Comparaison Détaillée d'Actions N-able [NABL] vs Penguin Solutions [PENG]
N-able
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Penguin Solutions
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : N-able gagne sur 11 métriques, Penguin Solutions gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. N-able semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | N-able | Penguin Solutions | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 789,00 | -27,75 | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,84 | 2,49 | N-able |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,88 | 122,56 | N-able |
| Ratio PEG | -5,64 | 0,25 | N-able |
| VE/BAIIA | 23,34 | 10,64 | Penguin Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,59% | -0,64% | N-able |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,26% | 4,78% | N-able |
| Marge BAIIA (12M) | 12,26% | 4,78% | N-able |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,37% | -1,07% | N-able |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,74% | 2,88% | Penguin Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $55,71 M | $57,76 M | Penguin Solutions |
| Rendement 1 An | -37,06% | 41,14% | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,06 | 1,08 | Penguin Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,75 Md | $1,44 Md | N-able |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,64 | 1,08 | Penguin Solutions |
| Marge Brute (12M) | 78,14% | 29,32% | N-able |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $25 | Penguin Solutions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $-0,29 | N-able |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 2,20 | N-able |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions N-able vs Penguin Solutions
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-able | -4,73% | -1,98% | -4,69% | -2,94% | 22,19% | -14,27% |
| Penguin Solutions | -8,02% | 12,09% | 18,38% | 39,92% | 91,25% | 51,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-able | -37,06% | -18,25% | -37,56% | -37,56% | -37,56% | -37,56% |
| Penguin Solutions | 41,14% | 127,48% | 130,89% | 343,27% | 343,27% | 343,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : N-able vs Penguin Solutions
N-able
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour N-able, avec de solides résultats du deuxième trimestre et des améliorations positives d'analystes, contrebalancés par des baisses de bénéfices projetées et des ventes d'initiés. L'orientation stratégique de la société vers la cybersécurité reste un atout majeur, mais les investisseurs doivent peser soigneusement les risques et les récompenses potentiels.
Penguin Solutions
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour Penguin Solutions, marqué par une amélioration significative de la part d'un analyste et une augmentation correspondante du cours de l'action. Bien qu'un vent contraire futur sur les revenus existe, les perspectives solides pour le segment de l'informatique avancée et la publication prochaine des bénéfices créent un récit d'investissement favorable.
Analyse de Performance et Santé Financière : N-able vs Penguin Solutions
| Métrique | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,53B | $1,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 661 900 | 741 552 |
| Volume Moyen 90 Jours | 748 643 | 883 971 |
| Dernière Clôture | $7,55 | $26,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,07 - $13,04 | $14,20 - $29,80 |
| % du Plus Haut 52S | -42,06% | -9,56% |
| Plus Haut Historique | $16,00 (Jul 19, 2021) | $37,25 (Jan 03, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -52,81% | -27,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | -0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,88 | 122,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,30 | $11,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,50 | $14,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $91,84M | $167,36M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $140,51M | $202,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : N-able vs Penguin Solutions
| Métrique | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 789,00 | -27,75 |
| C/B Prospectif | 16,79 | 12,61 |
| Ratio PEG | -5,64 | 0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,06 | 1,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,84 | 2,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,53B | $1,45B |
| Valeur d'Entreprise | $1,75B | $1,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,64 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,34 | 10,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 2,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,30 | $11,16 |
Comparaison des États Financiers : N-able vs Penguin Solutions
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $131,25M | $365,52M |
| Coût des Marchandises Vendues | $28,70M | $260,87M |
| Bénéfice Brut | $102,55M | $104,65M |
| Recherche et Développement | $26,34M | $19,91M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $10,12M | $24,57M |
| BAIIA | $20,13M | $38,93M |
| Revenu Avant Impôts | $1,18M | $16,51M |
| Impôt sur le Revenu | $5,20M | $7,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-4,02M | $8,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $94,09M | $621,68M |
| Total des Actifs Circulants | $183,79M | $1,24B |
| Total des Passifs Circulants | $153,67M | $473,71M |
| Dette à Long Terme | $359,92M | $695,72M |
| Total des Capitaux Propres | $775,10M | $611,89M |
| Bénéfices Non Distribués | $64,04M | $40,68M |
| Immobilisations Corporelles | $65,33M | $146,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $30,65M | $42,15M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,29M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,60M | $70,54M |
| Remboursement de Dette | $-875 000 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-6,47M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,47M | 5,69M |
| Short Ratio | 3,27 | 7,05 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 661 900 | 741 552 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 748 643 | 883 971 |
| Shares Outstanding | 187,53M | 53,28M |
| Float Shares | 72,70M | 47,40M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : N-able vs Penguin Solutions
| Métrique | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |