Comparaison Détaillée d'Actions Liberty Energy [LBRT] vs Weatherford [WFRD]
Liberty Energy
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Weatherford
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Liberty Energy gagne sur 8 métriques, Weatherford gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Weatherford semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Liberty Energy | Weatherford | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,93 | 10,11 | Liberty Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 3,12 | Liberty Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,40 | 115,01 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -0,31 | 1,08 | Liberty Energy |
| VE/BAIIA | 3,61 | 5,12 | Liberty Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,29% | 9,35% | Weatherford |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,10% | 14,78% | Weatherford |
| Marge BAIIA (12M) | 4,10% | 14,78% | Weatherford |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,92% | 37,77% | Weatherford |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,78% | 9,54% | Weatherford |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $178,34 M | $493,00 M | Weatherford |
| Rendement du Dividende | 1,75% | 2,16% | Weatherford |
| Rendement 1 An | -37,06% | -28,34% | Weatherford |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,92 | Liberty Energy |
| Valeur d'Entreprise | $2,59 Md | $5,53 Md | Weatherford |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 1,07 | Liberty Energy |
| Marge Brute (12M) | 9,69% | 31,15% | Weatherford |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $71 | Weatherford |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,30 | $6,49 | Weatherford |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,75 | 1,42 | Liberty Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Liberty Energy vs Weatherford
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | 1,39% | 1,33% | 24,02% | 6,87% | -1,60% | -37,66% |
| Weatherford | -0,82% | -5,70% | 5,26% | 21,22% | 44,55% | -9,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -37,06% | -14,67% | 54,61% | -40,64% | -40,64% | -40,64% |
| Weatherford | -28,34% | 89,27% | 884,11% | 884,11% | 884,11% | 884,11% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Liberty Energy vs Weatherford
Liberty Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une combinaison de développements positifs et négatifs pour Liberty Energy. L'augmentation des investissements institutionnels est encourageante, mais le déclin de l'action et la baisse prévue des bénéfices créent de l'incertitude. La prochaine publication des résultats sera un déterminant clé de l'avenir de la société.
Weatherford
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
En octobre, Weatherford a réalisé des manœuvres stratégiques avec son nouveau portefeuille numérique et a décroché un contrat majeur, mais une baisse du cours de l'action et l'impact persistant d'un règlement passé créent une image d'investissement mitigée. Bien que la société se positionne pour une croissance future, la prudence des investisseurs est justifiée compte tenu des signaux contradictoires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Liberty Energy vs Weatherford
| Métrique | LBRT | WFRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $4,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 396 910 | 813 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 146 117 | 865 810 |
| Dernière Clôture | $13,09 | $65,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,50 - $23,58 | $36,74 - $95,58 |
| % du Plus Haut 52S | -44,49% | -31,89% |
| Plus Haut Historique | $24,75 (May 27, 2024) | $135,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -47,11% | -51,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,38% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,40 | 115,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,57 | $21,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,12 | $13,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $784,49M | $781,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $117,68M | $342,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,75% | 2,16% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Liberty Energy vs Weatherford
| Métrique | LBRT | WFRD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,93 | 10,11 |
| C/B Prospectif | 10,17 | 8,30 |
| Ratio PEG | -0,31 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 3,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $4,97B |
| Valeur d'Entreprise | $2,59B | $5,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,61 | 5,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,75 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,57 | $21,03 |
Comparaison des États Financiers : Liberty Energy vs Weatherford
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | WFRD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $977,46M | $1,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | $889,36M | $819,00M |
| Bénéfice Brut | $88,10M | $374,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $29,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $22,33M | $171,00M |
| BAIIA | $150,07M | $224,00M |
| Revenu Avant Impôts | $27,92M | $96,00M |
| Impôt sur le Revenu | $7,81M | $10,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,11M | $86,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | WFRD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $19,56M | $873,00M |
| Total des Actifs Circulants | $921,38M | $3,26B |
| Total des Passifs Circulants | $793,38M | $1,57B |
| Dette à Long Terme | $407,78M | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $2,03B | $1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,08B | $-1,43B |
| Immobilisations Corporelles | $3,68B | $2,24B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | WFRD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,81M | $186,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-137,51M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,08M | $65,00M |
| Remboursement de Dette | $-268,52M | $-39,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-924 000 | $-53,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LBRT | WFRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,78M | 3,26M |
| Short Ratio | 2,48 | 4,10 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 396 910 | 813 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 146 117 | 865 810 |
| Shares Outstanding | 161,86M | 72,10M |
| Float Shares | 156,32M | 70,21M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Liberty Energy vs Weatherford
| Métrique | LBRT | WFRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,75% | 2,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | $0,59 | $1,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2025 | Aug 06, 2025 |