Comparaison Détaillée d'Actions Matador Resources [MTDR] vs Apa [APA]
Matador Resources
Apa
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Matador Resources gagne sur 8 métriques, Apa gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Apa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Matador Resources | Apa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,58 | 8,68 | Matador Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 1,52 | Matador Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 58,96 | 67,57 | Matador Resources |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,60 | Matador Resources |
| VE/BAIIA | 3,64 | 2,48 | Apa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,35% | 11,03% | Matador Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,52% | 37,55% | Apa |
| Marge BAIIA (12M) | 33,52% | 37,55% | Apa |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,05% | 20,44% | Apa |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,03% | 7,00% | Matador Resources |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $280,04 M | $709,00 M | Apa |
| Rendement du Dividende | 1,47% | 5,47% | Apa |
| Rendement 1 An | -18,45% | -12,60% | Apa |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,59 | 0,92 | Apa |
| Valeur d'Entreprise | $9,31 Md | $14,53 Md | Apa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,66 | 1,48 | Apa |
| Marge Brute (12M) | 38,13% | 40,08% | Apa |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $27 | Matador Resources |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,81 | $2,89 | Matador Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,40 | 1,17 | Apa |
Analyse de Performance Actions Matador Resources vs Apa
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources | -5,60% | 3,00% | -5,52% | -13,05% | 5,06% | -23,12% |
| Apa | -7,27% | -0,92% | 9,23% | 15,70% | 41,59% | 1,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources | -18,45% | -25,65% | 419,79% | 65,49% | 272,08% | 272,08% |
| Apa | -12,60% | -40,75% | 152,51% | -49,14% | -77,28% | -63,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Matador Resources vs Apa
Matador Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Matador Resources. Alors que la société continue de démontrer de solides performances financières et que les initiés achètent des actions, la volatilité du titre et les opinions divergentes des analystes créent de l'incertitude. Le prochain rapport sur les bénéfices sera essentiel pour déterminer la trajectoire future de la société.
Apa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois particulièrement positif pour APA Corporation, porté par de solides résultats financiers du T3, un rehaussement significatif de sa notation de crédit à "investment grade" et une activité positive continue des initiés. Ces développements signalent collectivement une amélioration de la santé financière, une flexibilité stratégique et une confiance croissante des investisseurs, en faisant un mois important pour le parcours d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Matador Resources vs Apa
| Métrique | MTDR | APA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,67B | $8,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 893 520 | 7 375 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 594 187 | 7 099 400 |
| Dernière Clôture | $42,15 | $21,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,19 - $64,05 | $13,58 - $27,22 |
| % du Plus Haut 52S | -34,19% | -19,40% |
| Plus Haut Historique | $73,78 (Nov 07, 2022) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -42,87% | -85,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,34% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 58,96 | 67,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,21 | $16,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,09 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,41B | $4,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,66M | $2,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,47% | 5,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,76 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Matador Resources vs Apa
| Métrique | MTDR | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,58 | 8,68 |
| C/B Prospectif | 5,60 | 9,12 |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,59 | 0,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,67B | $8,97B |
| Valeur d'Entreprise | $9,31B | $14,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,66 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,64 | 2,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,40 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,21 | $16,46 |
Comparaison des États Financiers : Matador Resources vs Apa
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | APA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,01B | $2,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $589,35M | $1,63B |
| Bénéfice Brut | $416,83M | $1,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $381,37M | $773,00M |
| BAIIA | $668,76M | $1,42B |
| Revenu Avant Impôts | $345,17M | $763,00M |
| Impôt sur le Revenu | $82,92M | $345,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $262,25M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | APA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,52M | $67,00M |
| Total des Actifs Circulants | $891,13M | $2,44B |
| Total des Passifs Circulants | $1,13B | $2,76B |
| Dette à Long Terme | $3,18B | $5,24B |
| Total des Capitaux Propres | $5,64B | $6,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,76B | $-1,81B |
| Immobilisations Corporelles | $1,80B | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | APA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $692,35M | $1,17B |
| Dépenses d'Investissement | $-81,66M | $-790,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $193,98M | $306,00M |
| Remboursement de Dette | $-695,50M | $-1,81B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MTDR | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,76M | 39,17M |
| Short Ratio | 7,33 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 893 520 | 7 375 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 594 187 | 7 099 400 |
| Shares Outstanding | 125,05M | 365,40M |
| Float Shares | 115,65M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Matador Resources vs Apa
| Métrique | MTDR | APA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,76 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,47% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $2,01 | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | Feb 28, 2025 | Oct 22, 2025 |