Comparaison Détaillée d'Actions Life Time [LTH] vs Mattel [MAT]
Life Time
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Mattel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Life Time gagne sur 5 métriques, Mattel gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Mattel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Life Time | Mattel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,45 | 11,18 | Mattel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,12 | 2,56 | Life Time |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,57 | 123,47 | Mattel |
| Ratio PEG | 1,24 | -1,90 | Mattel |
| VE/BAIIA | 14,15 | 8,22 | Mattel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,03% | 9,86% | Mattel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,88% | 8,43% | Life Time |
| Marge BAIIA (12M) | 15,88% | 8,43% | Life Time |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,66% | 25,39% | Mattel |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,60% | 7,48% | Mattel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $50,58 M | $597,95 M | Mattel |
| Rendement 1 An | 9,41% | -6,23% | Life Time |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 1,04 | Mattel |
| Valeur d'Entreprise | $10,01 Md | $7,36 Md | Life Time |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,54 | 1,38 | Mattel |
| Marge Brute (12M) | 46,95% | 50,95% | Mattel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $16 | Mattel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,01 | $1,54 | Mattel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | 0,69 | Mattel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Life Time vs Mattel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time | -0,37% | -2,75% | -1,95% | -6,88% | -7,16% | 21,57% |
| Mattel | 4,88% | 6,86% | -0,93% | -11,56% | 8,93% | 1,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time | 9,41% | 170,58% | 58,26% | 58,26% | 58,26% | 58,26% |
| Mattel | -6,23% | -8,97% | 44,60% | -19,19% | -24,59% | 10,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Life Time vs Mattel
Life Time
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, le sentiment positif à l'égard de Life Time Group a clairement augmenté, avec son inclusion dans la "Conviction List" de Deutsche Bank et un consensus "Achat Modéré" de la part des courtiers. Cela suggère une confiance croissante dans les perspectives de croissance et la position de marché de la société, ce qui en fait un mois important à considérer pour les investisseurs.
Mattel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Mattel, avec des développements positifs tels que des partenariats stratégiques et des investissements institutionnels, aux côtés de signaux négatifs tels qu'une rétrogradation par un analyste et le départ d'un dirigeant. La prochaine publication des résultats sera cruciale pour clarifier la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Life Time vs Mattel
| Métrique | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,05B | $5,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 952 960 | 3 062 730 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 968 377 | 2 902 553 |
| Dernière Clôture | $27,22 | $18,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,49 - $34,99 | $13,95 - $22,07 |
| % du Plus Haut 52S | -22,21% | -18,17% |
| Plus Haut Historique | $34,99 (May 05, 2025) | $48,48 (May 13, 2013) |
| % du Plus Haut Historique | -22,21% | -62,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,57 | 123,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,05 | $6,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $2,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $693,84M | $742,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $37,00M | $554,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Life Time vs Mattel
| Métrique | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,45 | 11,18 |
| C/B Prospectif | 28,58 | 10,83 |
| Ratio PEG | 1,24 | -1,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,12 | 2,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,05B | $5,84B |
| Valeur d'Entreprise | $10,01B | $7,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,54 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,15 | 8,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,05 | $6,74 |
Comparaison des États Financiers : Life Time vs Mattel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $706,04M | $1,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | $370,99M | $499,61M |
| Bénéfice Brut | $335,05M | $518,95M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $107,67M | $78,50M |
| BAIIA | $178,59M | $152,58M |
| Revenu Avant Impôts | $82,55M | $62,93M |
| Impôt sur le Revenu | $6,41M | $16,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $76,14M | $53,35M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $59,00M | $870,45M |
| Total des Actifs Circulants | $223,81M | $2,80B |
| Total des Passifs Circulants | $522,60M | $1,73B |
| Dette à Long Terme | $3,92B | $2,00B |
| Total des Capitaux Propres | $2,73B | $2,17B |
| Bénéfices Non Distribués | $-344,43M | $3,62B |
| Immobilisations Corporelles | $5,61B | $793,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $166,86M | $228,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-36,19M |
| Flux de Trésorerie Libre | $41,37M | $-11,38M |
| Remboursement de Dette | $-141,40M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,50M | 9,27M |
| Short Ratio | 3,90 | 3,30 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 952 960 | 3 062 730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 968 377 | 2 902 553 |
| Shares Outstanding | 207,50M | 329,97M |
| Float Shares | 161,20M | 277,92M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Life Time vs Mattel
| Métrique | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |