Comparaison Détaillée d'Actions Main Street Capital [MAIN] vs Hamilton Lane [HLNE]
Main Street Capital
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Hamilton Lane
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Main Street Capital gagne sur 11 métriques, Hamilton Lane gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Main Street Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Main Street Capital | Hamilton Lane | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,36 | 24,49 | Main Street Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,95 | 7,32 | Main Street Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,25 | 37,92 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | 0,68 | -1,92 | Hamilton Lane |
| VE/BAIIA | N/A | 18,83 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 96,16% | 30,66% | Main Street Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 87,41% | 43,75% | Main Street Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 87,41% | 43,75% | Main Street Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,65% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,01% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-87,12 M | $288,66 M | Hamilton Lane |
| Rendement du Dividende | 7,07% | 1,63% | Main Street Capital |
| Rendement 1 An | 23,40% | -26,50% | Main Street Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,09 | 10,33 | Main Street Capital |
| Valeur d'Entreprise | $7,77 Md | $5,90 Md | Main Street Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,92 | 8,53 | Hamilton Lane |
| Marge Brute (12M) | N/A | 69,59% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $17 | Hamilton Lane |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,08 | $5,21 | Main Street Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,87 | 1,21 | Main Street Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Main Street Capital vs Hamilton Lane
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | -0,75% | -1,24% | -4,08% | 2,99% | 12,57% | 6,24% |
| Hamilton Lane | -1,97% | -9,44% | -11,25% | -13,21% | -9,43% | -14,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | 23,40% | 89,47% | 105,01% | 118,61% | 284,84% | 363,96% |
| Hamilton Lane | -26,50% | 111,36% | 82,73% | 581,62% | 581,62% | 581,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Main Street Capital vs Hamilton Lane
Main Street Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Main Street Capital, avec des projections de bénéfices légèrement positives compensées par une note « Vente Forte » de Seeking Alpha et une sous-performance sur le marché boursier. Le dividende reste un point positif, mais les préoccupations relatives à la valorisation et l'augmentation des créances douteuses créent une incertitude.
Hamilton Lane
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Hamilton Lane a connu un mois mitigé, avec des développements positifs tels que le lancement d'un nouveau fonds et une note 'Surperformance' de BMO Capital Markets compensés par une baisse significative de l'approbation de la résolution sur la rémunération des dirigeants ('say-on-pay'). Cela suggère à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, ce qui en fait un mois notable pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Main Street Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,71B | $7,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 457 717 | 465 920 |
| Volume Moyen 90 Jours | 547 686 | 410 180 |
| Dernière Clôture | $62,49 | $125,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $47,00 - $67,77 | $123,71 - $203,72 |
| % du Plus Haut 52S | -7,79% | -38,60% |
| Plus Haut Historique | $67,77 (Aug 14, 2025) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -7,79% | -38,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,96% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,87% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,25 | 37,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,30 | $17,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,97 | $6,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $299,56M | $350,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $337,74M | $197,09M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,07% | 1,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,14 | $2,55 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Main Street Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,36 | 24,49 |
| C/B Prospectif | 16,31 | 23,81 |
| Ratio PEG | 0,68 | -1,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,09 | 10,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,95 | 7,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,71B | $7,15B |
| Valeur d'Entreprise | $7,77B | $5,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,92 | 8,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 18,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,87 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,30 | $17,44 |
Comparaison des États Financiers : Main Street Capital vs Hamilton Lane
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $144,92M | $175,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $53,52M |
| Bénéfice Brut | N/A | $122,44M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $76,98M |
| BAIIA | N/A | $101,83M |
| Revenu Avant Impôts | $126,80M | $95,45M |
| Impôt sur le Revenu | $4,27M | $18,38M |
| Bénéfice Net (Profit) | $122,53M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $109,18M | $277,27M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $492,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $293,16M |
| Dette à Long Terme | $2,25B | $368,32M |
| Total des Capitaux Propres | $2,84B | $923,90M |
| Bénéfices Non Distribués | $425,33M | $455,51M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $118,01M | $80,98M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-3,44M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-20,40M | $35,84M |
| Remboursement de Dette | $-143,00M | $-1,88M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,48M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,99M | 2,45M |
| Short Ratio | 10,10 | 6,74 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 457 717 | 465 920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 547 686 | 410 180 |
| Shares Outstanding | 88,40M | 43,50M |
| Float Shares | 85,93M | 37,31M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Main Street Capital vs Hamilton Lane
| Métrique | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,14 | $2,55 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,07% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,64 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,52% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $10,93 | $6,04 |
| Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | Sep 19, 2025 |