Comparaison Détaillée d'Actions Maximus [MMS] vs Copart [CPRT]
Maximus
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Copart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Maximus gagne sur 10 métriques, Copart gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Maximus semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Maximus | Copart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,96 | 28,37 | Maximus |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,90 | 4,75 | Maximus |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 100,48 | 1,13 | Copart |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,38 | Maximus |
| VE/BAIIA | 10,18 | 42,24 | Maximus |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,83% | 33,41% | Copart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,29% | 36,78% | Copart |
| Marge BAIIA (12M) | 12,29% | 36,78% | Copart |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,61% | 18,48% | Copart |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,26% | 11,84% | Copart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $401,07 M | $1,23 Md | Copart |
| Rendement du Dividende | 1,30% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -0,01% | -14,73% | Maximus |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 9,39 | Maximus |
| Valeur d'Entreprise | $6,86 Md | $82,64 Md | Copart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,26 | 17,79 | Maximus |
| Marge Brute (12M) | 26,66% | 45,30% | Copart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $93 | $5 | Maximus |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,38 | $1,59 | Maximus |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 1,03 | Maximus |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Maximus vs Copart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | -0,01% | 3,54% | 3,04% | 26,62% | 29,82% | 20,35% |
| Copart | 1,21% | 0,53% | -6,26% | -8,54% | -20,36% | -19,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | -0,01% | 60,61% | 29,73% | 42,99% | 490,93% | 919,44% |
| Copart | -14,73% | 64,51% | 56,63% | 937,01% | 2 017,84% | 2 947,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Maximus vs Copart
Maximus
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Maximus a annoncé des résultats exceptionnels pour le troisième trimestre, dépassant les attentes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires, et a obtenu une prolongation de contrat significative. La société a également augmenté son programme de rachat d'actions et fourni des perspectives optimistes, signalant une forte confiance en ses performances futures. Bien que certains indicateurs techniques à court terme suggèrent la prudence, le récit global est massivement positif.
Copart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Copart a présenté un solide rapport de bénéfices pour le T3 avec une croissance du chiffre d'affaires, mais le sentiment mitigé des analystes, les ventes d'initiés et une dégradation de Zacks créent une image d'investissement complexe. Les investissements stratégiques et l'expansion mondiale de la société sont positifs, mais nécessitent une surveillance accrue pour évaluer leur impact.
Analyse de Performance et Santé Financière : Maximus vs Copart
| Métrique | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,14B | $44,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 598 590 | 6 856 740 |
| Volume Moyen 90 Jours | 607 877 | 7 689 460 |
| Dernière Clôture | $91,24 | $45,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,77 - $93,73 | $44,23 - $64,38 |
| % du Plus Haut 52S | -2,66% | -29,93% |
| Plus Haut Historique | $96,05 (Apr 19, 2021) | $64,38 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,01% | -29,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,33% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,37% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 100,48 | 1,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,47 | $9,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,06 | $2,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-56 166 000 | $1,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-162 757 872 | $869,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,30% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Maximus vs Copart
| Métrique | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,96 | 28,37 |
| C/B Prospectif | 16,77 | 25,93 |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 9,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,90 | 4,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,14B | $44,10B |
| Valeur d'Entreprise | $6,86B | $82,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,26 | 17,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,18 | 42,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,47 | $9,50 |
Comparaison des États Financiers : Maximus vs Copart
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,36B | $1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,02B | $615,38M |
| Bénéfice Brut | $338,82M | $509,72M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $152,97M | $412,59M |
| BAIIA | $186,37M | $466,73M |
| Revenu Avant Impôts | $132,46M | $478,41M |
| Impôt sur le Revenu | $35,89M | $83,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $96,57M | $395,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $108,06M | $2,78B |
| Total des Actifs Circulants | $1,33B | $5,75B |
| Total des Passifs Circulants | $721,24M | $683,28M |
| Dette à Long Terme | $1,53B | $83,87M |
| Total des Capitaux Propres | $1,67B | $9,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,07B | $8,09B |
| Immobilisations Corporelles | $153,19M | $99,71M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-75,86M | $432,33M |
| Dépenses d'Investissement | $-17,21M | $-60,34M |
| Flux de Trésorerie Libre | $25,51M | $350,84M |
| Remboursement de Dette | $-418,38M | $-5 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-77,85M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,35M | 26,27M |
| Short Ratio | 4,07 | 3,89 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598 590 | 6 856 740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 607 877 | 7 689 460 |
| Shares Outstanding | 60,35M | 967,48M |
| Float Shares | 55,64M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Maximus vs Copart
| Métrique | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,92 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | N/A |