Comparaison Détaillée d'Actions Kennedy-Wilson [KW] vs eXp World Holdings [EXPI]
Kennedy-Wilson
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eXp World Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kennedy-Wilson gagne sur 9 métriques, eXp World Holdings gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kennedy-Wilson | eXp World Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,26 | 369,33 | Kennedy-Wilson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,49 | 7,73 | Kennedy-Wilson |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 290,20 | 0,00 | eXp World Holdings |
| Ratio PEG | -0,53 | -3,28 | eXp World Holdings |
| VE/BAIIA | 29,11 | 2 748,49 | Kennedy-Wilson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,03% | -0,68% | eXp World Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,58% | -0,18% | Kennedy-Wilson |
| Marge BAIIA (12M) | 22,58% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,85% | -12,78% | Kennedy-Wilson |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | -1,22% | Kennedy-Wilson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-76,50 M | $183,64 M | eXp World Holdings |
| Rendement du Dividende | 7,26% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -23,00% | -20,21% | eXp World Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,17 | 0,37 | eXp World Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $6,29 Md | $1,59 Md | Kennedy-Wilson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,84 | 0,35 | eXp World Holdings |
| Marge Brute (12M) | 73,91% | 7,08% | Kennedy-Wilson |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $30 | eXp World Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,67 | $-0,19 | eXp World Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 2,00 | Kennedy-Wilson |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy-Wilson | -6,33% | -0,12% | -3,13% | 15,13% | 5,68% | -15,63% |
| eXp World Holdings | 0,65% | -2,98% | -0,19% | 12,93% | 17,38% | -5,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy-Wilson | -23,00% | -42,75% | -42,98% | -64,23% | -21,56% | -6,58% |
| eXp World Holdings | -20,21% | -12,97% | -63,59% | 76,94% | 2 048,00% | 2 048,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
Kennedy-Wilson
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Kennedy Wilson, marqué par une acquisition significative qui élargit son envergure mais a également mis en lumière des préoccupations existantes concernant la couverture des dividendes et une perte latente substantielle sur une participation institutionnelle majeure. Les signaux mitigés suggèrent une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive.
eXp World Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté à la fois des développements positifs – une amélioration de recommandation d'analyste et une expansion majeure de courtage – et une tendance préoccupante de ventes d'initiés chez eXp World Holdings. Bien que la société soit clairement axée sur la croissance, l'activité des initiés introduit de l'incertitude et justifie une surveillance attentive. Les signaux mitigés créent un récit d'investissement équilibré, mais pas écrasant.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
| Métrique | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,16B | $1,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 736 443 | 1 083 506 |
| Volume Moyen 90 Jours | 777 064 | 1 123 029 |
| Dernière Clôture | $7,84 | $10,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,98 - $11,88 | $6,90 - $15,22 |
| % du Plus Haut 52S | -34,01% | -28,98% |
| Plus Haut Historique | $28,33 (Feb 02, 2015) | $90,00 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -72,33% | -87,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | -0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 290,20 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,61 | $1,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,29 | $0,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $14,10M | $135,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $129,60M | $143,14M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,26% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,48 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
| Métrique | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,26 | 369,33 |
| C/B Prospectif | -7,82 | 35,80 |
| Ratio PEG | -0,53 | -3,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,17 | 0,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,49 | 7,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,16B | $1,80B |
| Valeur d'Entreprise | $6,29B | $1,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,84 | 0,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,11 | 2 748,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 2,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,61 | $1,39 |
Comparaison des États Financiers : Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $128,30M | $954,91M |
| Coût des Marchandises Vendues | $38,10M | $878,77M |
| Bénéfice Brut | $90,20M | $76,14M |
| Recherche et Développement | N/A | $16,81M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $21,50M | $-10,38M |
| BAIIA | $61,80M | $-7,82M |
| Revenu Avant Impôts | $-34,50M | $-9,35M |
| Impôt sur le Revenu | $-4,90M | $1,67M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-29,60M | $-11,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $356,60M | $115,66M |
| Total des Actifs Circulants | $662,70M | $300,92M |
| Total des Passifs Circulants | $566,80M | $223,80M |
| Dette à Long Terme | $5,00B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $1,59B | $211,98M |
| Bénéfices Non Distribués | $-551,10M | $-86,76M |
| Immobilisations Corporelles | $10,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-62,00M | $16,45M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-2,55M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-59,70M | $36,84M |
| Remboursement de Dette | $-4,80M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,70M | $-4,98M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,41M | 16,54M |
| Short Ratio | 4,91 | 17,23 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 736 443 | 1 083 506 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 777 064 | 1 123 029 |
| Shares Outstanding | 137,44M | 154,13M |
| Float Shares | 120,58M | 90,23M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,43% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
| Métrique | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,48 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,26% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | N/A |