Comparaison Détaillée d'Actions Live Oak Bancshares [LOB] vs Veritex Holdings [VBTX]
Live Oak Bancshares
NYSE
Chargement en cours...
Veritex Holdings
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Live Oak Bancshares gagne sur 6 métriques, Veritex Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Veritex Holdings semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Live Oak Bancshares | Veritex Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,69 | 15,95 | Veritex Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,49 | 1,10 | Veritex Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,10 | 0,21 | Live Oak Bancshares |
| Ratio PEG | -1,91 | 1,14 | Live Oak Bancshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,81% | 27,29% | Veritex Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,90% | 39,27% | Veritex Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 28,90% | 39,27% | Veritex Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,51% | 7,25% | Veritex Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,44% | 0,92% | Veritex Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $487,16 M | $123,83 M | Live Oak Bancshares |
| Rendement du Dividende | 0,32% | 3,10% | Veritex Holdings |
| Rendement 1 An | -25,10% | 25,40% | Veritex Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,91 | 4,32 | Live Oak Bancshares |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $1,41 Md | Veritex Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,55 | 3,32 | Live Oak Bancshares |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $8 | Live Oak Bancshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,21 | $2,10 | Veritex Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,82 | 1,05 | Veritex Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Live Oak Bancshares vs Veritex Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Oak Bancshares | 1,96% | -1,23% | -6,77% | 12,14% | 50,08% | -8,17% |
| Veritex Holdings | -2,75% | -3,21% | -5,26% | 19,69% | 53,39% | 23,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Oak Bancshares | -25,10% | 6,76% | 9,60% | 95,74% | 83,75% | 83,75% |
| Veritex Holdings | 25,40% | 16,36% | 60,89% | 98,66% | 118,80% | 118,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Live Oak Bancshares vs Veritex Holdings
Live Oak Bancshares
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Live Oak Bancshares, marqué par un investissement institutionnel significatif, une couverture analytique positive et des prévisions de croissance robustes. Bien qu'un rapport de valorisation ait émis un avertissement, le récit général pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait une évolution notable pour les investisseurs.
Veritex Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Le mois d'octobre a été dominé par l'achèvement réussi des approbations réglementaires et des actionnaires pour la fusion avec Huntington Bancshares. C'est un événement transformateur pour Veritex, et bien que l'action soit actuellement correctement valorisée, les avantages potentiels de la fusion justifient des perspectives positives pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Live Oak Bancshares vs Veritex Holdings
| Métrique | LOB | VBTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $1,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 236 950 | 1 120 200 |
| Volume Moyen 90 Jours | 297 773 | 1 042 110 |
| Dernière Clôture | $35,39 | $32,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,68 - $50,30 | $20,37 - $34,96 |
| % du Plus Haut 52S | -29,64% | -6,81% |
| Plus Haut Historique | $99,89 (Nov 01, 2021) | $45,36 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -64,57% | -28,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,10 | 0,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,27 | $30,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,50 | $14,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $674,84M | $121,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $77,47M | $107,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 3,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,09 | $1,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Live Oak Bancshares vs Veritex Holdings
| Métrique | LOB | VBTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,69 | 15,95 |
| C/B Prospectif | 12,14 | 15,09 |
| Ratio PEG | -1,91 | 1,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,91 | 4,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,49 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $1,87B |
| Valeur d'Entreprise | $1,04B | $1,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,55 | 3,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,82 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,27 | $30,39 |
Comparaison des États Financiers : Live Oak Bancshares vs Veritex Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOB | VBTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $123,77M | $109,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $13,13M | $37,60M |
| Impôt sur le Revenu | $3,46M | $8,53M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,67M | $29,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOB | VBTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $744,51M | $849,79M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $110,25M | $155,91M |
| Total des Capitaux Propres | $1,03B | $1,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $724,22M | $526,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOB | VBTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $91,29M | $46,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,07M | $-522 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $102,68M | $43,06M |
| Remboursement de Dette | $-2,62M | $-75,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-9,52M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LOB | VBTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 1,72M |
| Short Ratio | 5,81 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 236 950 | 1 120 200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 297 773 | 1 042 110 |
| Shares Outstanding | 45,36M | 54,52M |
| Float Shares | 34,90M | 52,44M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,68% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Live Oak Bancshares vs Veritex Holdings
| Métrique | LOB | VBTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,09 | $1,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 3,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,10 | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | $0,30 | $2,66 |
| Date Ex-Dividende | Feb 25, 2025 | Sep 16, 2025 |