Comparaison Détaillée d'Actions Merck & Co [MRK] vs Amgen [AMGN]
Merck & Co
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Merck & Co gagne sur 15 métriques, Amgen gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Merck & Co semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Merck & Co | Amgen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,74 | 24,38 | Merck & Co |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,56 | 21,59 | Merck & Co |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 72,16 | 756,65 | Merck & Co |
| Ratio PEG | -0,77 | 0,27 | Merck & Co |
| VE/BAIIA | 8,81 | 12,92 | Merck & Co |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,79% | 18,96% | Merck & Co |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,47% | 32,73% | Merck & Co |
| Marge BAIIA (12M) | 37,47% | 32,73% | Merck & Co |
| Rendement des Capitaux Propres | 35,42% | 99,14% | Amgen |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,01% | 7,51% | Merck & Co |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $18,10 Md | $10,39 Md | Merck & Co |
| Rendement du Dividende | 3,01% | 4,09% | Amgen |
| Rendement 1 An | -19,07% | -10,42% | Amgen |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 4,59 | Merck & Co |
| Valeur d'Entreprise | $249,62 Md | $208,55 Md | Merck & Co |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,92 | 5,97 | Merck & Co |
| Marge Brute (12M) | 77,50% | 67,20% | Merck & Co |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $65 | Amgen |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,49 | $12,22 | Amgen |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,48 | Merck & Co |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Merck & Co vs Amgen
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co | -0,44% | 13,01% | 5,60% | 9,77% | 9,39% | -10,46% |
| Amgen | -1,27% | 7,35% | 4,97% | 0,40% | 1,53% | 13,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co | -19,07% | -3,67% | 16,58% | 80,78% | 152,06% | 242,86% |
| Amgen | -10,42% | 17,02% | 24,78% | 92,73% | 418,64% | 288,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Merck & Co vs Amgen
Merck & Co
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Merck affiche une solide performance financière grâce à Keytruda, mais est confrontée à des vents contraires dus à l'expiration des brevets et aux retards réglementaires. Les notations mitigées des analystes et l'activité institutionnelle reflètent cet équilibre entre facteurs positifs et négatifs, ce qui en fait une histoire d'investissement significative mais complexe.
Amgen
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois très positif pour Amgen, porté par les résultats probants de l'essai de phase 3 pour Repatha, ayant conduit à une approbation étendue par la FDA, et un investissement substantiel dans la fabrication américaine. Ces développements, associés à une activité analytique positive et à un nouveau programme d'accès patient, renforcent considérablement le dossier d'investissement et positionnent Amgen pour une croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Merck & Co vs Amgen
| Métrique | MRK | AMGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $222,78B | $160,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 944 680 | 2 713 650 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 519 237 | 2 518 980 |
| Dernière Clôture | $88,80 | $294,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $73,31 - $111,58 | $253,30 - $335,88 |
| % du Plus Haut 52S | -20,42% | -12,43% |
| Plus Haut Historique | $134,63 (Jun 24, 2024) | $346,85 (Jul 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,04% | -15,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 0,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,35% | 0,99% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 72,16 | 756,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,57 | $13,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,45 | $14,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $18,53B | $12,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $15,56B | $10,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,01% | 4,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $11,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Merck & Co vs Amgen
| Métrique | MRK | AMGN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,74 | 24,38 |
| C/B Prospectif | 9,49 | 14,41 |
| Ratio PEG | -0,77 | 0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 4,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,56 | 21,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $222,78B | $160,37B |
| Valeur d'Entreprise | $249,62B | $208,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,92 | 5,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,81 | 12,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,57 | $13,80 |
Comparaison des États Financiers : Merck & Co vs Amgen
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRK | AMGN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $15,81B | $8,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,56B | $2,97B |
| Bénéfice Brut | $12,25B | $5,18B |
| Recherche et Développement | $4,05B | $1,49B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $5,55B | $1,18B |
| BAIIA | $6,96B | $4,08B |
| Revenu Avant Impôts | $5,00B | $1,97B |
| Impôt sur le Revenu | $571,00M | $243,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,43B | $1,73B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRK | AMGN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,63B | $8,81B |
| Total des Actifs Circulants | $35,50B | $26,93B |
| Total des Passifs Circulants | $25,17B | $23,01B |
| Dette à Long Terme | $33,48B | $54,01B |
| Total des Capitaux Propres | $48,40B | $6,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $66,10B | $-27,14B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRK | AMGN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $6,30B | $1,71B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-411,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,17B | $980,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,50B | $-2,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,16B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MRK | AMGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 27,71M | 13,20M |
| Short Ratio | 2,39 | 6,63 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 944 680 | 2 713 650 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 519 237 | 2 518 980 |
| Shares Outstanding | 2,53B | 537,00M |
| Float Shares | 2,49B | 536,99M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Merck & Co vs Amgen
| Métrique | MRK | AMGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,39 | $11,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,01% | 4,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,77 | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,80% |
| 3-Year Total Dividends | $8,31 | $28,54 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2025 | Aug 22, 2025 |