, mais des bénéfices solides au T2 et des manœuvres stratégiques comme l'investissement dans Celsius apportant des contrepoids. Le sentiment mitigé des analystes et l'activité institutionnelle reflètent ces perspectives équilibrées, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Coca-Cola vs PepsiCo
| Métrique | KO | PEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $287,23B | $194,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 640 260 | 7 405 987 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 381 060 | 8 260 389 |
| Dernière Clôture | $65,98 | $139,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $60,62 - $74,38 | $127,60 - $177,50 |
| % du Plus Haut 52S | -11,29% | -21,17% |
| Plus Haut Historique | $74,38 (Apr 21, 2025) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -11,29% | -28,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,58% | -0,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,35% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,40% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 166,37 | 276,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,64 | $13,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,32 | $5,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,30B | $12,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,71B | $7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | 4,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,47 | $6,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coca-Cola vs PepsiCo
| Métrique | KO | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,56 | 25,69 |
| C/B Prospectif | 22,37 | 16,34 |
| Ratio PEG | 0,40 | -0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,07 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,00 | 10,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $287,23B | $194,27B |
| Valeur d'Entreprise | $323,41B | $237,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,87 | 2,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,48 | 13,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,64 | $13,44 |
Comparaison des États Financiers : Coca-Cola vs PepsiCo
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | PEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $11,13B | $22,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,16B | $10,30B |
| Bénéfice Brut | $6,97B | $12,42B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,72B | $3,65B |
| BAIIA | $4,48B | $4,67B |
| Revenu Avant Impôts | $4,06B | $1,57B |
| Impôt sur le Revenu | $722,00M | $292,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,34B | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | PEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,42B | $8,27B |
| Total des Actifs Circulants | $26,18B | $26,29B |
| Total des Passifs Circulants | $23,81B | $31,51B |
| Dette à Long Terme | $43,53B | $39,42B |
| Total des Capitaux Propres | $27,75B | $18,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $77,19B | $72,24B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | PEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,53B | $-939,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-301,00M | $132,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-5,51B | $-1,58B |
| Remboursement de Dette | $-1,60B | $-3,66B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-370,00M | $-183,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KO | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,84M | 22,41M |
| Short Ratio | 2,81 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 640 260 | 7 405 987 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16 381 060 | 8 260 389 |
| Shares Outstanding | 4,30B | 1,37B |
| Float Shares | 3,87B | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coca-Cola vs PepsiCo
| Métrique | KO | PEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,47 | $6,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,72 | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $5,15 | $16,73 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Sep 05, 2025 |