Comparaison Détaillée d'Actions Liberty Energy [LBRT] vs Halliburton [HAL]
Liberty Energy
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Halliburton
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Liberty Energy gagne sur 7 métriques, Halliburton gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Halliburton semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Liberty Energy | Halliburton | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,54 | 8,33 | Halliburton |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,88 | 1,65 | Liberty Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,40 | 82,37 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -0,26 | 6,13 | Liberty Energy |
| VE/BAIIA | 3,20 | 5,06 | Liberty Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,29% | 9,31% | Halliburton |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,10% | 12,83% | Halliburton |
| Marge BAIIA (12M) | 4,10% | 12,83% | Halliburton |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,92% | 21,00% | Halliburton |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,78% | 9,12% | Halliburton |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $178,34 M | $2,42 Md | Halliburton |
| Rendement du Dividende | 1,75% | 2,29% | Halliburton |
| Rendement 1 An | -44,78% | -20,24% | Halliburton |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,44 | 0,76 | Liberty Energy |
| Valeur d'Entreprise | $2,30 Md | $23,93 Md | Halliburton |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 1,06 | Liberty Energy |
| Marge Brute (12M) | 9,69% | 16,23% | Halliburton |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $26 | Halliburton |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,30 | $2,39 | Halliburton |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 1,20 | Liberty Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Liberty Energy vs Halliburton
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -3,69% | 2,00% | -6,31% | -18,21% | -25,87% | -48,38% |
| Halliburton | -0,36% | 0,59% | 6,01% | 1,14% | -10,04% | -19,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -44,78% | -21,63% | 18,65% | -50,85% | -50,85% | -50,85% |
| Halliburton | -20,24% | -21,14% | 53,84% | -40,53% | -28,20% | -31,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Liberty Energy vs Halliburton
Liberty Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Liberty Energy, équilibrant les rendements constants pour les actionnaires via les dividendes et l'investissement institutionnel avec des ajustements prudents des prévisions financières et des opinions fluctuantes des analystes. Les événements du mois soulignent des facteurs positifs et négatifs, créant des perspectives mitigées pour les investisseurs.
Halliburton
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Halliburton a connu un mois de signaux contradictoires en septembre. Face aux vents contraires dus à la baisse des prix du pétrole et aux réductions d'effectifs qui en ont résulté, la société a continué d'investir dans de nouvelles technologies et des efforts de diversification. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à peser les défis à court terme par rapport au potentiel à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Liberty Energy vs Halliburton
| Métrique | LBRT | HAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $17,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 362 640 | 11 525 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 310 973 | 13 994 583 |
| Dernière Clôture | $10,69 | $22,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,50 - $23,58 | $18,72 - $32,57 |
| % du Plus Haut 52S | -54,66% | -31,75% |
| Plus Haut Historique | $24,75 (May 27, 2024) | $74,33 (Jul 21, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -56,81% | -70,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,40 | 82,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,57 | $12,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,12 | $2,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $784,49M | $3,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $117,68M | $1,77B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,75% | 2,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $0,51 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Liberty Energy vs Halliburton
| Métrique | LBRT | HAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,54 | 8,33 |
| C/B Prospectif | 8,74 | 6,13 |
| Ratio PEG | -0,26 | 6,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,44 | 0,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,88 | 1,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,73B | $17,12B |
| Valeur d'Entreprise | $2,30B | $23,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,20 | 5,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,57 | $12,04 |
Comparaison des États Financiers : Liberty Energy vs Halliburton
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | HAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $977,46M | $5,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $889,36M | $4,58B |
| Bénéfice Brut | $88,10M | $1,03B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $22,33M | $932,00M |
| BAIIA | $150,07M | $1,19B |
| Revenu Avant Impôts | $27,92M | $793,00M |
| Impôt sur le Revenu | $7,81M | $179,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,11M | $614,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | HAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $19,56M | $2,62B |
| Total des Actifs Circulants | $921,38M | $12,38B |
| Total des Passifs Circulants | $793,38M | $6,05B |
| Dette à Long Terme | $407,78M | $7,96B |
| Total des Capitaux Propres | $2,03B | $10,55B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,08B | $14,33B |
| Immobilisations Corporelles | $3,68B | $1,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | HAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $150,81M | $1,31B |
| Dépenses d'Investissement | $-137,51M | $74,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,08M | $1,03B |
| Remboursement de Dette | $-268,52M | $-100,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-924 000 | $-309,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LBRT | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,91M | 23,42M |
| Short Ratio | 3,09 | 1,55 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 362 640 | 11 525 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 310 973 | 13 994 583 |
| Shares Outstanding | 161,86M | 868,00M |
| Float Shares | 156,32M | 854,17M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Liberty Energy vs Halliburton
| Métrique | LBRT | HAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $0,51 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,75% | 2,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $0,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | $0,59 | $1,57 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2025 | Mar 05, 2025 |