Comparaison Détaillée d'Actions Morgan Stanley [MSDL] vs SRH Total Return [STEW]
Morgan Stanley
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Morgan Stanley gagne sur 6 métriques, SRH Total Return gagne sur 7 métriques, avec 2 égalités. SRH Total Return semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morgan Stanley | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,45 | 5,48 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 0,84 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 10,77 | Morgan Stanley |
| Ratio PEG | -0,22 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 34,92% | SRH Total Return |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 34,92% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,70% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,51% | 0,34% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-373,54 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendement du Dividende | 11,31% | 3,62% | Morgan Stanley |
| Rendement 1 An | -17,52% | 14,44% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,75 | 50,81 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $0 | Égalité |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $0 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,93 | $3,30 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,96 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Morgan Stanley vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 1,66% | -0,66% | -7,89% | -12,47% | -9,75% | -20,76% |
| SRH Total Return | 0,28% | 0,06% | -1,14% | 3,18% | 16,95% | 13,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | -17,52% | -18,97% | -18,97% | -18,97% | -18,97% | -18,97% |
| SRH Total Return | 14,44% | 64,10% | 80,42% | 133,59% | 183,59% | 175,84% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Morgan Stanley vs SRH Total Return
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un tableau mitigé pour MSDL, avec des bénéfices décevants compensés par des signaux positifs tels que les achats d'initiés et l'intérêt croissant des institutionnels. La décote de la VNI et les révisions des analystes créent de l'incertitude, rendant ce mois important mais complexe pour les investisseurs.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Morgan Stanley vs SRH Total Return
| Métrique | MSDL | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,42B | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 038 330 | 85 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 792 507 | 80 440 |
| Dernière Clôture | $16,57 | $18,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,70 - $21,75 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -23,82% | -2,79% |
| Plus Haut Historique | $24,18 (Jun 17, 2024) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,47% | -2,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,53 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,56 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $193,53M | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $215,56M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,31% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morgan Stanley vs SRH Total Return
| Métrique | MSDL | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,45 | 5,48 |
| C/B Prospectif | 7,28 | N/A |
| Ratio PEG | -0,22 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,75 | 50,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,42B | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,53 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : Morgan Stanley vs SRH Total Return
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSDL | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $38,34M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $36,30M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $200 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,10M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSDL | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $65,58M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,01B | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $1,82B | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $15,28M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSDL | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,16M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $34,10M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-163,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-9,62M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MSDL | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 448 191 | 24 867 |
| Short Ratio | 0,70 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 038 330 | 85 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 792 507 | 80 440 |
| Shares Outstanding | 88,51M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morgan Stanley vs SRH Total Return
| Métrique | MSDL | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,31% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,90 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,86% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $2,70 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | Apr 23, 2025 |