Comparaison Détaillée d'Actions Loar Holdings [LOAR] vs Kratos Defense [KTOS]
Loar Holdings
NYSE
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Kratos Defense
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Loar Holdings gagne sur 11 métriques, Kratos Defense gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Loar Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Loar Holdings | Kratos Defense | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 177,95 | 491,38 | Loar Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,72 | 5,49 | Kratos Defense |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,92 | 14,76 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 100,93 | 108,27 | Loar Holdings |
| VE/BAIIA | 45,29 | 154,71 | Loar Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,29% | 1,20% | Loar Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,59% | 1,05% | Loar Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 23,59% | 1,05% | Loar Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,62% | 0,88% | Loar Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 0,66% | Loar Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $46,10 M | $-8,50 M | Loar Holdings |
| Rendement 1 An | -9,13% | 209,12% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,86 | 8,89 | Kratos Defense |
| Valeur d'Entreprise | $6,53 Md | $10,29 Md | Kratos Defense |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,35 | 8,48 | Kratos Defense |
| Marge Brute (12M) | 52,07% | 24,32% | Loar Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $8 | Kratos Defense |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,38 | $0,13 | Loar Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,05 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Loar Holdings vs Kratos Defense
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings | 2,44% | -1,73% | -12,95% | -29,87% | -5,81% | -5,69% |
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings | -9,13% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% |
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1 421,16% | 543,80% | 21,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Loar Holdings vs Kratos Defense
| Métrique | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,33B | $10,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 766 740 | 4 097 110 |
| Volume Moyen 90 Jours | 846 340 | 5 300 527 |
| Dernière Clôture | $69,77 | $69,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $59,14 - $99,67 | $19,36 - $69,44 |
| % du Plus Haut 52S | -30,00% | -0,43% |
| Plus Haut Historique | $99,67 (May 12, 2025) | $1 635,00 (Mar 06, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -30,00% | -95,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,81% | -0,63% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,92 | 14,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,83 | $11,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,86 | $4,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $72,52M | $10,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $62,78M | $-32 712 500 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Loar Holdings vs Kratos Defense
| Métrique | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 177,95 | 491,38 |
| C/B Prospectif | 100,93 | 108,27 |
| Ratio PEG | 100,93 | 108,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,86 | 8,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,72 | 5,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,33B | $10,78B |
| Valeur d'Entreprise | $6,53B | $10,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,35 | 8,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,29 | 154,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,83 | $11,63 |
Comparaison des États Financiers : Loar Holdings vs Kratos Defense
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $114,66M | $302,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $54,95M | $229,00M |
| Bénéfice Brut | $59,71M | $73,60M |
| Recherche et Développement | $2,92M | $10,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $27,05M | $6,60M |
| BAIIA | $39,51M | $19,70M |
| Revenu Avant Impôts | $19,69M | $5,40M |
| Impôt sur le Revenu | $4,37M | $900 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,32M | $4,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $80,50M | $263,70M |
| Total des Actifs Circulants | $258,11M | $864,40M |
| Total des Passifs Circulants | $50,28M | $304,90M |
| Dette à Long Terme | $285,95M | $269,20M |
| Total des Capitaux Propres | $1,11B | $1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $-5,24M | $-659,40M |
| Immobilisations Corporelles | $7,94M | $342,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $22,10M | $-20,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $26,51M | $-51,80M |
| Remboursement de Dette | $-55 000 | $-2,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,44M | 9,78M |
| Short Ratio | 4,28 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 766 740 | 4 097 110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 846 340 | 5 300 527 |
| Shares Outstanding | 93,56M | 151,09M |
| Float Shares | 35,85M | 165,25M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Loar Holdings vs Kratos Defense
| Métrique | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |